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中欧鼎利债券A(中欧鼎利)(166010)基金分红送配

今天最新净值 1.3480 -0.0052 -0.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8782
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:8.753亿份
  • 最近份额:5.0508亿
  • 最近资产:16.32亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:邓欣雨 赵宇澄
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派现金0.1290元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-06-16 份额折算 每份份额折算1.28651份
2014-06-17 份额折算 每份份额折算1.11468份
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