中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.8333
0.0007 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
-0.0005 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8221
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近半年,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8333 |
2.8221 |
1.8326 |
2.8210 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8326 |
2.8210 |
1.8467 |
2.8427 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8467 |
2.8427 |
1.8609 |
2.8645 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8609 |
2.8645 |
1.8586 |
2.8610 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
2.8610 |
1.8800 |
2.8940 |
-0.0214 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8800 |
2.8940 |
1.8899 |
2.9092 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
2.9092 |
1.8909 |
2.9107 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8908 |
2.9106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8908 |
2.9106 |
1.9004 |
2.9254 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9004 |
2.9254 |
1.8903 |
2.9098 |
0.0101 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
2.9098 |
1.8807 |
2.8950 |
0.0096 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8807 |
2.8950 |
1.9030 |
2.9294 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9030 |
2.9294 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8937 |
2.9150 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8937 |
2.9150 |
1.8907 |
2.9104 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8907 |
2.9104 |
1.8900 |
2.9093 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8900 |
2.9093 |
1.8790 |
2.8924 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8790 |
2.8924 |
1.8717 |
2.8812 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8717 |
2.8812 |
1.8772 |
2.8896 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8772 |
2.8896 |
1.8913 |
2.9113 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8913 |
2.9113 |
1.8973 |
2.9206 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8973 |
2.9206 |
1.9159 |
2.9492 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9159 |
2.9492 |
1.9100 |
2.9401 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9100 |
2.9401 |
1.8978 |
2.9214 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8978 |
2.9214 |
1.9046 |
2.9318 |
-0.0068 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9046 |
2.9318 |
1.9254 |
2.9638 |
-0.0208 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9254 |
2.9638 |
1.9200 |
2.9555 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9200 |
2.9555 |
1.9352 |
2.9789 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9352 |
2.9789 |
1.9141 |
2.9464 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9141 |
2.9464 |
1.9119 |
2.9431 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9119 |
2.9431 |
1.9233 |
2.9606 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9233 |
2.9606 |
1.9130 |
2.9447 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9130 |
2.9447 |
1.9265 |
2.9655 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9265 |
2.9655 |
1.9336 |
2.9765 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9336 |
2.9765 |
1.9341 |
2.9772 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9341 |
2.9772 |
1.9170 |
2.9509 |
0.0171 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9170 |
2.9509 |
1.8844 |
2.9007 |
0.0326 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8844 |
2.9007 |
1.8773 |
2.8898 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8773 |
2.8898 |
1.8551 |
2.8556 |
0.0222 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8551 |
2.8556 |
1.8919 |
2.9123 |
-0.0368 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8919 |
2.9123 |
1.8789 |
2.8923 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
2.8923 |
1.8715 |
2.8809 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8715 |
2.8809 |
1.8664 |
2.8730 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
2.8730 |
1.8202 |
2.8019 |
0.0462 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8202 |
2.8019 |
1.8449 |
2.8399 |
-0.0247 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8449 |
2.8399 |
1.8461 |
2.8418 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8461 |
2.8418 |
1.8182 |
2.7988 |
0.0279 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8182 |
2.7988 |
1.8009 |
2.7722 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8009 |
2.7722 |
1.8040 |
2.7770 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8040 |
2.7770 |
1.7966 |
2.7656 |
0.0074 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7966 |
2.7656 |
1.7907 |
2.7565 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7907 |
2.7565 |
1.8013 |
2.7728 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8013 |
2.7728 |
1.8246 |
2.8087 |
-0.0233 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8246 |
2.8087 |
1.8028 |
2.7751 |
0.0218 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8028 |
2.7751 |
1.7918 |
2.7582 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7918 |
2.7582 |
1.7936 |
2.7610 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7936 |
2.7610 |
1.7560 |
2.7031 |
0.0376 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7560 |
2.7031 |
1.7686 |
2.7225 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7686 |
2.7225 |
1.7252 |
2.6557 |
0.0434 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7252 |
2.6557 |
1.7657 |
2.7180 |
-0.0405 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7657 |
2.7180 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7831 |
2.7448 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7831 |
2.7448 |
1.7347 |
2.6703 |
0.0484 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7347 |
2.6703 |
1.7631 |
2.7140 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7631 |
2.7140 |
1.7658 |
2.7182 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7658 |
2.7182 |
1.7884 |
2.7529 |
-0.0226 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7884 |
2.7529 |
1.7821 |
2.7432 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7821 |
2.7432 |
1.7464 |
2.6883 |
0.0357 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7464 |
2.6883 |
1.7558 |
2.7028 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
2.7028 |
1.7522 |
2.6972 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-06-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7522 |
2.6972 |
1.7473 |
2.6897 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7473 |
2.6897 |
1.7601 |
2.7094 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7625 |
2.7131 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7625 |
2.7131 |
1.7802 |
2.7403 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7802 |
2.7403 |
1.7957 |
2.7642 |
-0.0155 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
2.7642 |
1.8123 |
2.7897 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2026-06-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8123 |
2.7897 |
1.8050 |
2.7785 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8050 |
2.7785 |
1.7957 |
2.7642 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
2.7642 |
1.8090 |
2.7847 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8090 |
2.7847 |
1.8254 |
2.8099 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8254 |
2.8099 |
1.8252 |
2.8096 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8252 |
2.8096 |
1.8118 |
2.7890 |
0.0134 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8118 |
2.7890 |
1.8035 |
2.7762 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8035 |
2.7762 |
1.8286 |
2.8148 |
-0.0251 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8286 |
2.8148 |
1.8261 |
2.8110 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8261 |
2.8110 |
1.8224 |
2.8053 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8224 |
2.8053 |
1.8482 |
2.8450 |
-0.0258 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8482 |
2.8450 |
1.8685 |
2.8762 |
-0.0203 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8685 |
2.8762 |
1.8921 |
2.9126 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8921 |
2.9126 |
1.8838 |
2.8998 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8838 |
2.8998 |
1.8947 |
2.9166 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8947 |
2.9166 |
1.8727 |
2.8827 |
0.0220 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8727 |
2.8827 |
1.8837 |
2.8996 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8688 |
2.8767 |
1.8733 |
2.8836 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8733 |
2.8836 |
1.8476 |
2.8441 |
0.0257 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8476 |
2.8441 |
1.8470 |
2.8432 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8470 |
2.8432 |
1.8529 |
2.8522 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8529 |
2.8522 |
1.8595 |
2.8624 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8595 |
2.8624 |
1.8631 |
2.8679 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8631 |
2.8679 |
1.8512 |
2.8496 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8512 |
2.8496 |
1.8450 |
2.8401 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8450 |
2.8401 |
1.8388 |
2.8305 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8388 |
2.8305 |
1.8493 |
2.8467 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8493 |
2.8467 |
1.8389 |
2.8307 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8389 |
2.8307 |
1.8355 |
2.8255 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8355 |
2.8255 |
1.8255 |
2.8101 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8255 |
2.8101 |
1.8360 |
2.8262 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8360 |
2.8262 |
1.8251 |
2.8094 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8251 |
2.8094 |
1.8376 |
2.8287 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8376 |
2.8287 |
1.7889 |
2.7537 |
0.0487 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7889 |
2.7537 |
1.7760 |
2.7339 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7760 |
2.7339 |
1.7892 |
2.7542 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7892 |
2.7542 |
1.8063 |
2.7805 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8063 |
2.7805 |
1.7714 |
2.7268 |
0.0349 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7714 |
2.7268 |
1.7923 |
2.7590 |
-0.0209 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7923 |
2.7590 |
1.7911 |
2.7571 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7911 |
2.7571 |
1.7752 |
2.7326 |
0.0159 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7752 |
2.7326 |
1.8017 |
2.7734 |
-0.0265 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8017 |
2.7734 |
1.7798 |
2.7397 |
0.0219 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7798 |
2.7397 |
1.7646 |
2.7163 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7646 |
2.7163 |
1.8188 |
2.7997 |
-0.0542 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8188 |
2.7997 |
1.8230 |
2.8062 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8230 |
2.8062 |
1.8586 |
2.8610 |
-0.0356 |
-1.92% |
