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兴全社会责任混合(兴全社会)基金净值查询(340007)

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今天最新净值 3.8630 0.0170 0.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.8561 0.0281 0.7328% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0530
  • 成立日期：2008-04-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：13.887亿份
  • 最近份额：9.4010亿
  • 最近资产：28.52亿元
  • 基金公司：兴业全球基金
  • 基金经理：何以广
近一年兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全社会责任混合(340007)基金累计收益率8.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 340007 兴全社会责任混合 3.8560 4.0460 3.8630 4.0530 -0.0070 -0.18%
2026-09-16 340007 兴全社会责任混合 3.8630 4.0530 3.8460 4.0360 0.0170 0.44%
2026-09-15 340007 兴全社会责任混合 3.8460 4.0360 3.8440 4.0340 0.0020 0.05%
2026-09-14 340007 兴全社会责任混合 3.8440 4.0340 3.8440 4.0340 0.0000 0.00%
2026-09-11 340007 兴全社会责任混合 3.8440 4.0340 3.8890 4.0790 -0.0450 -1.16%
2026-09-10 340007 兴全社会责任混合 3.8890 4.0790 3.8820 4.0720 0.0070 0.18%
2026-09-09 340007 兴全社会责任混合 3.8820 4.0720 3.8820 4.0720 0.0000 0.00%
2026-09-08 340007 兴全社会责任混合 3.8820 4.0720 3.8810 4.0710 0.0010 0.03%
2026-09-07 340007 兴全社会责任混合 3.8810 4.0710 3.8610 4.0510 0.0200 0.52%
2026-09-04 340007 兴全社会责任混合 3.8610 4.0510 3.8930 4.0830 -0.0320 -0.82%
2026-09-03 340007 兴全社会责任混合 3.8930 4.0830 3.8910 4.0810 0.0020 0.05%
2026-09-02 340007 兴全社会责任混合 3.8910 4.0810 3.9280 4.1180 -0.0370 -0.94%
2026-09-01 340007 兴全社会责任混合 3.9280 4.1180 3.9620 4.1520 -0.0340 -0.86%
2026-08-31 340007 兴全社会责任混合 3.9620 4.1520 3.9270 4.1170 0.0350 0.89%
2026-08-28 340007 兴全社会责任混合 3.9270 4.1170 3.9560 4.1460 -0.0290 -0.73%
2026-08-27 340007 兴全社会责任混合 3.9560 4.1460 3.9120 4.1020 0.0440 1.12%
2026-08-26 340007 兴全社会责任混合 3.9120 4.1020 3.8940 4.0840 0.0180 0.46%
2026-08-25 340007 兴全社会责任混合 3.8940 4.0840 3.8970 4.0870 -0.0030 -0.08%
2026-08-24 340007 兴全社会责任混合 3.8970 4.0870 3.9890 4.1790 -0.0920 -2.31%
2026-08-21 340007 兴全社会责任混合 3.9890 4.1790 3.9600 4.1500 0.0290 0.73%
2026-08-20 340007 兴全社会责任混合 3.9600 4.1500 3.9500 4.1400 0.0100 0.25%
2026-08-19 340007 兴全社会责任混合 3.9500 4.1400 4.1310 4.3210 -0.1810 -4.38%
2026-08-18 340007 兴全社会责任混合 4.1310 4.3210 4.1250 4.3150 0.0060 0.15%
2026-08-17 340007 兴全社会责任混合 4.1250 4.3150 4.0140 4.2040 0.1110 2.77%
2026-08-14 340007 兴全社会责任混合 4.0140 4.2040 4.0020 4.1920 0.0120 0.30%
2026-08-13 340007 兴全社会责任混合 4.0020 4.1920 4.0250 4.2150 -0.0230 -0.57%
2026-08-12 340007 兴全社会责任混合 4.0250 4.2150 4.0010 4.1910 0.0240 0.60%
2026-08-11 340007 兴全社会责任混合 4.0010 4.1910 4.0110 4.2010 -0.0100 -0.25%
2026-08-10 340007 兴全社会责任混合 4.0110 4.2010 4.0190 4.2090 -0.0080 -0.20%
2026-08-07 340007 兴全社会责任混合 4.0190 4.2090 3.9430 4.1330 0.0760 1.93%
2026-08-06 340007 兴全社会责任混合 3.9430 4.1330 3.9400 4.1300 0.0030 0.08%
2026-08-05 340007 兴全社会责任混合 3.9400 4.1300 3.8770 4.0670 0.0630 1.62%
2026-08-04 340007 兴全社会责任混合 3.8770 4.0670 3.8040 3.9940 0.0730 1.92%
2026-08-03 340007 兴全社会责任混合 3.8040 3.9940 3.8620 4.0520 -0.0580 -1.50%
2026-07-31 340007 兴全社会责任混合 3.8620 4.0520 3.8230 4.0130 0.0390 1.02%
2026-07-30 340007 兴全社会责任混合 3.8230 4.0130 3.9110 4.1010 -0.0880 -2.25%
2026-07-29 340007 兴全社会责任混合 3.9110 4.1010 3.8980 4.0880 0.0130 0.33%
2026-07-28 340007 兴全社会责任混合 3.8980 4.0880 4.0440 4.2340 -0.1460 -3.61%
2026-07-27 340007 兴全社会责任混合 4.0440 4.2340 3.9770 4.1670 0.0670 1.68%
2026-07-24 340007 兴全社会责任混合 3.9770 4.1670 4.0250 4.2150 -0.0480 -1.19%
2026-07-23 340007 兴全社会责任混合 4.0250 4.2150 4.0270 4.2170 -0.0020 -0.05%
2026-07-22 340007 兴全社会责任混合 4.0270 4.2170 4.0790 4.2690 -0.0520 -1.27%
2026-07-21 340007 兴全社会责任混合 4.0790 4.2690 3.8940 4.0840 0.1850 4.75%
2026-07-20 340007 兴全社会责任混合 3.8940 4.0840 3.9290 4.1190 -0.0350 -0.89%
2026-07-17 340007 兴全社会责任混合 3.9290 4.1190 4.1260 4.3160 -0.1970 -4.77%
2026-07-16 340007 兴全社会责任混合 4.1260 4.3160 4.1960 4.3860 -0.0700 -1.67%
2026-07-15 340007 兴全社会责任混合 4.1960 4.3860 4.2620 4.4520 -0.0660 -1.55%
2026-07-14 340007 兴全社会责任混合 4.2620 4.4520 4.1420 4.3320 0.1200 2.90%
2026-07-13 340007 兴全社会责任混合 4.1420 4.3320 4.2250 4.4150 -0.0830 -1.96%
2026-07-10 340007 兴全社会责任混合 4.2250 4.4150 4.3920 4.5820 -0.1670 -3.80%
2026-07-09 340007 兴全社会责任混合 4.3920 4.5820 4.2180 4.4080 0.1740 4.13%
2026-07-08 340007 兴全社会责任混合 4.2180 4.4080 4.2640 4.4540 -0.0460 -1.08%
2026-07-07 340007 兴全社会责任混合 4.2640 4.4540 4.2570 4.4470 0.0070 0.16%
2026-07-06 340007 兴全社会责任混合 4.2570 4.4470 4.3160 4.5060 -0.0590 -1.37%
2026-07-03 340007 兴全社会责任混合 4.3160 4.5060 4.3080 4.4980 0.0080 0.19%
2026-07-02 340007 兴全社会责任混合 4.3080 4.4980 4.5650 4.7550 -0.2570 -5.63%
2026-07-01 340007 兴全社会责任混合 4.5650 4.7550 4.7020 4.8920 -0.1370 -3.00%
2026-06-30 340007 兴全社会责任混合 4.7020 4.8920 4.5880 4.7780 0.1140 2.48%
2026-06-29 340007 兴全社会责任混合 4.5880 4.7780 4.6510 4.8410 -0.0630 -1.37%
2026-06-26 340007 兴全社会责任混合 4.6510 4.8410 4.8280 5.0180 -0.1770 -3.67%
2026-06-25 340007 兴全社会责任混合 4.8280 5.0180 4.6940 4.8840 0.1340 2.85%
2026-06-24 340007 兴全社会责任混合 4.6940 4.8840 4.5950 4.7850 0.0990 2.15%
2026-06-23 340007 兴全社会责任混合 4.5950 4.7850 4.7420 4.9320 -0.1470 -3.10%
2026-06-22 340007 兴全社会责任混合 4.7420 4.9320 4.7250 4.9150 0.0170 0.36%
2026-06-18 340007 兴全社会责任混合 4.7250 4.9150 4.6380 4.8280 0.0870 1.88%
2026-06-17 340007 兴全社会责任混合 4.6380 4.8280 4.5590 4.7490 0.0790 1.73%
2026-06-16 340007 兴全社会责任混合 4.5590 4.7490 4.5050 4.6950 0.0540 1.20%
2026-06-15 340007 兴全社会责任混合 4.5050 4.6950 4.3050 4.4950 0.2000 4.65%
2026-06-12 340007 兴全社会责任混合 4.3050 4.4950 4.3240 4.5140 -0.0190 -0.44%
2026-06-11 340007 兴全社会责任混合 4.3240 4.5140 4.3650 4.5550 -0.0410 -0.94%
2026-06-10 340007 兴全社会责任混合 4.3650 4.5550 4.4690 4.6590 -0.1040 -2.33%
2026-06-09 340007 兴全社会责任混合 4.4690 4.6590 4.3020 4.4920 0.1670 3.88%
2026-06-08 340007 兴全社会责任混合 4.3020 4.4920 4.3960 4.5860 -0.0940 -2.14%
2026-06-05 340007 兴全社会责任混合 4.3960 4.5860 4.5620 4.7520 -0.1660 -3.64%
2026-06-04 340007 兴全社会责任混合 4.5620 4.7520 4.5240 4.7140 0.0380 0.84%
2026-06-03 340007 兴全社会责任混合 4.5240 4.7140 4.4750 4.6650 0.0490 1.09%
2026-06-02 340007 兴全社会责任混合 4.4750 4.6650 4.3580 4.5480 0.1170 2.68%
2026-06-01 340007 兴全社会责任混合 4.3580 4.5480 4.4760 4.6660 -0.1180 -2.64%
2026-05-29 340007 兴全社会责任混合 4.4760 4.6660 4.5800 4.7700 -0.1040 -2.27%
2026-05-28 340007 兴全社会责任混合 4.5800 4.7700 4.4930 4.6830 0.0870 1.94%
2026-05-27 340007 兴全社会责任混合 4.4930 4.6830 4.5220 4.7120 -0.0290 -0.64%
2026-05-26 340007 兴全社会责任混合 4.5220 4.7120 4.5310 4.7210 -0.0090 -0.20%
2026-05-25 340007 兴全社会责任混合 4.5310 4.7210 4.4340 4.6240 0.0970 2.19%
2026-05-22 340007 兴全社会责任混合 4.4340 4.6240 4.2720 4.4620 0.1620 3.79%
2026-05-21 340007 兴全社会责任混合 4.2720 4.4620 4.3820 4.5720 -0.1100 -2.51%
2026-05-20 340007 兴全社会责任混合 4.3820 4.5720 4.3530 4.5430 0.0290 0.67%
2026-05-19 340007 兴全社会责任混合 4.3530 4.5430 4.3530 4.5430 0.0000 0.00%
2026-05-18 340007 兴全社会责任混合 4.3530 4.5430 4.3560 4.5460 -0.0030 -0.07%
2026-05-15 340007 兴全社会责任混合 4.3560 4.5460 4.4400 4.6300 -0.0840 -1.89%
2026-05-14 340007 兴全社会责任混合 4.4400 4.6300 4.5390 4.7290 -0.0990 -2.18%
2026-05-13 340007 兴全社会责任混合 4.5390 4.7290 4.4500 4.6400 0.0890 2.00%
2026-05-12 340007 兴全社会责任混合 4.4500 4.6400 4.4610 4.6510 -0.0110 -0.25%
2026-05-11 340007 兴全社会责任混合 4.4610 4.6510 4.3910 4.5810 0.0700 1.59%
2026-05-08 340007 兴全社会责任混合 4.3910 4.5810 4.4180 4.6080 -0.0270 -0.61%
2026-04-30 340007 兴全社会责任混合 4.2660 4.4560 4.2750 4.4650 -0.0090 -0.21%
2026-04-29 340007 兴全社会责任混合 4.2750 4.4650 4.2460 4.4360 0.0290 0.68%
2026-04-28 340007 兴全社会责任混合 4.2460 4.4360 4.2830 4.4730 -0.0370 -0.86%
2026-04-27 340007 兴全社会责任混合 4.2830 4.4730 4.2740 4.4640 0.0090 0.21%
2026-04-24 340007 兴全社会责任混合 4.2740 4.4640 4.2850 4.4750 -0.0110 -0.26%
2026-04-23 340007 兴全社会责任混合 4.2850 4.4750 4.2790 4.4690 0.0060 0.14%
2026-04-22 340007 兴全社会责任混合 4.2790 4.4690 4.1840 4.3740 0.0950 2.27%
2026-04-21 340007 兴全社会责任混合 4.1840 4.3740 4.1560 4.3460 0.0280 0.67%
2026-04-20 340007 兴全社会责任混合 4.1560 4.3460 4.1600 4.3500 -0.0040 -0.10%
2026-04-17 340007 兴全社会责任混合 4.1600 4.3500 4.1210 4.3110 0.0390 0.95%
2026-04-16 340007 兴全社会责任混合 4.1210 4.3110 4.0140 4.2040 0.1070 2.67%
2026-04-15 340007 兴全社会责任混合 4.0140 4.2040 4.0530 4.2430 -0.0390 -0.96%
2026-04-14 340007 兴全社会责任混合 4.0530 4.2430 3.9960 4.1860 0.0570 1.43%
2026-04-13 340007 兴全社会责任混合 3.9960 4.1860 3.9930 4.1830 0.0030 0.08%
2026-04-10 340007 兴全社会责任混合 3.9930 4.1830 3.9270 4.1170 0.0660 1.68%
2026-04-09 340007 兴全社会责任混合 3.9270 4.1170 3.8820 4.0720 0.0450 1.16%
2026-04-08 340007 兴全社会责任混合 3.8820 4.0720 3.7070 3.8970 0.1750 4.72%
2026-04-07 340007 兴全社会责任混合 3.7070 3.8970 3.6930 3.8830 0.0140 0.38%
2026-04-03 340007 兴全社会责任混合 3.6930 3.8830 3.6890 3.8790 0.0040 0.11%
2026-04-02 340007 兴全社会责任混合 3.6890 3.8790 3.7490 3.9390 -0.0600 -1.60%
2026-04-01 340007 兴全社会责任混合 3.7490 3.9390 3.6590 3.8490 0.0900 2.46%
2026-03-31 340007 兴全社会责任混合 3.6590 3.8490 3.7370 3.9270 -0.0780 -2.09%
2026-03-30 340007 兴全社会责任混合 3.7370 3.9270 3.7270 3.9170 0.0100 0.27%
2026-03-27 340007 兴全社会责任混合 3.7270 3.9170 3.7050 3.8950 0.0220 0.59%
2026-03-26 340007 兴全社会责任混合 3.7050 3.8950 3.7660 3.9560 -0.0610 -1.62%
2026-03-25 340007 兴全社会责任混合 3.7660 3.9560 3.7030 3.8930 0.0630 1.70%
2026-03-24 340007 兴全社会责任混合 3.7030 3.8930 3.6520 3.8420 0.0510 1.40%
2026-03-23 340007 兴全社会责任混合 3.6520 3.8420 3.7630 3.9530 -0.1110 -2.95%
2026-03-20 340007 兴全社会责任混合 3.7630 3.9530 3.7800 3.9700 -0.0170 -0.45%
2026-03-19 340007 兴全社会责任混合 3.7800 3.9700 3.8650 4.0550 -0.0850 -2.20%
2026-03-18 340007 兴全社会责任混合 3.8650 4.0550 3.8280 4.0180 0.0370 0.97%
2026-03-17 340007 兴全社会责任混合 3.8280 4.0180 3.9150 4.1050 -0.0870 -2.22%
2026-03-16 340007 兴全社会责任混合 3.9150 4.1050 3.9610 4.1510 -0.0460 -1.16%
2026-03-13 340007 兴全社会责任混合 3.9610 4.1510 4.0320 4.2220 -0.0710 -1.76%
2026-03-12 340007 兴全社会责任混合 4.0320 4.2220 4.0360 4.2260 -0.0040 -0.10%
2026-03-11 340007 兴全社会责任混合 4.0360 4.2260 4.0520 4.2420 -0.0160 -0.39%
2026-03-10 340007 兴全社会责任混合 4.0520 4.2420 3.9890 4.1790 0.0630 1.58%
2026-03-09 340007 兴全社会责任混合 3.9890 4.1790 4.0640 4.2540 -0.0750 -1.85%
2026-03-06 340007 兴全社会责任混合 4.0640 4.2540 4.0640 4.2540 0.0000 0.00%
2026-03-05 340007 兴全社会责任混合 4.0640 4.2540 4.0020 4.1920 0.0620 1.55%
2026-03-04 340007 兴全社会责任混合 4.0020 4.1920 4.0090 4.1990 -0.0070 -0.17%
2026-03-03 340007 兴全社会责任混合 4.0090 4.1990 4.1800 4.3700 -0.1710 -4.09%
2026-03-02 340007 兴全社会责任混合 4.1800 4.3700 4.1490 4.3390 0.0310 0.75%
2026-02-27 340007 兴全社会责任混合 4.1490 4.3390 4.1070 4.2970 0.0420 1.02%
2026-02-26 340007 兴全社会责任混合 4.1070 4.2970 4.0470 4.2370 0.0600 1.48%
2026-02-25 340007 兴全社会责任混合 4.0470 4.2370 4.0320 4.2220 0.0150 0.37%
2026-02-24 340007 兴全社会责任混合 4.0320 4.2220 3.9480 4.1380 0.0840 2.13%
2026-02-13 340007 兴全社会责任混合 3.9480 4.1380 4.0190 4.2090 -0.0710 -1.77%
2026-02-12 340007 兴全社会责任混合 4.0190 4.2090 3.9170 4.1070 0.1020 2.60%
2026-02-11 340007 兴全社会责任混合 3.9170 4.1070 3.9130 4.1030 0.0040 0.10%
2026-02-10 340007 兴全社会责任混合 3.9130 4.1030 3.8920 4.0820 0.0210 0.54%
2026-02-09 340007 兴全社会责任混合 3.8920 4.0820 3.7970 3.9870 0.0950 2.50%
2026-02-06 340007 兴全社会责任混合 3.7970 3.9870 3.7930 3.9830 0.0040 0.11%
2026-02-05 340007 兴全社会责任混合 3.7930 3.9830 3.8720 4.0620 -0.0790 -2.04%
2026-02-04 340007 兴全社会责任混合 3.8720 4.0620 3.8630 4.0530 0.0090 0.23%
2026-02-03 340007 兴全社会责任混合 3.8630 4.0530 3.7620 3.9520 0.1010 2.68%
2026-02-02 340007 兴全社会责任混合 3.7620 3.9520 3.9070 4.0970 -0.1450 -3.71%
2026-01-30 340007 兴全社会责任混合 3.9070 4.0970 3.9460 4.1360 -0.0390 -0.99%
2026-01-29 340007 兴全社会责任混合 3.9460 4.1360 3.9950 4.1850 -0.0490 -1.23%
2026-01-28 340007 兴全社会责任混合 3.9950 4.1850 3.9760 4.1660 0.0190 0.48%
2026-01-27 340007 兴全社会责任混合 3.9760 4.1660 3.9510 4.1410 0.0250 0.63%
2026-01-26 340007 兴全社会责任混合 3.9510 4.1410 3.9740 4.1640 -0.0230 -0.58%
2026-01-23 340007 兴全社会责任混合 3.9740 4.1640 3.9610 4.1510 0.0130 0.33%
2026-01-22 340007 兴全社会责任混合 3.9610 4.1510 3.9570 4.1470 0.0040 0.10%
2026-01-21 340007 兴全社会责任混合 3.9570 4.1470 3.9130 4.1030 0.0440 1.12%
2026-01-20 340007 兴全社会责任混合 3.9130 4.1030 3.9380 4.1280 -0.0250 -0.63%
2026-01-19 340007 兴全社会责任混合 3.9380 4.1280 3.9010 4.0910 0.0370 0.95%
2026-01-16 340007 兴全社会责任混合 3.9010 4.0910 3.8770 4.0670 0.0240 0.62%
2026-01-15 340007 兴全社会责任混合 3.8770 4.0670 3.8310 4.0210 0.0460 1.20%
2026-01-14 340007 兴全社会责任混合 3.8310 4.0210 3.8410 4.0310 -0.0100 -0.26%
2026-01-13 340007 兴全社会责任混合 3.8410 4.0310 3.8600 4.0500 -0.0190 -0.49%
2026-01-12 340007 兴全社会责任混合 3.8600 4.0500 3.8470 4.0370 0.0130 0.34%
2026-01-09 340007 兴全社会责任混合 3.8470 4.0370 3.8150 4.0050 0.0320 0.84%
2026-01-08 340007 兴全社会责任混合 3.8150 4.0050 3.8590 4.0490 -0.0440 -1.14%
2026-01-07 340007 兴全社会责任混合 3.8590 4.0490 3.8270 4.0170 0.0320 0.84%
2026-01-06 340007 兴全社会责任混合 3.8270 4.0170 3.7930 3.9830 0.0340 0.90%
2026-01-05 340007 兴全社会责任混合 3.7930 3.9830 3.7190 3.9090 0.0740 1.99%
2025-12-31 340007 兴全社会责任混合 3.7190 3.9090 3.7290 3.9190 -0.0100 -0.27%
2025-12-30 340007 兴全社会责任混合 3.7290 3.9190 3.7030 3.8930 0.0260 0.70%
2025-12-29 340007 兴全社会责任混合 3.7030 3.8930 3.7560 3.9460 -0.0530 -1.41%
2025-12-26 340007 兴全社会责任混合 3.7560 3.9460 3.7290 3.9190 0.0270 0.72%
2025-12-25 340007 兴全社会责任混合 3.7290 3.9190 3.7070 3.8970 0.0220 0.59%
2025-12-24 340007 兴全社会责任混合 3.7070 3.8970 3.6750 3.8650 0.0320 0.87%
2025-12-23 340007 兴全社会责任混合 3.6750 3.8650 3.6650 3.8550 0.0100 0.27%
2025-12-22 340007 兴全社会责任混合 3.6650 3.8550 3.6270 3.8170 0.0380 1.05%
2025-12-19 340007 兴全社会责任混合 3.6270 3.8170 3.6040 3.7940 0.0230 0.64%
2025-12-18 340007 兴全社会责任混合 3.6040 3.7940 3.6370 3.8270 -0.0330 -0.91%
2025-12-17 340007 兴全社会责任混合 3.6370 3.8270 3.5610 3.7510 0.0760 2.13%
2025-12-16 340007 兴全社会责任混合 3.5610 3.7510 3.6200 3.8100 -0.0590 -1.63%
2025-12-15 340007 兴全社会责任混合 3.6200 3.8100 3.6430 3.8330 -0.0230 -0.63%
2025-12-12 340007 兴全社会责任混合 3.6430 3.8330 3.6060 3.7960 0.0370 1.03%
2025-12-11 340007 兴全社会责任混合 3.6060 3.7960 3.6240 3.8140 -0.0180 -0.50%
2025-12-10 340007 兴全社会责任混合 3.6240 3.8140 3.6250 3.8150 -0.0010 -0.03%
2025-12-09 340007 兴全社会责任混合 3.6250 3.8150 3.6480 3.8380 -0.0230 -0.63%
2025-12-08 340007 兴全社会责任混合 3.6480 3.8380 3.6200 3.8100 0.0280 0.77%
2025-12-05 340007 兴全社会责任混合 3.6200 3.8100 3.5680 3.7580 0.0520 1.46%
2025-12-04 340007 兴全社会责任混合 3.5680 3.7580 3.5490 3.7390 0.0190 0.54%
2025-12-03 340007 兴全社会责任混合 3.5490 3.7390 3.5580 3.7480 -0.0090 -0.25%
2025-12-02 340007 兴全社会责任混合 3.5580 3.7480 3.5880 3.7780 -0.0300 -0.84%
2025-12-01 340007 兴全社会责任混合 3.5880 3.7780 3.5550 3.7450 0.0330 0.93%
2025-11-28 340007 兴全社会责任混合 3.5550 3.7450 3.5240 3.7140 0.0310 0.88%
2025-11-27 340007 兴全社会责任混合 3.5240 3.7140 3.5320 3.7220 -0.0080 -0.23%
2025-11-26 340007 兴全社会责任混合 3.5320 3.7220 3.5040 3.6940 0.0280 0.80%
2025-11-25 340007 兴全社会责任混合 3.5040 3.6940 3.4580 3.6480 0.0460 1.33%
2025-11-24 340007 兴全社会责任混合 3.4580 3.6480 3.4590 3.6490 -0.0010 -0.03%
2025-11-21 340007 兴全社会责任混合 3.4590 3.6490 3.5830 3.7730 -0.1240 -3.46%
2025-11-20 340007 兴全社会责任混合 3.5830 3.7730 3.6160 3.8060 -0.0330 -0.91%
2025-11-19 340007 兴全社会责任混合 3.6160 3.8060 3.6050 3.7950 0.0110 0.31%
2025-11-18 340007 兴全社会责任混合 3.6050 3.7950 3.6520 3.8420 -0.0470 -1.29%
2025-11-17 340007 兴全社会责任混合 3.6520 3.8420 3.6660 3.8560 -0.0140 -0.38%
2025-11-14 340007 兴全社会责任混合 3.6660 3.8560 3.7300 3.9200 -0.0640 -1.72%
2025-11-13 340007 兴全社会责任混合 3.7300 3.9200 3.6490 3.8390 0.0810 2.22%
2025-11-12 340007 兴全社会责任混合 3.6490 3.8390 3.6710 3.8610 -0.0220 -0.60%
2025-11-11 340007 兴全社会责任混合 3.6710 3.8610 3.7250 3.9150 -0.0540 -1.45%
2025-11-10 340007 兴全社会责任混合 3.7250 3.9150 3.7590 3.9490 -0.0340 -0.90%
2025-11-07 340007 兴全社会责任混合 3.7590 3.9490 3.7780 3.9680 -0.0190 -0.50%
2025-11-06 340007 兴全社会责任混合 3.7780 3.9680 3.6860 3.8760 0.0920 2.50%
2025-11-05 340007 兴全社会责任混合 3.6860 3.8760 3.6350 3.8250 0.0510 1.40%
2025-11-04 340007 兴全社会责任混合 3.6350 3.8250 3.6860 3.8760 -0.0510 -1.38%
2025-11-03 340007 兴全社会责任混合 3.6860 3.8760 3.6770 3.8670 0.0090 0.24%
2025-10-31 340007 兴全社会责任混合 3.6770 3.8670 3.7410 3.9310 -0.0640 -1.71%
2025-10-30 340007 兴全社会责任混合 3.7410 3.9310 3.7980 3.9880 -0.0570 -1.50%
2025-10-29 340007 兴全社会责任混合 3.7980 3.9880 3.6850 3.8750 0.1130 3.07%
2025-10-28 340007 兴全社会责任混合 3.6850 3.8750 3.6940 3.8840 -0.0090 -0.24%
2025-10-27 340007 兴全社会责任混合 3.6940 3.8840 3.6190 3.8090 0.0750 2.07%
2025-10-24 340007 兴全社会责任混合 3.6190 3.8090 3.5230 3.7130 0.0960 2.72%
2025-10-23 340007 兴全社会责任混合 3.5230 3.7130 3.5210 3.7110 0.0020 0.06%
2025-10-22 340007 兴全社会责任混合 3.5210 3.7110 3.5660 3.7560 -0.0450 -1.26%
2025-10-21 340007 兴全社会责任混合 3.5660 3.7560 3.4790 3.6690 0.0870 2.50%
2025-10-20 340007 兴全社会责任混合 3.4790 3.6690 3.4430 3.6330 0.0360 1.05%
2025-10-17 340007 兴全社会责任混合 3.4430 3.6330 3.5770 3.7670 -0.1340 -3.75%
2025-10-16 340007 兴全社会责任混合 3.5770 3.7670 3.5740 3.7640 0.0030 0.08%
2025-10-15 340007 兴全社会责任混合 3.5740 3.7640 3.4900 3.6800 0.0840 2.41%
2025-10-14 340007 兴全社会责任混合 3.4900 3.6800 3.6170 3.8070 -0.1270 -3.51%
2025-10-13 340007 兴全社会责任混合 3.6170 3.8070 3.6600 3.8500 -0.0430 -1.17%
2025-10-10 340007 兴全社会责任混合 3.6600 3.8500 3.8140 4.0040 -0.1540 -4.04%
2025-10-09 340007 兴全社会责任混合 3.8140 4.0040 3.7420 3.9320 0.0720 1.92%
2025-09-30 340007 兴全社会责任混合 3.7420 3.9320 3.7070 3.8970 0.0350 0.94%
2025-09-29 340007 兴全社会责任混合 3.7070 3.8970 3.6360 3.8260 0.0710 1.95%
2025-09-26 340007 兴全社会责任混合 3.6360 3.8260 3.7170 3.9070 -0.0810 -2.18%
2025-09-25 340007 兴全社会责任混合 3.7170 3.9070 3.7160 3.9060 0.0010 0.03%
2025-09-24 340007 兴全社会责任混合 3.7160 3.9060 3.6370 3.8270 0.0790 2.17%
2025-09-23 340007 兴全社会责任混合 3.6370 3.8270 3.6130 3.8030 0.0240 0.66%
2025-09-22 340007 兴全社会责任混合 3.6130 3.8030 3.5460 3.7360 0.0670 1.89%
2025-09-19 340007 兴全社会责任混合 3.5460 3.7360 3.5290 3.7190 0.0170 0.48%
2025-09-18 340007 兴全社会责任混合 3.5290 3.7190 3.5570 3.7470 -0.0280 -0.79%
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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