光大信用添益债券A(光大添益A)基金净值查询(360013)
今天最新净值
1.3090
0.0060 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3115
0.0015 0.1170%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：2011-05-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.274亿份
- 最近份额：50.1491亿
- 最近资产：47.09亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月,光大信用添益债券A(360013)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2990 |
2.2520 |
1.3090 |
2.2620 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3090 |
2.2620 |
1.3030 |
2.2560 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3030 |
2.2560 |
1.3150 |
2.2680 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3150 |
2.2680 |
1.3250 |
2.2780 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3250 |
2.2780 |
1.3320 |
2.2850 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3320 |
2.2850 |
1.3270 |
2.2800 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3270 |
2.2800 |
1.3150 |
2.2680 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3150 |
2.2680 |
1.3220 |
2.2750 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3220 |
2.2750 |
1.3230 |
2.2760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3230 |
2.2760 |
1.3370 |
2.2900 |
-0.0140 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3370 |
2.2900 |
1.3410 |
2.2940 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3410 |
2.2940 |
1.3410 |
2.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3410 |
2.2940 |
1.3400 |
2.2930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3400 |
2.2930 |
1.3270 |
2.2800 |
0.0130 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3270 |
2.2800 |
1.3240 |
2.2770 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3240 |
2.2770 |
1.3160 |
2.2690 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3160 |
2.2690 |
1.3250 |
2.2780 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3250 |
2.2780 |
1.3280 |
2.2810 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3280 |
2.2810 |
1.3230 |
2.2760 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3230 |
2.2760 |
1.3470 |
2.3000 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3470 |
2.3000 |
1.3520 |
2.3050 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.3520 |
2.3050 |
1.3300 |
2.2830 |
0.0220 |
1.65% |
