天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.3975
0.0029 0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.4198
0.0011 0.2615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1915
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.0842亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：卓佳亮 李申
近一年天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
近一年,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3975 |
2.1915 |
0.3946 |
2.1858 |
0.0029 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3946 |
2.1858 |
0.3970 |
2.1905 |
-0.0024 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3970 |
2.1905 |
0.3982 |
2.1928 |
-0.0012 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3982 |
2.1928 |
0.4032 |
2.2026 |
-0.0050 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4032 |
2.2026 |
0.4040 |
2.2042 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4040 |
2.2042 |
0.4033 |
2.2028 |
0.0007 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4033 |
2.2028 |
0.4060 |
2.2081 |
-0.0027 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4060 |
2.2081 |
0.4051 |
2.2063 |
0.0009 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4051 |
2.2063 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0039 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4074 |
2.2108 |
0.0016 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4074 |
2.2108 |
0.4131 |
2.2219 |
-0.0057 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4131 |
2.2219 |
0.4177 |
2.2309 |
-0.0046 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
2.2309 |
0.4165 |
2.2285 |
0.0012 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4165 |
2.2285 |
0.4199 |
2.2352 |
-0.0034 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4199 |
2.2352 |
0.4145 |
2.2246 |
0.0054 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4145 |
2.2246 |
0.4126 |
2.2209 |
0.0019 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4126 |
2.2209 |
0.4141 |
2.2239 |
-0.0015 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4196 |
2.2346 |
-0.0055 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4196 |
2.2346 |
0.4187 |
2.2328 |
0.0009 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
2.2328 |
0.4179 |
2.2313 |
0.0008 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
2.2313 |
0.4329 |
2.2605 |
-0.0150 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4329 |
2.2605 |
0.4337 |
2.2621 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4337 |
2.2621 |
0.4228 |
2.2408 |
0.0109 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4228 |
2.2408 |
0.4221 |
2.2395 |
0.0007 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4221 |
2.2395 |
0.4244 |
2.2440 |
-0.0023 |
-0.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4244 |
2.2440 |
0.4215 |
2.2383 |
0.0029 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
2.2383 |
0.4264 |
2.2479 |
-0.0049 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4264 |
2.2479 |
0.4254 |
2.2459 |
0.0010 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4254 |
2.2459 |
0.4194 |
2.2342 |
0.0060 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4194 |
2.2342 |
0.4197 |
2.2348 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4197 |
2.2348 |
0.4115 |
2.2188 |
0.0082 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4115 |
2.2188 |
0.4042 |
2.2045 |
0.0073 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4042 |
2.2045 |
0.4106 |
2.2170 |
-0.0064 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4106 |
2.2170 |
0.4112 |
2.2182 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4112 |
2.2182 |
0.4176 |
2.2307 |
-0.0064 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4176 |
2.2307 |
0.4141 |
2.2239 |
0.0035 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4271 |
2.2492 |
-0.0130 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4271 |
2.2492 |
0.4219 |
2.2391 |
0.0052 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4219 |
2.2391 |
0.4297 |
2.2543 |
-0.0078 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4297 |
2.2543 |
0.4317 |
2.2582 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4317 |
2.2582 |
0.4355 |
2.2656 |
-0.0038 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4355 |
2.2656 |
0.4248 |
2.2447 |
0.0107 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4248 |
2.2447 |
0.4224 |
2.2401 |
0.0024 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
2.2401 |
0.4361 |
2.2668 |
-0.0137 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4361 |
2.2668 |
0.4455 |
2.2851 |
-0.0094 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4455 |
2.2851 |
0.4503 |
2.2945 |
-0.0048 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4503 |
2.2945 |
0.4399 |
2.2742 |
0.0104 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4472 |
2.2885 |
-0.0073 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4472 |
2.2885 |
0.4616 |
2.3165 |
-0.0144 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4616 |
2.3165 |
0.4528 |
2.2994 |
0.0088 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4528 |
2.2994 |
0.4580 |
2.3095 |
-0.0052 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4580 |
2.3095 |
0.4617 |
2.3167 |
-0.0037 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4617 |
2.3167 |
0.4633 |
2.3199 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
2.3199 |
0.4646 |
2.3224 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4646 |
2.3224 |
0.4819 |
2.3562 |
-0.0173 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4819 |
2.3562 |
0.4891 |
2.3702 |
-0.0072 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4891 |
2.3702 |
0.4813 |
2.3550 |
0.0078 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4813 |
2.3550 |
0.4763 |
2.3452 |
0.0050 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4763 |
2.3452 |
0.4841 |
2.3605 |
-0.0078 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4841 |
2.3605 |
0.4764 |
2.3454 |
0.0077 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4764 |
2.3454 |
0.4697 |
2.3324 |
0.0067 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
2.3324 |
0.4831 |
2.3585 |
-0.0134 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4831 |
2.3585 |
0.4751 |
2.3429 |
0.0080 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4751 |
2.3429 |
0.4704 |
2.3337 |
0.0047 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4704 |
2.3337 |
0.4640 |
2.3212 |
0.0064 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4640 |
2.3212 |
0.4608 |
2.3150 |
0.0032 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4608 |
2.3150 |
0.4499 |
2.2937 |
0.0109 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4499 |
2.2937 |
0.4469 |
2.2879 |
0.0030 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
2.2879 |
0.4490 |
2.2920 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
2.2920 |
0.4536 |
2.3009 |
-0.0046 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4536 |
2.3009 |
0.4470 |
2.2881 |
0.0066 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4470 |
2.2881 |
0.4540 |
2.3017 |
-0.0070 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4540 |
2.3017 |
0.4626 |
2.3185 |
-0.0086 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4626 |
2.3185 |
0.4637 |
2.3206 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4637 |
2.3206 |
0.4632 |
2.3197 |
0.0005 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4632 |
2.3197 |
0.4594 |
2.3123 |
0.0038 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4594 |
2.3123 |
0.4621 |
2.3175 |
-0.0027 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4621 |
2.3175 |
0.4716 |
2.3361 |
-0.0095 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4716 |
2.3361 |
0.4675 |
2.3281 |
0.0041 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4675 |
2.3281 |
0.4717 |
2.3363 |
-0.0042 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4717 |
2.3363 |
0.4706 |
2.3341 |
0.0011 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4706 |
2.3341 |
0.4631 |
2.3195 |
0.0075 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4631 |
2.3195 |
0.4539 |
2.3015 |
0.0092 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4539 |
2.3015 |
0.4644 |
2.3220 |
-0.0105 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4644 |
2.3220 |
0.4593 |
2.3121 |
0.0051 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4593 |
2.3121 |
0.4574 |
2.3084 |
0.0019 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4574 |
2.3084 |
0.4581 |
2.3097 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4581 |
2.3097 |
0.4629 |
2.3191 |
-0.0048 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4629 |
2.3191 |
0.4732 |
2.3392 |
-0.0103 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4732 |
2.3392 |
0.4691 |
2.3312 |
0.0041 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4691 |
2.3312 |
0.4697 |
2.3324 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
2.3324 |
0.4659 |
2.3249 |
0.0038 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4659 |
2.3249 |
0.4708 |
2.3345 |
-0.0049 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
2.3199 |
0.4614 |
2.3162 |
0.0019 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4614 |
2.3162 |
0.4511 |
2.2961 |
0.0103 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4511 |
2.2961 |
0.4490 |
2.2920 |
0.0021 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
2.2920 |
0.4493 |
2.2925 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4493 |
2.2925 |
0.4494 |
2.2927 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4494 |
2.2927 |
0.4506 |
2.2951 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4506 |
2.2951 |
0.4446 |
2.2834 |
0.0060 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4446 |
2.2834 |
0.4426 |
2.2795 |
0.0020 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4426 |
2.2795 |
0.4406 |
2.2756 |
0.0020 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4406 |
2.2756 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0013 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
2.2730 |
0.4314 |
2.2576 |
0.0079 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4314 |
2.2576 |
0.4311 |
2.2570 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4311 |
2.2570 |
0.4243 |
2.2438 |
0.0068 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4243 |
2.2438 |
0.4239 |
2.2430 |
0.0004 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4239 |
2.2430 |
0.4188 |
2.2330 |
0.0051 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4188 |
2.2330 |
0.4178 |
2.2311 |
0.0010 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4178 |
2.2311 |
0.4034 |
2.2030 |
0.0144 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4034 |
2.2030 |
0.4025 |
2.2012 |
0.0009 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4025 |
2.2012 |
0.4050 |
2.2061 |
-0.0025 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4050 |
2.2061 |
0.4087 |
2.2133 |
-0.0037 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4087 |
2.2133 |
0.4005 |
2.1973 |
0.0082 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4005 |
2.1973 |
0.4063 |
2.2086 |
-0.0058 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4063 |
2.2086 |
0.4066 |
2.2092 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4066 |
2.2092 |
0.4041 |
2.2044 |
0.0025 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4041 |
2.2044 |
0.4085 |
2.2129 |
-0.0044 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4085 |
2.2129 |
0.4036 |
2.2034 |
0.0049 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4036 |
2.2034 |
0.3992 |
2.1948 |
0.0044 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3992 |
2.1948 |
0.4107 |
2.2172 |
-0.0115 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4107 |
2.2172 |
0.4111 |
2.2180 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4111 |
2.2180 |
0.4192 |
2.2338 |
-0.0081 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4192 |
2.2338 |
0.4187 |
2.2328 |
0.0005 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
2.2328 |
0.4248 |
2.2447 |
-0.0061 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4248 |
2.2447 |
0.4269 |
2.2488 |
-0.0021 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4269 |
2.2488 |
0.4295 |
2.2539 |
-0.0026 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4295 |
2.2539 |
0.4317 |
2.2582 |
-0.0022 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4317 |
2.2582 |
0.4299 |
2.2547 |
0.0018 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4299 |
2.2547 |
0.4258 |
2.2467 |
0.0041 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4258 |
2.2467 |
0.4279 |
2.2508 |
-0.0021 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4279 |
2.2508 |
0.4267 |
2.2485 |
0.0012 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
2.2485 |
0.4220 |
2.2393 |
0.0047 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4220 |
2.2393 |
0.4235 |
2.2422 |
-0.0015 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4235 |
2.2422 |
0.4326 |
2.2600 |
-0.0091 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4326 |
2.2600 |
0.4296 |
2.2541 |
0.0030 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4296 |
2.2541 |
0.4282 |
2.2514 |
0.0014 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4282 |
2.2514 |
0.4284 |
2.2518 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4284 |
2.2518 |
0.4228 |
2.2408 |
0.0056 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4228 |
2.2408 |
0.4238 |
2.2428 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4238 |
2.2428 |
0.4289 |
2.2527 |
-0.0051 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4289 |
2.2527 |
0.4267 |
2.2485 |
0.0022 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
2.2485 |
0.4281 |
2.2512 |
-0.0014 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4281 |
2.2512 |
0.4287 |
2.2524 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4287 |
2.2524 |
0.4224 |
2.2401 |
0.0063 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
2.2401 |
0.4234 |
2.2420 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4234 |
2.2420 |
0.4261 |
2.2473 |
-0.0027 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4261 |
2.2473 |
0.4235 |
2.2422 |
0.0026 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4235 |
2.2422 |
0.4168 |
2.2291 |
0.0067 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4168 |
2.2291 |
0.4298 |
2.2545 |
-0.0130 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4298 |
2.2545 |
0.4374 |
2.2693 |
-0.0076 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4374 |
2.2693 |
0.4362 |
2.2670 |
0.0012 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4362 |
2.2670 |
0.4338 |
2.2623 |
0.0024 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4338 |
2.2623 |
0.4301 |
2.2551 |
0.0037 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4301 |
2.2551 |
0.4294 |
2.2537 |
0.0007 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4294 |
2.2537 |
0.4247 |
2.2445 |
0.0047 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4247 |
2.2445 |
0.4280 |
2.2510 |
-0.0033 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4280 |
2.2510 |
0.4266 |
2.2483 |
0.0014 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4266 |
2.2483 |
0.4256 |
2.2463 |
0.0010 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4256 |
2.2463 |
0.4236 |
2.2424 |
0.0020 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4236 |
2.2424 |
0.4267 |
2.2485 |
-0.0031 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
2.2485 |
0.4272 |
2.2494 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4272 |
2.2494 |
0.4322 |
2.2592 |
-0.0050 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4322 |
2.2592 |
0.4307 |
2.2563 |
0.0015 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4307 |
2.2563 |
0.4284 |
2.2518 |
0.0023 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4284 |
2.2518 |
0.4276 |
2.2502 |
0.0008 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4276 |
2.2502 |
0.4287 |
2.2524 |
-0.0011 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4287 |
2.2524 |
0.4286 |
2.2522 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4286 |
2.2522 |
0.4282 |
2.2514 |
0.0004 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4282 |
2.2514 |
0.4272 |
2.2494 |
0.0010 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4272 |
2.2494 |
0.4281 |
2.2512 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4281 |
2.2512 |
0.4316 |
2.2580 |
-0.0035 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4316 |
2.2580 |
0.4381 |
2.2707 |
-0.0065 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4381 |
2.2707 |
0.4387 |
2.2719 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4387 |
2.2719 |
0.4390 |
2.2725 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4390 |
2.2725 |
0.4387 |
2.2719 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4387 |
2.2719 |
0.4335 |
2.2617 |
0.0052 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4335 |
2.2617 |
0.4333 |
2.2613 |
0.0002 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4333 |
2.2613 |
0.4353 |
2.2652 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-12-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4353 |
2.2652 |
0.4320 |
2.2588 |
0.0033 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4320 |
2.2588 |
0.4300 |
2.2549 |
0.0020 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4300 |
2.2549 |
0.4342 |
2.2631 |
-0.0042 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4342 |
2.2631 |
0.4346 |
2.2639 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4346 |
2.2639 |
0.4348 |
2.2643 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4358 |
2.2662 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4358 |
2.2662 |
0.4349 |
2.2645 |
0.0009 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4349 |
2.2645 |
0.4365 |
2.2676 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4365 |
2.2676 |
0.4384 |
2.2713 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4384 |
2.2713 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4391 |
2.2726 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4391 |
2.2726 |
0.4386 |
2.2717 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
2.2717 |
0.4378 |
2.2701 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4378 |
2.2701 |
0.4394 |
2.2732 |
-0.0016 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4394 |
2.2732 |
0.4357 |
2.2660 |
0.0037 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4357 |
2.2660 |
0.4366 |
2.2678 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4366 |
2.2678 |
0.4339 |
2.2625 |
0.0027 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4339 |
2.2625 |
0.4356 |
2.2658 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4356 |
2.2658 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0043 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4377 |
2.2699 |
0.0022 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4377 |
2.2699 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0029 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4368 |
2.2682 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4368 |
2.2682 |
0.4409 |
2.2762 |
-0.0041 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4409 |
2.2762 |
0.4440 |
2.2822 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4440 |
2.2822 |
0.4461 |
2.2863 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2025-11-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4461 |
2.2863 |
0.4460 |
2.2861 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4460 |
2.2861 |
0.4464 |
2.2869 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4464 |
2.2869 |
0.4454 |
2.2849 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4454 |
2.2849 |
0.4467 |
2.2875 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4444 |
2.2830 |
0.0023 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4444 |
2.2830 |
0.4442 |
2.2826 |
0.0002 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4442 |
2.2826 |
0.4424 |
2.2791 |
0.0018 |
0.41% |
| 2025-11-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4424 |
2.2791 |
0.4398 |
2.2740 |
0.0026 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4398 |
2.2740 |
0.4469 |
2.2879 |
-0.0071 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
2.2879 |
0.4467 |
2.2875 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4467 |
2.2875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4471 |
2.2883 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4471 |
2.2883 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0078 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
2.2730 |
0.4423 |
2.2789 |
-0.0030 |
-0.68% |
| 2025-10-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4423 |
2.2789 |
0.4386 |
2.2717 |
0.0037 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
2.2717 |
0.4373 |
2.2691 |
0.0013 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4373 |
2.2691 |
0.4350 |
2.2646 |
0.0023 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4350 |
2.2646 |
0.4359 |
2.2664 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4359 |
2.2664 |
0.4351 |
2.2648 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4351 |
2.2648 |
0.4308 |
2.2565 |
0.0043 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4308 |
2.2565 |
0.4283 |
2.2516 |
0.0025 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4283 |
2.2516 |
0.4223 |
2.2399 |
0.0060 |
1.42% |
| 2025-10-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4223 |
2.2399 |
0.4201 |
2.2356 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4201 |
2.2356 |
0.4151 |
2.2258 |
0.0098 |
1.20% |
| 2025-10-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4151 |
2.2258 |
0.4075 |
2.2110 |
0.0148 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4075 |
2.2110 |
0.4088 |
2.2135 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4088 |
2.2135 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4067 |
2.2094 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4067 |
2.2094 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4090 |
2.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4052 |
2.2065 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4052 |
2.2065 |
0.4093 |
2.2145 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4093 |
2.2145 |
0.4103 |
2.2165 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4103 |
2.2165 |
0.4177 |
2.2309 |
-0.0144 |
-1.77% |
