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兴全社会责任混合(兴全社会)基金净值查询(340007)

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今天最新净值 3.8460 0.0020 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8561 0.0281 0.7328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0360
成立日期：2008-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：13.887亿份
最近份额：9.4010亿
最近资产：28.52亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：何以广

近一周兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全社会责任混合(340007)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	340007	兴全社会责任混合	3.8630	4.0530	3.8460	4.0360	0.0170	0.44%
2026-09-15	340007	兴全社会责任混合	3.8460	4.0360	3.8440	4.0340	0.0020	0.05%
2026-09-14	340007	兴全社会责任混合	3.8440	4.0340	3.8440	4.0340	0.0000	0.00%
2026-09-11	340007	兴全社会责任混合	3.8440	4.0340	3.8890	4.0790	-0.0450	-1.16%
2026-09-10	340007	兴全社会责任混合	3.8890	4.0790	3.8820	4.0720	0.0070	0.18%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%