天弘周期策略混合A(天弘策略)基金净值查询(420005)
今天最新净值
2.3278
-0.0309 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8063
-0.0013 -0.0449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6988
- 成立日期：2009-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.989亿份
- 最近份额：0.6578亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：唐博
近一月,天弘周期策略混合A(420005)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3228 |
2.6938 |
2.3278 |
2.6988 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3278 |
2.6988 |
2.3587 |
2.7297 |
-0.0309 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3587 |
2.7297 |
2.3499 |
2.7209 |
0.0088 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3499 |
2.7209 |
2.4209 |
2.7919 |
-0.0710 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4209 |
2.7919 |
2.4526 |
2.8236 |
-0.0317 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4526 |
2.8236 |
2.4414 |
2.8124 |
0.0112 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4414 |
2.8124 |
2.4131 |
2.7841 |
0.0283 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4131 |
2.7841 |
2.4205 |
2.7915 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4205 |
2.7915 |
2.4139 |
2.7849 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4139 |
2.7849 |
2.4014 |
2.7724 |
0.0125 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4014 |
2.7724 |
2.4449 |
2.8159 |
-0.0435 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4449 |
2.8159 |
2.4466 |
2.8176 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4466 |
2.8176 |
2.4598 |
2.8308 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4598 |
2.8308 |
2.4204 |
2.7914 |
0.0394 |
1.63% |
| 2026-08-27 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4204 |
2.7914 |
2.3884 |
2.7594 |
0.0320 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3884 |
2.7594 |
2.3634 |
2.7344 |
0.0250 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3634 |
2.7344 |
2.3786 |
2.7496 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.3786 |
2.7496 |
2.4046 |
2.7756 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4046 |
2.7756 |
2.4167 |
2.7877 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4167 |
2.7877 |
2.4029 |
2.7739 |
0.0138 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4029 |
2.7739 |
2.4303 |
2.8013 |
-0.0274 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4303 |
2.8013 |
2.4316 |
2.8026 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
2.4316 |
2.8026 |
2.3879 |
2.7589 |
0.0437 |
1.83% |
