金鹰核心资源混合A(金鹰核心)基金净值查询(210009)
今天最新净值
2.2889
-0.0157 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6852
0.0286 1.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3889
- 成立日期：2012-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.027亿份
- 最近份额：4.1618亿
- 最近资产：11.66亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰核心资源混合A(210009)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3233 |
2.4233 |
2.2889 |
2.3889 |
0.0344 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2889 |
2.3889 |
2.3046 |
2.4046 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3046 |
2.4046 |
2.2745 |
2.3745 |
0.0301 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2745 |
2.3745 |
2.2712 |
2.3712 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2712 |
2.3712 |
2.3031 |
2.4031 |
-0.0319 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3031 |
2.4031 |
2.3143 |
2.4143 |
-0.0112 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3143 |
2.4143 |
2.3049 |
2.4049 |
0.0094 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3049 |
2.4049 |
2.2381 |
2.3381 |
0.0668 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2381 |
2.3381 |
2.2568 |
2.3568 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2568 |
2.3568 |
2.2612 |
2.3612 |
-0.0044 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2612 |
2.3612 |
2.3051 |
2.4051 |
-0.0439 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3051 |
2.4051 |
2.3010 |
2.4010 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3010 |
2.4010 |
2.2544 |
2.3544 |
0.0466 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2544 |
2.3544 |
2.2650 |
2.3650 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2650 |
2.3650 |
2.2014 |
2.3014 |
0.0636 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2014 |
2.3014 |
2.2181 |
2.3181 |
-0.0167 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2181 |
2.3181 |
2.1997 |
2.2997 |
0.0184 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.1997 |
2.2997 |
2.2544 |
2.3544 |
-0.0547 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2544 |
2.3544 |
2.2463 |
2.3463 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2463 |
2.3463 |
2.2234 |
2.3234 |
0.0229 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.2234 |
2.3234 |
2.3461 |
2.4461 |
-0.1227 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3461 |
2.4461 |
2.3562 |
2.4562 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
210009 |
金鹰核心资源混合A |
2.3562 |
2.4562 |
2.2935 |
2.3935 |
0.0627 |
2.73% |
