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鹏华全球中短债(QDII)人民币A(鹏华环球)基金净值查询(206006)

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今天最新净值 0.5502 -0.0007 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5560
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：5.345亿份
  • 最近份额：0.3446亿
  • 最近资产：38.47亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：郝黎黎
近一年鹏华全球中短债(QDII)人民币A|鹏华环球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5490 0.5548 0.5502 0.5560 -0.0012 -0.22%
2026-09-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5502 0.5560 0.5509 0.5567 -0.0007 -0.13%
2026-09-11 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5509 0.5567 0.5521 0.5580 -0.0012 -0.22%
2026-09-10 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5521 0.5580 0.5541 0.5600 -0.0020 -0.36%
2026-09-09 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5541 0.5600 0.5551 0.5610 -0.0010 -0.18%
2026-09-08 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5551 0.5610 0.5554 0.5613 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5554 0.5613 0.5554 0.5613 0.0000 0.00%
2026-09-04 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5554 0.5613 0.5548 0.5607 0.0006 0.11%
2026-09-03 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5548 0.5607 0.5544 0.5603 0.0004 0.07%
2026-09-02 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5544 0.5603 0.5546 0.5605 -0.0002 -0.04%
2026-09-01 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5546 0.5605 0.5557 0.5616 -0.0011 -0.20%
2026-08-31 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5557 0.5616 0.5561 0.5620 -0.0004 -0.07%
2026-08-28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5561 0.5620 0.5568 0.5627 -0.0007 -0.13%
2026-08-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5568 0.5627 0.5570 0.5629 -0.0002 -0.04%
2026-08-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5570 0.5629 0.5571 0.5630 -0.0001 -0.02%
2026-08-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5571 0.5630 0.5559 0.5618 0.0012 0.22%
2026-08-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5559 0.5618 0.5554 0.5613 0.0005 0.09%
2026-08-21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5554 0.5613 0.5555 0.5614 -0.0001 -0.02%
2026-08-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5555 0.5614 0.5556 0.5615 -0.0001 -0.02%
2026-08-19 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5556 0.5615 0.5548 0.5607 0.0008 0.14%
2026-08-18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5548 0.5607 0.5552 0.5611 -0.0004 -0.07%
2026-08-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5552 0.5611 0.5550 0.5609 0.0002 0.04%
2026-08-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5550 0.5609 0.5555 0.5614 -0.0005 -0.09%
2026-08-13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5555 0.5614 0.5547 0.5606 0.0008 0.14%
2026-08-12 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5547 0.5606 0.5546 0.5605 0.0001 0.02%
2026-08-11 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5546 0.5605 0.5548 0.5607 -0.0002 -0.04%
2026-08-10 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5548 0.5607 0.5550 0.5609 -0.0002 -0.04%
2026-08-07 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5550 0.5609 0.5547 0.5606 0.0003 0.05%
2026-08-06 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5547 0.5606 0.5553 0.5612 -0.0006 -0.11%
2026-08-05 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5553 0.5612 0.5543 0.5602 0.0010 0.18%
2026-08-04 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5543 0.5602 0.5531 0.5590 0.0012 0.22%
2026-08-03 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5531 0.5590 0.5513 0.5571 0.0018 0.33%
2026-07-31 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5513 0.5571 0.5510 0.5568 0.0003 0.05%
2026-07-30 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5510 0.5568 0.5511 0.5569 -0.0001 -0.02%
2026-07-29 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5511 0.5569 0.5515 0.5573 -0.0004 -0.07%
2026-07-28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5515 0.5573 0.5516 0.5575 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5516 0.5575 0.5501 0.5559 0.0015 0.27%
2026-07-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5501 0.5559 0.5499 0.5557 0.0002 0.04%
2026-07-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5499 0.5557 0.5510 0.5568 -0.0011 -0.20%
2026-07-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5510 0.5568 0.5518 0.5577 -0.0008 -0.14%
2026-07-21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5518 0.5577 0.5526 0.5585 -0.0008 -0.14%
2026-07-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5526 0.5585 0.5527 0.5586 -0.0001 -0.02%
2026-07-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5527 0.5586 0.5534 0.5593 -0.0007 -0.13%
2026-07-16 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5534 0.5593 0.5527 0.5586 0.0007 0.13%
2026-07-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5527 0.5586 0.5519 0.5578 0.0008 0.14%
2026-07-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5519 0.5578 0.5516 0.5575 0.0003 0.05%
2026-07-13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5516 0.5575 0.5528 0.5587 -0.0012 -0.22%
2026-07-10 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5528 0.5587 0.5524 0.5583 0.0004 0.07%
2026-07-09 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5524 0.5583 0.5517 0.5576 0.0007 0.13%
2026-07-08 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5517 0.5576 0.5529 0.5588 -0.0012 -0.22%
2026-07-07 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5529 0.5588 0.5541 0.5600 -0.0012 -0.22%
2026-07-06 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5541 0.5600 0.5541 0.5600 0.0000 0.00%
2026-07-03 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5541 0.5600 0.5537 0.5596 0.0004 0.07%
2026-07-02 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5537 0.5596 0.5531 0.5590 0.0006 0.11%
2026-07-01 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5531 0.5590 0.5543 0.5602 -0.0012 -0.22%
2026-06-30 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5543 0.5602 0.5547 0.5606 -0.0004 -0.07%
2026-06-29 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5547 0.5606 0.5542 0.5601 0.0005 0.09%
2026-06-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5542 0.5601 0.5543 0.5602 -0.0001 -0.02%
2026-06-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5543 0.5602 0.5536 0.5595 0.0007 0.13%
2026-06-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5536 0.5595 0.5538 0.5597 -0.0002 -0.04%
2026-06-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5538 0.5597 0.5542 0.5601 -0.0004 -0.07%
2026-06-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5542 0.5601 0.5555 0.5614 -0.0013 -0.23%
2026-06-18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5555 0.5614 0.5564 0.5623 -0.0009 -0.16%
2026-06-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5564 0.5623 0.5570 0.5629 -0.0006 -0.11%
2026-06-16 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5570 0.5629 0.5565 0.5624 0.0005 0.09%
2026-06-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5565 0.5624 0.5556 0.5615 0.0009 0.16%
2026-06-12 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5556 0.5615 0.5543 0.5602 0.0013 0.23%
2026-06-11 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5543 0.5602 0.5535 0.5594 0.0008 0.14%
2026-06-10 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5535 0.5594 0.5544 0.5603 -0.0009 -0.16%
2026-06-09 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5544 0.5603 0.5536 0.5595 0.0008 0.14%
2026-06-08 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5536 0.5595 0.5555 0.5614 -0.0019 -0.34%
2026-06-05 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5555 0.5614 0.5565 0.5624 -0.0010 -0.18%
2026-06-04 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5565 0.5624 0.5569 0.5628 -0.0004 -0.07%
2026-06-03 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5569 0.5628 0.5580 0.5639 -0.0011 -0.20%
2026-06-02 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5580 0.5639 0.5567 0.5626 0.0013 0.23%
2026-06-01 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5567 0.5626 0.5565 0.5624 0.0002 0.04%
2026-05-29 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5565 0.5624 0.5559 0.5618 0.0006 0.11%
2026-05-28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5559 0.5618 0.5565 0.5624 -0.0006 -0.11%
2026-05-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5565 0.5624 0.5559 0.5618 0.0006 0.11%
2026-05-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5559 0.5618 0.5546 0.5605 0.0013 0.23%
2026-05-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5546 0.5605 0.5542 0.5601 0.0004 0.07%
2026-05-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5542 0.5601 0.5533 0.5592 0.0009 0.16%
2026-05-21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5533 0.5592 0.5534 0.5593 -0.0001 -0.02%
2026-05-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5534 0.5593 0.5521 0.5580 0.0013 0.24%
2026-05-19 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5521 0.5580 0.5533 0.5592 -0.0012 -0.22%
2026-05-18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5533 0.5592 0.5537 0.5596 -0.0004 -0.07%
2026-05-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5537 0.5596 0.5573 0.5632 -0.0036 -0.65%
2026-05-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5573 0.5632 0.5569 0.5628 0.0004 0.07%
2026-05-13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5569 0.5628 0.5568 0.5627 0.0001 0.02%
2026-05-12 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5568 0.5627 0.5582 0.5641 -0.0014 -0.25%
2026-05-11 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5582 0.5641 0.5584 0.5643 -0.0002 -0.04%
2026-05-08 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5584 0.5643 0.5584 0.5643 0.0000 0.00%
2026-05-07 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5584 0.5643 0.5585 0.5644 -0.0001 -0.02%
2026-04-29 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5562 0.5621 0.5567 0.5626 -0.0005 -0.09%
2026-04-28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5567 0.5626 0.5573 0.5632 -0.0006 -0.11%
2026-04-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5573 0.5632 0.5578 0.5637 -0.0005 -0.09%
2026-04-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5578 0.5637 0.5576 0.5635 0.0002 0.04%
2026-04-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5576 0.5635 0.5584 0.5643 -0.0008 -0.14%
2026-04-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5584 0.5643 0.5586 0.5645 -0.0002 -0.04%
2026-04-21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5586 0.5645 0.5593 0.5652 -0.0007 -0.13%
2026-04-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5593 0.5652 0.5587 0.5646 0.0006 0.11%
2026-04-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5587 0.5646 0.5578 0.5637 0.0009 0.16%
2026-04-16 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5578 0.5637 0.5574 0.5633 0.0004 0.07%
2026-04-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5574 0.5633 0.5575 0.5634 -0.0001 -0.02%
2026-04-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5575 0.5634 0.5558 0.5617 0.0017 0.31%
2026-04-13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5558 0.5617 0.5560 0.5619 -0.0002 -0.04%
2026-04-10 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5560 0.5619 0.5553 0.5612 0.0007 0.13%
2026-04-09 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5553 0.5612 0.5560 0.5619 -0.0007 -0.13%
2026-04-08 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5560 0.5619 0.5522 0.5581 0.0038 0.69%
2026-04-02 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5522 0.5581 0.5544 0.5603 -0.0022 -0.40%
2026-04-01 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5544 0.5603 0.5533 0.5592 0.0011 0.20%
2026-03-31 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5533 0.5592 0.5528 0.5587 0.0005 0.09%
2026-03-30 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5528 0.5587 0.5515 0.5573 0.0013 0.24%
2026-03-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5515 0.5573 0.5519 0.5578 -0.0004 -0.07%
2026-03-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5519 0.5578 0.5532 0.5591 -0.0013 -0.23%
2026-03-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5532 0.5591 0.5519 0.5578 0.0013 0.24%
2026-03-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5519 0.5578 0.5521 0.5580 -0.0002 -0.04%
2026-03-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5521 0.5580 0.5525 0.5584 -0.0004 -0.07%
2026-03-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5525 0.5584 0.5547 0.5606 -0.0022 -0.40%
2026-03-19 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5547 0.5606 0.5569 0.5628 -0.0022 -0.40%
2026-03-18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5569 0.5628 0.5575 0.5634 -0.0006 -0.11%
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2026-02-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5667 0.5727 0.5674 0.5734 -0.0007 -0.12%
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2026-02-02 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5649 0.5709 0.5656 0.5716 -0.0007 -0.12%
2026-01-30 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5656 0.5716 0.5667 0.5727 -0.0011 -0.19%
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2026-01-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5662 0.5722 0.5657 0.5717 0.0005 0.09%
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2026-01-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5660 0.5720 0.5653 0.5713 0.0007 0.12%
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2025-12-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5661 0.5721 0.5662 0.5722 -0.0001 -0.02%
2025-12-16 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5662 0.5722 0.5663 0.5723 -0.0001 -0.02%
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2025-11-19 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5661 0.5721 0.5662 0.5722 -0.0001 -0.02%
2025-11-18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5662 0.5722 0.5664 0.5724 -0.0002 -0.04%
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2025-10-30 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5678 0.5738 0.5694 0.5754 -0.0016 -0.28%
2025-10-28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5694 0.5754 0.5695 0.5755 -0.0001 -0.02%
2025-10-27 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5695 0.5755 0.5688 0.5748 0.0007 0.12%
2025-10-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5688 0.5748 0.5686 0.5746 0.0002 0.04%
2025-10-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5686 0.5746 0.5691 0.5751 -0.0005 -0.09%
2025-10-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5691 0.5751 0.5691 0.5751 0.0000 0.00%
2025-10-21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5691 0.5751 0.5690 0.5750 0.0001 0.02%
2025-10-20 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5690 0.5750 0.5680 0.5740 0.0010 0.18%
2025-10-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5680 0.5740 0.5687 0.5747 -0.0007 -0.12%
2025-10-16 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5687 0.5747 0.5679 0.5739 0.0008 0.14%
2025-10-15 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5679 0.5739 0.5674 0.5734 0.0005 0.09%
2025-10-14 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5674 0.5734 0.5674 0.5734 0.0000 0.00%
2025-10-13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5674 0.5734 0.5673 0.5733 0.0001 0.02%
2025-09-29 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5666 0.5726 0.5655 0.5715 0.0011 0.19%
2025-09-26 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5655 0.5715 0.5659 0.5719 -0.0004 -0.07%
2025-09-25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5659 0.5719 0.5662 0.5722 -0.0003 -0.05%
2025-09-24 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5662 0.5722 0.5659 0.5719 0.0003 0.05%
2025-09-23 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5659 0.5719 0.5659 0.5719 0.0000 0.00%
2025-09-22 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5659 0.5719 0.5661 0.5721 -0.0002 -0.04%
2025-09-17 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5664 0.5724 0.5665 0.5725 -0.0001 -0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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