华泰柏瑞稳健收益债券A(华泰稳健A)基金净值查询(460008)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6700
- 成立日期：2012-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：22.590亿份
- 最近份额：1.9262亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：闫泽君
近一月华泰柏瑞稳健收益债券A|华泰稳健A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2751 |
1.6701 |
1.2750 |
1.6700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2750 |
1.6700 |
1.2748 |
1.6698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2748 |
1.6698 |
1.2746 |
1.6696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2746 |
1.6696 |
1.2747 |
1.6697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2747 |
1.6697 |
1.2747 |
1.6697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2747 |
1.6697 |
1.2747 |
1.6697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2747 |
1.6697 |
1.2748 |
1.6698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2748 |
1.6698 |
1.2746 |
1.6696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2746 |
1.6696 |
1.2746 |
1.6696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2746 |
1.6696 |
1.2742 |
1.6692 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2742 |
1.6692 |
1.2743 |
1.6693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2743 |
1.6693 |
1.2740 |
1.6690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2740 |
1.6690 |
1.2737 |
1.6687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2737 |
1.6687 |
1.2736 |
1.6686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2736 |
1.6686 |
1.2739 |
1.6689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2739 |
1.6689 |
1.2741 |
1.6691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2741 |
1.6691 |
1.2742 |
1.6692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2742 |
1.6692 |
1.2739 |
1.6689 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2739 |
1.6689 |
1.2739 |
1.6689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2739 |
1.6689 |
1.2741 |
1.6691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2741 |
1.6691 |
1.2745 |
1.6695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2745 |
1.6695 |
1.2738 |
1.6688 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2738 |
1.6688 |
1.2732 |
1.6682 |
0.0006 |
0.05% |
