兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)

今天最新净值 1.0713 -0.0020 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2578 -0.0011 -0.0892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2859
成立日期：2004-05-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：32.824亿份
最近份额：28.8478亿
最近资产：25.55亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：虞淼

近半年兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	340001	兴全可转债混合	1.0783	4.2929	1.0713	4.2859	0.0070	0.65%
2026-09-17	340001	兴全可转债混合	1.0713	4.2859	1.0733	4.2879	-0.0020	-0.19%
2026-09-16	340001	兴全可转债混合	1.0733	4.2879	1.0693	4.2839	0.0040	0.37%
2026-09-15	340001	兴全可转债混合	1.0693	4.2839	1.0745	4.2891	-0.0052	-0.48%
2026-09-14	340001	兴全可转债混合	1.0745	4.2891	1.0714	4.2860	0.0031	0.29%
2026-09-11	340001	兴全可转债混合	1.0714	4.2860	1.0781	4.2927	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	340001	兴全可转债混合	1.0781	4.2927	1.0827	4.2973	-0.0046	-0.42%
2026-09-09	340001	兴全可转债混合	1.0827	4.2973	1.0842	4.2988	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	340001	兴全可转债混合	1.0842	4.2988	1.0865	4.3011	-0.0023	-0.21%
2026-09-07	340001	兴全可转债混合	1.0865	4.3011	1.0846	4.2992	0.0019	0.18%

2026-09-04	340001	兴全可转债混合	1.0846	4.2992	1.0888	4.3034	-0.0042	-0.39%
2026-09-03	340001	兴全可转债混合	1.0888	4.3034	1.0880	4.3026	0.0008	0.07%
2026-09-02	340001	兴全可转债混合	1.0880	4.3026	1.0960	4.3106	-0.0080	-0.73%
2026-09-01	340001	兴全可转债混合	1.0960	4.3106	1.0994	4.3140	-0.0034	-0.31%
2026-08-31	340001	兴全可转债混合	1.0994	4.3140	1.0998	4.3144	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	340001	兴全可转债混合	1.0998	4.3144	1.1033	4.3179	-0.0035	-0.32%
2026-08-27	340001	兴全可转债混合	1.1033	4.3179	1.0988	4.3134	0.0045	0.41%
2026-08-26	340001	兴全可转债混合	1.0988	4.3134	1.0944	4.3090	0.0044	0.40%
2026-08-25	340001	兴全可转债混合	1.0944	4.3090	1.0929	4.3075	0.0015	0.14%
2026-08-24	340001	兴全可转债混合	1.0929	4.3075	1.0979	4.3125	-0.0050	-0.46%
2026-08-21	340001	兴全可转债混合	1.0979	4.3125	1.0969	4.3115	0.0010	0.09%
2026-08-20	340001	兴全可转债混合	1.0969	4.3115	1.0951	4.3097	0.0018	0.16%
2026-08-19	340001	兴全可转债混合	1.0951	4.3097	1.1062	4.3208	-0.0111	-1.00%
2026-08-18	340001	兴全可转债混合	1.1062	4.3208	1.1089	4.3235	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	340001	兴全可转债混合	1.1089	4.3235	1.0964	4.3110	0.0125	1.14%

2026-08-14	340001	兴全可转债混合	1.0964	4.3110	1.0962	4.3108	0.0002	0.02%
2026-08-13	340001	兴全可转债混合	1.0962	4.3108	1.1030	4.3176	-0.0068	-0.62%
2026-08-12	340001	兴全可转债混合	1.1030	4.3176	1.1051	4.3197	-0.0021	-0.19%
2026-08-11	340001	兴全可转债混合	1.1051	4.3197	1.1088	4.3234	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	340001	兴全可转债混合	1.1088	4.3234	1.1086	4.3232	0.0002	0.02%
2026-08-07	340001	兴全可转债混合	1.1086	4.3232	1.1032	4.3178	0.0054	0.49%
2026-08-06	340001	兴全可转债混合	1.1032	4.3178	1.1069	4.3215	-0.0037	-0.33%
2026-08-05	340001	兴全可转债混合	1.1069	4.3215	1.0988	4.3134	0.0081	0.74%
2026-08-04	340001	兴全可转债混合	1.0988	4.3134	1.0903	4.3049	0.0085	0.78%
2026-08-03	340001	兴全可转债混合	1.0903	4.3049	1.0950	4.3096	-0.0047	-0.43%
2026-07-31	340001	兴全可转债混合	1.0950	4.3096	1.0891	4.3037	0.0059	0.54%
2026-07-30	340001	兴全可转债混合	1.0891	4.3037	1.0967	4.3113	-0.0076	-0.69%
2026-07-29	340001	兴全可转债混合	1.0967	4.3113	1.0878	4.3024	0.0089	0.82%
2026-07-28	340001	兴全可转债混合	1.0878	4.3024	1.1040	4.3186	-0.0162	-1.47%
2026-07-27	340001	兴全可转债混合	1.1040	4.3186	1.0856	4.3002	0.0184	1.69%
2026-07-24	340001	兴全可转债混合	1.0856	4.3002	1.0950	4.3096	-0.0094	-0.86%
2026-07-23	340001	兴全可转债混合	1.0950	4.3096	1.0882	4.3028	0.0068	0.62%
2026-07-22	340001	兴全可转债混合	1.0882	4.3028	1.0910	4.3056	-0.0028	-0.26%
2026-07-21	340001	兴全可转债混合	1.0910	4.3056	1.0751	4.2897	0.0159	1.48%
2026-07-20	340001	兴全可转债混合	1.0751	4.2897	1.0729	4.2875	0.0022	0.21%
2026-07-17	340001	兴全可转债混合	1.0729	4.2875	1.0880	4.3026	-0.0151	-1.39%
2026-07-16	340001	兴全可转债混合	1.0880	4.3026	1.0954	4.3100	-0.0074	-0.68%
2026-07-15	340001	兴全可转债混合	1.0954	4.3100	1.0965	4.3111	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	340001	兴全可转债混合	1.0965	4.3111	1.0845	4.2991	0.0120	1.11%
2026-07-13	340001	兴全可转债混合	1.0845	4.2991	1.0983	4.3129	-0.0138	-1.26%
2026-07-10	340001	兴全可转债混合	1.0983	4.3129	1.1112	4.3258	-0.0129	-1.16%
2026-07-09	340001	兴全可转债混合	1.1112	4.3258	1.1018	4.3164	0.0094	0.85%
2026-07-08	340001	兴全可转债混合	1.1018	4.3164	1.1115	4.3261	-0.0097	-0.87%
2026-07-07	340001	兴全可转债混合	1.1115	4.3261	1.1242	4.3388	-0.0127	-1.13%
2026-07-06	340001	兴全可转债混合	1.1242	4.3388	1.1242	4.3388	0.0000	0.00%
2026-07-03	340001	兴全可转债混合	1.1242	4.3388	1.1211	4.3357	0.0031	0.28%
2026-07-02	340001	兴全可转债混合	1.1211	4.3357	1.1314	4.3460	-0.0103	-0.91%
2026-07-01	340001	兴全可转债混合	1.1314	4.3460	1.1266	4.3412	0.0048	0.43%
2026-06-30	340001	兴全可转债混合	1.1266	4.3412	1.1141	4.3287	0.0125	1.12%
2026-06-29	340001	兴全可转债混合	1.1141	4.3287	1.1131	4.3277	0.0010	0.09%
2026-06-26	340001	兴全可转债混合	1.1131	4.3277	1.1299	4.3445	-0.0168	-1.49%
2026-06-25	340001	兴全可转债混合	1.1299	4.3445	1.1337	4.3483	-0.0038	-0.34%
2026-06-24	340001	兴全可转债混合	1.1337	4.3483	1.1271	4.3417	0.0066	0.59%
2026-06-23	340001	兴全可转债混合	1.1271	4.3417	1.1400	4.3546	-0.0129	-1.13%
2026-06-22	340001	兴全可转债混合	1.1400	4.3546	1.1318	4.3464	0.0082	0.72%
2026-06-18	340001	兴全可转债混合	1.1318	4.3464	1.1353	4.3499	-0.0035	-0.31%
2026-06-17	340001	兴全可转债混合	1.1353	4.3499	1.1379	4.3525	-0.0026	-0.23%
2026-06-16	340001	兴全可转债混合	1.1379	4.3525	1.1340	4.3486	0.0039	0.34%
2026-06-15	340001	兴全可转债混合	1.1340	4.3486	1.1195	4.3341	0.0145	1.30%
2026-06-12	340001	兴全可转债混合	1.1195	4.3341	1.1093	4.3239	0.0102	0.92%
2026-06-11	340001	兴全可转债混合	1.1093	4.3239	1.1085	4.3231	0.0008	0.07%
2026-06-10	340001	兴全可转债混合	1.1085	4.3231	1.1186	4.3332	-0.0101	-0.90%
2026-06-09	340001	兴全可转债混合	1.1186	4.3332	1.1116	4.3262	0.0070	0.63%
2026-06-08	340001	兴全可转债混合	1.1116	4.3262	1.1251	4.3397	-0.0135	-1.20%
2026-06-05	340001	兴全可转债混合	1.1251	4.3397	1.1358	4.3504	-0.0107	-0.94%
2026-06-04	340001	兴全可转债混合	1.1358	4.3504	1.1445	4.3591	-0.0087	-0.76%
2026-06-03	340001	兴全可转债混合	1.1445	4.3591	1.1439	4.3585	0.0006	0.05%
2026-06-02	340001	兴全可转债混合	1.1439	4.3585	1.1378	4.3524	0.0061	0.54%
2026-06-01	340001	兴全可转债混合	1.1378	4.3524	1.1348	4.3494	0.0030	0.26%
2026-05-29	340001	兴全可转债混合	1.1348	4.3494	1.1466	4.3612	-0.0118	-1.03%
2026-05-28	340001	兴全可转债混合	1.1466	4.3612	1.1409	4.3555	0.0057	0.50%
2026-05-27	340001	兴全可转债混合	1.1409	4.3555	1.1452	4.3598	-0.0043	-0.38%
2026-05-26	340001	兴全可转债混合	1.1452	4.3598	1.1493	4.3639	-0.0041	-0.36%
2026-05-25	340001	兴全可转债混合	1.1493	4.3639	1.1551	4.3697	-0.0058	-0.50%
2026-05-22	340001	兴全可转债混合	1.1551	4.3697	1.1496	4.3642	0.0055	0.48%
2026-05-21	340001	兴全可转债混合	1.1496	4.3642	1.1659	4.3805	-0.0163	-1.40%
2026-05-20	340001	兴全可转债混合	1.1659	4.3805	1.1693	4.3839	-0.0034	-0.29%
2026-05-19	340001	兴全可转债混合	1.1693	4.3839	1.1563	4.3709	0.0130	1.12%
2026-05-18	340001	兴全可转债混合	1.1563	4.3709	1.1578	4.3724	-0.0015	-0.13%
2026-05-15	340001	兴全可转债混合	1.1578	4.3724	1.1679	4.3825	-0.0101	-0.86%
2026-05-14	340001	兴全可转债混合	1.1679	4.3825	1.1866	4.4012	-0.0187	-1.58%
2026-05-13	340001	兴全可转债混合	1.1866	4.4012	1.1799	4.3945	0.0067	0.57%
2026-05-12	340001	兴全可转债混合	1.1799	4.3945	1.1887	4.4033	-0.0088	-0.74%
2026-05-11	340001	兴全可转债混合	1.1887	4.4033	1.1797	4.3943	0.0090	0.76%
2026-05-08	340001	兴全可转债混合	1.1797	4.3943	1.1831	4.3977	-0.0034	-0.29%
2026-04-30	340001	兴全可转债混合	1.1680	4.3826	1.1684	4.3830	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	340001	兴全可转债混合	1.1684	4.3830	1.1555	4.3701	0.0129	1.12%
2026-04-28	340001	兴全可转债混合	1.1555	4.3701	1.1579	4.3725	-0.0024	-0.21%
2026-04-27	340001	兴全可转债混合	1.1579	4.3725	1.1578	4.3724	0.0001	0.01%
2026-04-24	340001	兴全可转债混合	1.1578	4.3724	1.1585	4.3731	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	340001	兴全可转债混合	1.1585	4.3731	1.1604	4.3750	-0.0019	-0.16%
2026-04-22	340001	兴全可转债混合	1.1604	4.3750	1.1540	4.3686	0.0064	0.55%
2026-04-21	340001	兴全可转债混合	1.1540	4.3686	1.3044	4.3704	-0.0018	-0.14%
2026-04-20	340001	兴全可转债混合	1.3044	4.3704	1.3024	4.3684	0.0020	0.15%
2026-04-17	340001	兴全可转债混合	1.3024	4.3684	1.2982	4.3642	0.0042	0.32%
2026-04-16	340001	兴全可转债混合	1.2982	4.3642	1.2813	4.3473	0.0169	1.32%
2026-04-15	340001	兴全可转债混合	1.2813	4.3473	1.2806	4.3466	0.0007	0.05%
2026-04-14	340001	兴全可转债混合	1.2806	4.3466	1.2706	4.3366	0.0100	0.79%
2026-04-13	340001	兴全可转债混合	1.2706	4.3366	1.2730	4.3390	-0.0024	-0.19%
2026-04-10	340001	兴全可转债混合	1.2730	4.3390	1.2690	4.3350	0.0040	0.32%
2026-04-09	340001	兴全可转债混合	1.2690	4.3350	1.2690	4.3350	0.0000	0.00%
2026-04-08	340001	兴全可转债混合	1.2690	4.3350	1.2382	4.3042	0.0308	2.49%
2026-04-07	340001	兴全可转债混合	1.2382	4.3042	1.2353	4.3013	0.0029	0.23%
2026-04-03	340001	兴全可转债混合	1.2353	4.3013	1.2356	4.3016	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	340001	兴全可转债混合	1.2356	4.3016	1.2467	4.3127	-0.0111	-0.89%
2026-04-01	340001	兴全可转债混合	1.2467	4.3127	1.2328	4.2988	0.0139	1.13%
2026-03-31	340001	兴全可转债混合	1.2328	4.2988	1.2527	4.3187	-0.0199	-1.59%
2026-03-30	340001	兴全可转债混合	1.2527	4.3187	1.2607	4.3267	-0.0080	-0.63%
2026-03-27	340001	兴全可转债混合	1.2607	4.3267	1.2549	4.3209	0.0058	0.46%
2026-03-26	340001	兴全可转债混合	1.2549	4.3209	1.2669	4.3329	-0.0120	-0.95%
2026-03-25	340001	兴全可转债混合	1.2669	4.3329	1.2507	4.3167	0.0162	1.30%
2026-03-24	340001	兴全可转债混合	1.2507	4.3167	1.2313	4.2973	0.0194	1.58%
2026-03-23	340001	兴全可转债混合	1.2313	4.2973	1.2469	4.3129	-0.0156	-1.25%
2026-03-20	340001	兴全可转债混合	1.2469	4.3129	1.2461	4.3121	0.0008	0.06%
2026-03-19	340001	兴全可转债混合	1.2461	4.3121	1.2651	4.3311	-0.0190	-1.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%