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工银全球精选股票(QDII)(工银精选)基金净值查询(486002)

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今天最新净值 4.5610 -0.0220 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.2885 -0.0015 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5610
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：5.858亿份
  • 最近份额：0.9300亿
  • 最近资产：3.51亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：林念
近半年工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率5.90%
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2026-09-15 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5210 4.5210 4.5610 4.5610 -0.0400 -0.88%
2026-09-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5610 4.5610 4.5830 4.5830 -0.0220 -0.48%
2026-09-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5830 4.5830 4.5580 4.5580 0.0250 0.55%
2026-09-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5580 4.5580 4.5850 4.5850 -0.0270 -0.59%
2026-09-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5850 4.5850 4.6240 4.6240 -0.0390 -0.85%
2026-09-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6240 4.6240 4.6350 4.6350 -0.0110 -0.24%
2026-09-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6350 4.6350 4.6300 4.6300 0.0050 0.11%
2026-09-04 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6300 4.6300 4.6360 4.6360 -0.0060 -0.13%
2026-09-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6360 4.6360 4.5940 4.5940 0.0420 0.91%
2026-09-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5940 4.5940 4.5890 4.5890 0.0050 0.11%
2026-09-01 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5890 4.5890 4.6150 4.6150 -0.0260 -0.56%
2026-08-31 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6150 4.6150 4.6470 4.6470 -0.0320 -0.69%
2026-08-28 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6470 4.6470 4.6540 4.6540 -0.0070 -0.15%
2026-08-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6540 4.6540 4.6390 4.6390 0.0150 0.32%
2026-08-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6390 4.6390 4.6330 4.6330 0.0060 0.13%
2026-08-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6330 4.6330 4.6030 4.6030 0.0300 0.65%
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2026-08-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6300 4.6300 4.6370 4.6370 -0.0070 -0.15%
2026-08-05 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6370 4.6370 4.6190 4.6190 0.0180 0.39%
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2026-07-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6440 4.6440 4.6820 4.6820 -0.0380 -0.81%
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2026-06-30 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6730 4.6730 4.6260 4.6260 0.0470 1.01%
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2026-06-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6840 4.6840 4.6860 4.6860 -0.0020 -0.04%
2026-06-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6860 4.6860 4.6520 4.6520 0.0340 0.73%
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2026-06-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5560 4.5560 4.4860 4.4860 0.0700 1.54%
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2026-06-05 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5770 4.5770 4.6870 4.6870 -0.1100 -2.40%
2026-06-04 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6870 4.6870 4.6770 4.6770 0.0100 0.21%
2026-06-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6770 4.6770 4.6920 4.6920 -0.0150 -0.32%
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2026-06-01 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6890 4.6890 4.6890 4.6890 0.0000 0.00%
2026-05-29 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6890 4.6890 4.6650 4.6650 0.0240 0.51%
2026-05-28 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6650 4.6650 4.6650 4.6650 0.0000 0.00%
2026-05-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6650 4.6650 4.6580 4.6580 0.0070 0.15%
2026-05-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6580 4.6580 4.6330 4.6330 0.0250 0.54%
2026-05-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6330 4.6330 4.6200 4.6200 0.0130 0.28%
2026-05-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6200 4.6200 4.5930 4.5930 0.0270 0.59%
2026-05-21 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5930 4.5930 4.5690 4.5690 0.0240 0.53%
2026-05-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5690 4.5690 4.5320 4.5320 0.0370 0.81%
2026-05-19 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5320 4.5320 4.5620 4.5620 -0.0300 -0.66%
2026-05-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5620 4.5620 4.5870 4.5870 -0.0250 -0.55%
2026-05-15 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5870 4.5870 4.6780 4.6780 -0.0910 -1.98%
2026-05-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6780 4.6780 4.6460 4.6460 0.0320 0.69%
2026-05-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6460 4.6460 4.6070 4.6070 0.0390 0.84%
2026-05-12 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6070 4.6070 4.6380 4.6380 -0.0310 -0.67%
2026-05-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6380 4.6380 4.6220 4.6220 0.0160 0.35%
2026-05-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6220 4.6220 4.6140 4.6140 0.0080 0.17%
2026-05-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6140 4.6140 4.6360 4.6360 -0.0220 -0.47%
2026-04-29 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4740 4.4740 4.4750 4.4750 -0.0010 -0.02%
2026-04-28 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4750 4.4750 4.5120 4.5120 -0.0370 -0.82%
2026-04-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5120 4.5120 4.5110 4.5110 0.0010 0.02%
2026-04-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5110 4.5110 4.4910 4.4910 0.0200 0.45%
2026-04-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4910 4.4910 4.4950 4.4950 -0.0040 -0.09%
2026-04-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4950 4.4950 4.4740 4.4740 0.0210 0.47%
2026-04-21 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4740 4.4740 4.5100 4.5100 -0.0360 -0.80%
2026-04-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5100 4.5100 4.5240 4.5240 -0.0140 -0.31%
2026-04-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5240 4.5240 4.4860 4.4860 0.0380 0.84%
2026-04-16 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4860 4.4860 4.4850 4.4850 0.0010 0.02%
2026-04-15 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4850 4.4850 4.4690 4.4690 0.0160 0.36%
2026-04-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4690 4.4690 4.4120 4.4120 0.0570 1.28%
2026-04-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4120 4.4120 4.3980 4.3980 0.0140 0.32%
2026-04-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.3980 4.3980 4.3750 4.3750 0.0230 0.53%
2026-04-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.3750 4.3750 4.3640 4.3640 0.0110 0.25%
2026-04-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.3640 4.3640 4.2490 4.2490 0.1150 2.64%
2026-04-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2490 4.2490 4.2420 4.2420 0.0070 0.17%
2026-04-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2420 4.2420 4.2410 4.2410 0.0010 0.02%
2026-04-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2410 4.2410 4.2530 4.2530 -0.0120 -0.28%
2026-04-01 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2530 4.2530 4.1980 4.1980 0.0550 1.29%
2026-03-31 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1980 4.1980 4.1230 4.1230 0.0750 1.79%
2026-03-30 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1230 4.1230 4.1370 4.1370 -0.0140 -0.34%
2026-03-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1370 4.1370 4.1840 4.1840 -0.0470 -1.14%
2026-03-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1840 4.1840 4.2470 4.2470 -0.0630 -1.51%
2026-03-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2470 4.2470 4.2060 4.2060 0.0410 0.97%
2026-03-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2060 4.2060 4.1980 4.1980 0.0080 0.19%
2026-03-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1980 4.1980 4.1720 4.1720 0.0260 0.62%
2026-03-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.1720 4.1720 4.2200 4.2200 -0.0480 -1.15%
2026-03-19 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2200 4.2200 4.2570 4.2570 -0.0370 -0.87%
2026-03-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2570 4.2570 4.2910 4.2910 -0.0340 -0.79%
2026-03-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.2910 4.2910 4.2900 4.2900 0.0010 0.02%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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