中欧鼎利债券A(中欧鼎利)基金净值查询(166010)
今天最新净值
1.3491
0.0011 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3490
0.0021 0.1547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8793
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：8.753亿份
- 最近份额：5.0508亿
- 最近资产：16.32亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 赵宇澄
近一月,中欧鼎利债券A(166010)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3573 |
1.8875 |
1.3491 |
1.8793 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3491 |
1.8793 |
1.3480 |
1.8782 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3480 |
1.8782 |
1.3532 |
1.8834 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3532 |
1.8834 |
1.3556 |
1.8858 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3556 |
1.8858 |
1.3584 |
1.8886 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3584 |
1.8886 |
1.3585 |
1.8887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3585 |
1.8887 |
1.3616 |
1.8918 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3616 |
1.8918 |
1.3503 |
1.8805 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3503 |
1.8805 |
1.3561 |
1.8863 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3561 |
1.8863 |
1.3542 |
1.8844 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3542 |
1.8844 |
1.3601 |
1.8903 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3601 |
1.8903 |
1.3657 |
1.8959 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3657 |
1.8959 |
1.3615 |
1.8917 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3615 |
1.8917 |
1.3662 |
1.8964 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3662 |
1.8964 |
1.3581 |
1.8883 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3581 |
1.8883 |
1.3562 |
1.8864 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3562 |
1.8864 |
1.3560 |
1.8862 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3560 |
1.8862 |
1.3654 |
1.8956 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3654 |
1.8956 |
1.3613 |
1.8915 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3613 |
1.8915 |
1.3617 |
1.8919 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3617 |
1.8919 |
1.3837 |
1.9139 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3837 |
1.9139 |
1.3852 |
1.9154 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
1.3852 |
1.9154 |
1.3710 |
1.9012 |
0.0142 |
1.04% |
