鹏华全球中短债(QDII)人民币A(鹏华环球)基金净值查询(206006)

今天最新净值 0.5509 -0.0012 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5567
成立日期：2010-10-12
基金类型：QDII-混合债
成立份额：5.345亿份
最近份额：0.3446亿
最近资产：38.47亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郝黎黎

近一季鹏华全球中短债(QDII)人民币A|鹏华环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5502	0.5560	0.5509	0.5567	-0.0007	-0.13%
2026-09-11	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5509	0.5567	0.5521	0.5580	-0.0012	-0.22%
2026-09-10	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5521	0.5580	0.5541	0.5600	-0.0020	-0.36%
2026-09-09	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5541	0.5600	0.5551	0.5610	-0.0010	-0.18%
2026-09-08	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5551	0.5610	0.5554	0.5613	-0.0003	-0.05%
2026-09-07	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5554	0.5613	0.5554	0.5613	0.0000	0.00%
2026-09-04	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5554	0.5613	0.5548	0.5607	0.0006	0.11%
2026-09-03	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5548	0.5607	0.5544	0.5603	0.0004	0.07%
2026-09-02	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5544	0.5603	0.5546	0.5605	-0.0002	-0.04%
2026-09-01	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5546	0.5605	0.5557	0.5616	-0.0011	-0.20%

2026-08-31	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5557	0.5616	0.5561	0.5620	-0.0004	-0.07%
2026-08-28	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5561	0.5620	0.5568	0.5627	-0.0007	-0.13%
2026-08-27	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5568	0.5627	0.5570	0.5629	-0.0002	-0.04%
2026-08-26	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5570	0.5629	0.5571	0.5630	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5571	0.5630	0.5559	0.5618	0.0012	0.22%
2026-08-24	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5559	0.5618	0.5554	0.5613	0.0005	0.09%
2026-08-21	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5554	0.5613	0.5555	0.5614	-0.0001	-0.02%
2026-08-20	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5555	0.5614	0.5556	0.5615	-0.0001	-0.02%
2026-08-19	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5556	0.5615	0.5548	0.5607	0.0008	0.14%
2026-08-18	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5548	0.5607	0.5552	0.5611	-0.0004	-0.07%
2026-08-17	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5552	0.5611	0.5550	0.5609	0.0002	0.04%
2026-08-14	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5550	0.5609	0.5555	0.5614	-0.0005	-0.09%
2026-08-13	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5555	0.5614	0.5547	0.5606	0.0008	0.14%
2026-08-12	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5547	0.5606	0.5546	0.5605	0.0001	0.02%
2026-08-11	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5546	0.5605	0.5548	0.5607	-0.0002	-0.04%

2026-08-10	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5548	0.5607	0.5550	0.5609	-0.0002	-0.04%
2026-08-07	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5550	0.5609	0.5547	0.5606	0.0003	0.05%
2026-08-06	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5547	0.5606	0.5553	0.5612	-0.0006	-0.11%
2026-08-05	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5553	0.5612	0.5543	0.5602	0.0010	0.18%
2026-08-04	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5543	0.5602	0.5531	0.5590	0.0012	0.22%
2026-08-03	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5531	0.5590	0.5513	0.5571	0.0018	0.33%
2026-07-31	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5513	0.5571	0.5510	0.5568	0.0003	0.05%
2026-07-30	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5510	0.5568	0.5511	0.5569	-0.0001	-0.02%
2026-07-29	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5511	0.5569	0.5515	0.5573	-0.0004	-0.07%
2026-07-28	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5515	0.5573	0.5516	0.5575	-0.0001	-0.02%
2026-07-27	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5516	0.5575	0.5501	0.5559	0.0015	0.27%
2026-07-24	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5501	0.5559	0.5499	0.5557	0.0002	0.04%
2026-07-23	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5499	0.5557	0.5510	0.5568	-0.0011	-0.20%
2026-07-22	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5510	0.5568	0.5518	0.5577	-0.0008	-0.14%
2026-07-21	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5518	0.5577	0.5526	0.5585	-0.0008	-0.14%
2026-07-20	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5526	0.5585	0.5527	0.5586	-0.0001	-0.02%
2026-07-17	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5527	0.5586	0.5534	0.5593	-0.0007	-0.13%
2026-07-16	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5534	0.5593	0.5527	0.5586	0.0007	0.13%
2026-07-15	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5527	0.5586	0.5519	0.5578	0.0008	0.14%
2026-07-14	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5519	0.5578	0.5516	0.5575	0.0003	0.05%
2026-07-13	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5516	0.5575	0.5528	0.5587	-0.0012	-0.22%
2026-07-10	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5528	0.5587	0.5524	0.5583	0.0004	0.07%
2026-07-09	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5524	0.5583	0.5517	0.5576	0.0007	0.13%
2026-07-08	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5517	0.5576	0.5529	0.5588	-0.0012	-0.22%
2026-07-07	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5529	0.5588	0.5541	0.5600	-0.0012	-0.22%
2026-07-06	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5541	0.5600	0.5541	0.5600	0.0000	0.00%
2026-07-03	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5541	0.5600	0.5537	0.5596	0.0004	0.07%
2026-07-02	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5537	0.5596	0.5531	0.5590	0.0006	0.11%
2026-07-01	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5531	0.5590	0.5543	0.5602	-0.0012	-0.22%
2026-06-30	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5543	0.5602	0.5547	0.5606	-0.0004	-0.07%
2026-06-29	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5547	0.5606	0.5542	0.5601	0.0005	0.09%
2026-06-26	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5542	0.5601	0.5543	0.5602	-0.0001	-0.02%
2026-06-25	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5543	0.5602	0.5536	0.5595	0.0007	0.13%
2026-06-24	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5536	0.5595	0.5538	0.5597	-0.0002	-0.04%
2026-06-23	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5538	0.5597	0.5542	0.5601	-0.0004	-0.07%
2026-06-22	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5542	0.5601	0.5555	0.5614	-0.0013	-0.23%
2026-06-18	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5555	0.5614	0.5564	0.5623	-0.0009	-0.16%
2026-06-17	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5564	0.5623	0.5570	0.5629	-0.0006	-0.11%
2026-06-16	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5570	0.5629	0.5565	0.5624	0.0005	0.09%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%