中银蓝筹混合(中银蓝筹)基金净值查询(163809)
今天最新净值
2.1002
0.0108 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1065
0.0005 0.0249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1202
- 成立日期：2010-02-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：61.836亿份
- 最近份额：0.8806亿
- 最近资产：1.60亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一年,中银蓝筹混合(163809)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0893 |
2.1093 |
2.1002 |
2.1202 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1002 |
2.1202 |
2.0894 |
2.1094 |
0.0108 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0894 |
2.1094 |
2.0970 |
2.1170 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0970 |
2.1170 |
2.1082 |
2.1282 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
2.1282 |
2.1307 |
2.1507 |
-0.0225 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1307 |
2.1507 |
2.1408 |
2.1608 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1408 |
2.1608 |
2.1340 |
2.1540 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
2.1540 |
2.1324 |
2.1524 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1324 |
2.1524 |
2.1224 |
2.1424 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1224 |
2.1424 |
2.1286 |
2.1486 |
-0.0062 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1286 |
2.1486 |
2.1223 |
2.1423 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1223 |
2.1423 |
2.1510 |
2.1710 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1510 |
2.1710 |
2.1636 |
2.1836 |
-0.0126 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1636 |
2.1836 |
2.1613 |
2.1813 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1613 |
2.1813 |
2.1685 |
2.1885 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1685 |
2.1885 |
2.1404 |
2.1604 |
0.0281 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1404 |
2.1604 |
2.1259 |
2.1459 |
0.0145 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1259 |
2.1459 |
2.1348 |
2.1548 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1348 |
2.1548 |
2.1516 |
2.1716 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1516 |
2.1716 |
2.1426 |
2.1626 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1426 |
2.1626 |
2.1341 |
2.1541 |
0.0085 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1341 |
2.1541 |
2.1836 |
2.2036 |
-0.0495 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1836 |
2.2036 |
2.1849 |
2.2049 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1849 |
2.2049 |
2.1485 |
2.1685 |
0.0364 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1485 |
2.1685 |
2.1445 |
2.1645 |
0.0040 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1445 |
2.1645 |
2.1634 |
2.1834 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1634 |
2.1834 |
2.1572 |
2.1772 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1572 |
2.1772 |
2.1764 |
2.1964 |
-0.0192 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1764 |
2.1964 |
2.1672 |
2.1872 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1672 |
2.1872 |
2.1499 |
2.1699 |
0.0173 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1499 |
2.1699 |
2.1406 |
2.1606 |
0.0093 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1406 |
2.1606 |
2.1180 |
2.1380 |
0.0226 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1180 |
2.1380 |
2.1071 |
2.1271 |
0.0109 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1071 |
2.1271 |
2.1236 |
2.1436 |
-0.0165 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1236 |
2.1436 |
2.1190 |
2.1390 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1190 |
2.1390 |
2.1283 |
2.1483 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1283 |
2.1483 |
2.1136 |
2.1336 |
0.0147 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1136 |
2.1336 |
2.1487 |
2.1687 |
-0.0351 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1487 |
2.1687 |
2.1170 |
2.1370 |
0.0317 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1170 |
2.1370 |
2.1555 |
2.1755 |
-0.0385 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1555 |
2.1755 |
2.1464 |
2.1664 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1464 |
2.1664 |
2.1416 |
2.1616 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1416 |
2.1616 |
2.1082 |
2.1282 |
0.0334 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
2.1282 |
2.0701 |
2.0901 |
0.0381 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0701 |
2.0901 |
2.1243 |
2.1443 |
-0.0542 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1243 |
2.1443 |
2.1585 |
2.1785 |
-0.0342 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1585 |
2.1785 |
2.1583 |
2.1783 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1583 |
2.1783 |
2.1303 |
2.1503 |
0.0280 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1303 |
2.1503 |
2.1649 |
2.1849 |
-0.0346 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1649 |
2.1849 |
2.1988 |
2.2188 |
-0.0339 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1988 |
2.2188 |
2.1553 |
2.1753 |
0.0435 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1553 |
2.1753 |
2.1748 |
2.1948 |
-0.0195 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1748 |
2.1948 |
2.2039 |
2.2239 |
-0.0291 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2039 |
2.2239 |
2.1967 |
2.2167 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1967 |
2.2167 |
2.1871 |
2.2071 |
0.0096 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1871 |
2.2071 |
2.2421 |
2.2621 |
-0.0550 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2421 |
2.2621 |
2.2413 |
2.2613 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2413 |
2.2613 |
2.2230 |
2.2430 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2230 |
2.2430 |
2.1948 |
2.2148 |
0.0282 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1948 |
2.2148 |
2.2374 |
2.2574 |
-0.0426 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2374 |
2.2574 |
2.2185 |
2.2385 |
0.0189 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2185 |
2.2385 |
2.1876 |
2.2076 |
0.0309 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1876 |
2.2076 |
2.2226 |
2.2426 |
-0.0350 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2226 |
2.2426 |
2.1757 |
2.1957 |
0.0469 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1757 |
2.1957 |
2.1782 |
2.1982 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1782 |
2.1982 |
2.1569 |
2.1769 |
0.0213 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1569 |
2.1769 |
2.1597 |
2.1797 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1597 |
2.1797 |
2.1283 |
2.1483 |
0.0314 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1283 |
2.1483 |
2.1173 |
2.1373 |
0.0110 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1173 |
2.1373 |
2.1170 |
2.1370 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1170 |
2.1370 |
2.1429 |
2.1629 |
-0.0259 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1429 |
2.1629 |
2.1043 |
2.1243 |
0.0386 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1043 |
2.1243 |
2.1459 |
2.1659 |
-0.0416 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1459 |
2.1659 |
2.1819 |
2.2019 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1819 |
2.2019 |
2.1898 |
2.2098 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1898 |
2.2098 |
2.1769 |
2.1969 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1769 |
2.1969 |
2.1608 |
2.1808 |
0.0161 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1608 |
2.1808 |
2.1815 |
2.2015 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1815 |
2.2015 |
2.2044 |
2.2244 |
-0.0229 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2044 |
2.2244 |
2.1860 |
2.2060 |
0.0184 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1860 |
2.2060 |
2.2065 |
2.2265 |
-0.0205 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2065 |
2.2265 |
2.2112 |
2.2312 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2112 |
2.2312 |
2.1741 |
2.1941 |
0.0371 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1741 |
2.1941 |
2.1487 |
2.1687 |
0.0254 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1487 |
2.1687 |
2.1910 |
2.2110 |
-0.0423 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1910 |
2.2110 |
2.1870 |
2.2070 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1870 |
2.2070 |
2.1740 |
2.1940 |
0.0130 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1740 |
2.1940 |
2.1840 |
2.2040 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1840 |
2.2040 |
2.1970 |
2.2170 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1970 |
2.2170 |
2.2420 |
2.2620 |
-0.0450 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2420 |
2.2620 |
2.2310 |
2.2510 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2310 |
2.2510 |
2.2350 |
2.2550 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2350 |
2.2550 |
2.2000 |
2.2200 |
0.0350 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2000 |
2.2200 |
2.2020 |
2.2220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1800 |
2.2000 |
2.1810 |
2.2010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1810 |
2.2010 |
2.1590 |
2.1790 |
0.0220 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1590 |
2.1790 |
2.1630 |
2.1830 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1630 |
2.1830 |
2.1530 |
2.1730 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
2.1730 |
2.1530 |
2.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
2.1730 |
2.1580 |
2.1780 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1580 |
2.1780 |
2.1500 |
2.1700 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1500 |
2.1700 |
2.1460 |
2.1660 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1460 |
2.1660 |
2.1310 |
2.1510 |
0.0150 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1310 |
2.1510 |
2.1350 |
2.1550 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1350 |
2.1550 |
2.1220 |
2.1420 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1220 |
2.1420 |
2.1220 |
2.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1220 |
2.1420 |
2.1080 |
2.1280 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1080 |
2.1280 |
2.1020 |
2.1220 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1020 |
2.1220 |
2.0920 |
2.1120 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0920 |
2.1120 |
2.1000 |
2.1200 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1000 |
2.1200 |
2.0520 |
2.0720 |
0.0480 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0520 |
2.0720 |
2.0440 |
2.0640 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0440 |
2.0640 |
2.0610 |
2.0810 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0610 |
2.0810 |
2.0740 |
2.0940 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0740 |
2.0940 |
2.0510 |
2.0710 |
0.0230 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0510 |
2.0710 |
2.0690 |
2.0890 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0690 |
2.0890 |
2.0680 |
2.0880 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
2.0880 |
2.0490 |
2.0690 |
0.0190 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0490 |
2.0690 |
2.0680 |
2.0880 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
2.0880 |
2.0500 |
2.0700 |
0.0180 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0500 |
2.0700 |
2.0290 |
2.0490 |
0.0210 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0290 |
2.0490 |
2.0800 |
2.1000 |
-0.0510 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0800 |
2.1000 |
2.0860 |
2.1060 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0860 |
2.1060 |
2.1140 |
2.1340 |
-0.0280 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1140 |
2.1340 |
2.1060 |
2.1260 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1060 |
2.1260 |
2.1270 |
2.1470 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1270 |
2.1470 |
2.1360 |
2.1560 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
2.1560 |
2.1530 |
2.1730 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
2.1730 |
2.1650 |
2.1850 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1650 |
2.1850 |
2.1580 |
2.1780 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1580 |
2.1780 |
2.1370 |
2.1570 |
0.0210 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
2.1570 |
2.1640 |
2.1840 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1640 |
2.1840 |
2.1530 |
2.1730 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
2.1730 |
2.1370 |
2.1570 |
0.0160 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
2.1570 |
2.1540 |
2.1740 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1540 |
2.1740 |
2.1930 |
2.2130 |
-0.0390 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1930 |
2.2130 |
2.1920 |
2.2120 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1920 |
2.2120 |
2.1940 |
2.2140 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1940 |
2.2140 |
2.1950 |
2.2150 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1950 |
2.2150 |
2.1750 |
2.1950 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1750 |
2.1950 |
2.1550 |
2.1750 |
0.0200 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1550 |
2.1750 |
2.1820 |
2.2020 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1820 |
2.2020 |
2.1810 |
2.2010 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1810 |
2.2010 |
2.1790 |
2.1990 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1790 |
2.1990 |
2.1680 |
2.1880 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1680 |
2.1880 |
2.1370 |
2.1570 |
0.0310 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
2.1570 |
2.1450 |
2.1650 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1450 |
2.1650 |
2.1620 |
2.1820 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1620 |
2.1820 |
2.1400 |
2.1600 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1400 |
2.1600 |
2.0990 |
2.1190 |
0.0410 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0990 |
2.1190 |
2.1620 |
2.1820 |
-0.0630 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1620 |
2.1820 |
2.1940 |
2.2140 |
-0.0320 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1940 |
2.2140 |
2.1890 |
2.2090 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1890 |
2.2090 |
2.1680 |
2.1880 |
0.0210 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1680 |
2.1880 |
2.1590 |
2.1790 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1590 |
2.1790 |
2.1610 |
2.1810 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1610 |
2.1810 |
2.1520 |
2.1720 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1520 |
2.1720 |
2.1480 |
2.1680 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1480 |
2.1680 |
2.1360 |
2.1560 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
2.1560 |
2.1400 |
2.1600 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1400 |
2.1600 |
2.1340 |
2.1540 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
2.1540 |
2.1370 |
2.1570 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
2.1570 |
2.1340 |
2.1540 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
2.1540 |
2.1380 |
2.1580 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1380 |
2.1580 |
2.1450 |
2.1650 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1450 |
2.1650 |
2.1360 |
2.1560 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
2.1560 |
2.1200 |
2.1400 |
0.0160 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1200 |
2.1400 |
2.1310 |
2.1510 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1310 |
2.1510 |
2.1320 |
2.1520 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1320 |
2.1520 |
2.1000 |
2.1200 |
0.0320 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1000 |
2.1200 |
2.0640 |
2.0840 |
0.0360 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0640 |
2.0840 |
2.0710 |
2.0910 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0710 |
2.0910 |
2.0680 |
2.0880 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
2.0880 |
2.0720 |
2.0920 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0720 |
2.0920 |
2.0680 |
2.0880 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
2.0880 |
2.0620 |
2.0820 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0620 |
2.0820 |
2.0520 |
2.0720 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0520 |
2.0720 |
2.0480 |
2.0680 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0480 |
2.0680 |
2.0410 |
2.0610 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0410 |
2.0610 |
2.0270 |
2.0470 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0270 |
2.0470 |
2.0290 |
2.0490 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0290 |
2.0490 |
1.9980 |
2.0180 |
0.0310 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9980 |
2.0180 |
2.0230 |
2.0430 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0230 |
2.0430 |
2.0330 |
2.0530 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0330 |
2.0530 |
2.0190 |
2.0390 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0190 |
2.0390 |
2.0350 |
2.0550 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0350 |
2.0550 |
2.0330 |
2.0530 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0330 |
2.0530 |
2.0430 |
2.0630 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0430 |
2.0630 |
2.0250 |
2.0450 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0250 |
2.0450 |
2.0040 |
2.0240 |
0.0210 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0040 |
2.0240 |
1.9980 |
2.0180 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9980 |
2.0180 |
2.0050 |
2.0250 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0050 |
2.0250 |
2.0110 |
2.0310 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0110 |
2.0310 |
1.9970 |
2.0170 |
0.0140 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9970 |
2.0170 |
1.9940 |
2.0140 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9940 |
2.0140 |
1.9920 |
2.0120 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9920 |
2.0120 |
1.9860 |
2.0060 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9860 |
2.0060 |
1.9710 |
1.9910 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9710 |
1.9910 |
1.9680 |
1.9880 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
1.9680 |
1.9880 |
2.0050 |
2.0250 |
-0.0370 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0050 |
2.0250 |
2.0090 |
2.0290 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0090 |
2.0290 |
2.0070 |
2.0270 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0070 |
2.0270 |
2.0180 |
2.0380 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0180 |
2.0380 |
2.0310 |
2.0510 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0310 |
2.0510 |
2.0530 |
2.0730 |
-0.0220 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0530 |
2.0730 |
2.0390 |
2.0590 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0390 |
2.0590 |
2.0400 |
2.0600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0400 |
2.0600 |
2.0510 |
2.0710 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0510 |
2.0710 |
2.0420 |
2.0620 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0420 |
2.0620 |
2.0470 |
2.0670 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0470 |
2.0670 |
2.0300 |
2.0500 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0300 |
2.0500 |
2.0290 |
2.0490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0290 |
2.0490 |
2.0450 |
2.0650 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0450 |
2.0650 |
2.0360 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0360 |
2.0560 |
2.0340 |
2.0540 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0340 |
2.0540 |
2.0510 |
2.0710 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0510 |
2.0710 |
2.0380 |
2.0580 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0380 |
2.0580 |
2.0470 |
2.0670 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0470 |
2.0670 |
2.0340 |
2.0540 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0340 |
2.0540 |
2.0270 |
2.0470 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0270 |
2.0470 |
2.0270 |
2.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0270 |
2.0470 |
2.0330 |
2.0530 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0330 |
2.0530 |
2.0160 |
2.0360 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0160 |
2.0360 |
2.0080 |
2.0280 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0080 |
2.0280 |
2.0420 |
2.0620 |
-0.0340 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0420 |
2.0620 |
2.0350 |
2.0550 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0350 |
2.0550 |
2.0100 |
2.0300 |
0.0250 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0100 |
2.0300 |
2.0270 |
2.0470 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0270 |
2.0470 |
2.0370 |
2.0570 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0370 |
2.0570 |
2.0650 |
2.0850 |
-0.0280 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0650 |
2.0850 |
2.0520 |
2.0720 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0520 |
2.0720 |
2.0390 |
2.0590 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0390 |
2.0590 |
2.0170 |
2.0370 |
0.0220 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0170 |
2.0370 |
2.0380 |
2.0580 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0380 |
2.0580 |
2.0300 |
2.0500 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0300 |
2.0500 |
2.0040 |
2.0240 |
0.0260 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0040 |
2.0240 |
2.0110 |
2.0310 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0110 |
2.0310 |
2.0020 |
2.0220 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0020 |
2.0220 |
2.0040 |
2.0240 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0040 |
2.0240 |
2.0130 |
2.0330 |
-0.0090 |
-0.45% |
