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中欧鼎利债券A(中欧鼎利)基金净值查询(166010)

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今天最新净值 1.3491 0.0011 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3490 0.0021 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8793
成立日期：2011-06-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.753亿份
最近份额：5.0508亿
最近资产：16.32亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨赵宇澄

近一周中欧鼎利债券A|中欧鼎利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鼎利债券A(166010)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166010	中欧鼎利债券A	1.3573	1.8875	1.3491	1.8793	0.0082	0.61%
2026-09-15	166010	中欧鼎利债券A	1.3491	1.8793	1.3480	1.8782	0.0011	0.08%
2026-09-14	166010	中欧鼎利债券A	1.3480	1.8782	1.3532	1.8834	-0.0052	-0.38%
2026-09-11	166010	中欧鼎利债券A	1.3532	1.8834	1.3556	1.8858	-0.0024	-0.18%
2026-09-10	166010	中欧鼎利债券A	1.3556	1.8858	1.3584	1.8886	-0.0028	-0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%