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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)(501075)基金分红送配

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今天最新净值 3.2539 0.0097 0.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2539
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0103亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)暂未进行分红送配

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%