天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)

今天最新净值 0.3946 -0.0024 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4198 0.0011 0.2615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1858
成立日期：2006-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.135亿份
最近份额：6.0842亿
最近资产：2.73亿
基金公司：天治基金
基金经理：卓佳亮李申

近一季天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-14.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.3975	2.1915	0.3946	2.1858	0.0029	0.73%
2026-09-15	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.3946	2.1858	0.3970	2.1905	-0.0024	-0.60%
2026-09-14	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.3970	2.1905	0.3982	2.1928	-0.0012	-0.30%
2026-09-11	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.3982	2.1928	0.4032	2.2026	-0.0050	-1.24%
2026-09-10	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4032	2.2026	0.4040	2.2042	-0.0008	-0.20%
2026-09-09	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4040	2.2042	0.4033	2.2028	0.0007	0.17%
2026-09-08	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4033	2.2028	0.4060	2.2081	-0.0027	-0.67%
2026-09-07	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4060	2.2081	0.4051	2.2063	0.0009	0.22%
2026-09-04	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4051	2.2063	0.4090	2.2139	-0.0039	-0.95%
2026-09-03	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4090	2.2139	0.4074	2.2108	0.0016	0.39%

2026-09-02	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4074	2.2108	0.4131	2.2219	-0.0057	-1.38%
2026-09-01	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4131	2.2219	0.4177	2.2309	-0.0046	-1.10%
2026-08-31	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4177	2.2309	0.4165	2.2285	0.0012	0.29%
2026-08-28	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4165	2.2285	0.4199	2.2352	-0.0034	-0.81%
2026-08-27	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4199	2.2352	0.4145	2.2246	0.0054	1.30%
2026-08-26	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4145	2.2246	0.4126	2.2209	0.0019	0.46%
2026-08-25	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4126	2.2209	0.4141	2.2239	-0.0015	-0.36%
2026-08-24	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4141	2.2239	0.4196	2.2346	-0.0055	-1.31%
2026-08-21	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4196	2.2346	0.4187	2.2328	0.0009	0.21%
2026-08-20	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4187	2.2328	0.4179	2.2313	0.0008	0.19%
2026-08-19	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4179	2.2313	0.4329	2.2605	-0.0150	-3.47%
2026-08-18	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4329	2.2605	0.4337	2.2621	-0.0008	-0.18%
2026-08-17	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4337	2.2621	0.4228	2.2408	0.0109	2.58%
2026-08-14	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4228	2.2408	0.4221	2.2395	0.0007	0.17%
2026-08-13	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4221	2.2395	0.4244	2.2440	-0.0023	-0.54%

2026-08-12	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4244	2.2440	0.4215	2.2383	0.0029	0.69%
2026-08-11	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4215	2.2383	0.4264	2.2479	-0.0049	-1.15%
2026-08-10	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4264	2.2479	0.4254	2.2459	0.0010	0.24%
2026-08-07	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4254	2.2459	0.4194	2.2342	0.0060	1.43%
2026-08-06	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4194	2.2342	0.4197	2.2348	-0.0003	-0.07%
2026-08-05	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4197	2.2348	0.4115	2.2188	0.0082	1.99%
2026-08-04	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4115	2.2188	0.4042	2.2045	0.0073	1.81%
2026-08-03	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4042	2.2045	0.4106	2.2170	-0.0064	-1.56%
2026-07-31	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4106	2.2170	0.4112	2.2182	-0.0006	-0.15%
2026-07-30	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4112	2.2182	0.4176	2.2307	-0.0064	-1.53%
2026-07-29	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4176	2.2307	0.4141	2.2239	0.0035	0.85%
2026-07-28	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4141	2.2239	0.4271	2.2492	-0.0130	-3.04%
2026-07-27	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4271	2.2492	0.4219	2.2391	0.0052	1.23%
2026-07-24	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4219	2.2391	0.4297	2.2543	-0.0078	-1.82%
2026-07-23	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4297	2.2543	0.4317	2.2582	-0.0020	-0.46%
2026-07-22	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4317	2.2582	0.4355	2.2656	-0.0038	-0.87%
2026-07-21	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4355	2.2656	0.4248	2.2447	0.0107	2.52%
2026-07-20	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4248	2.2447	0.4224	2.2401	0.0024	0.57%
2026-07-17	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4224	2.2401	0.4361	2.2668	-0.0137	-3.14%
2026-07-16	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4361	2.2668	0.4455	2.2851	-0.0094	-2.11%
2026-07-15	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4455	2.2851	0.4503	2.2945	-0.0048	-1.07%
2026-07-14	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4503	2.2945	0.4399	2.2742	0.0104	2.36%
2026-07-13	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4399	2.2742	0.4472	2.2885	-0.0073	-1.63%
2026-07-10	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4472	2.2885	0.4616	2.3165	-0.0144	-3.12%
2026-07-09	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4616	2.3165	0.4528	2.2994	0.0088	1.94%
2026-07-08	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4528	2.2994	0.4580	2.3095	-0.0052	-1.14%
2026-07-07	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4580	2.3095	0.4617	2.3167	-0.0037	-0.80%
2026-07-06	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4617	2.3167	0.4633	2.3199	-0.0016	-0.35%
2026-07-03	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4633	2.3199	0.4646	2.3224	-0.0013	-0.28%
2026-07-02	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4646	2.3224	0.4819	2.3562	-0.0173	-3.59%
2026-07-01	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4819	2.3562	0.4891	2.3702	-0.0072	-1.47%
2026-06-30	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4891	2.3702	0.4813	2.3550	0.0078	1.62%
2026-06-29	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4813	2.3550	0.4763	2.3452	0.0050	1.05%
2026-06-26	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4763	2.3452	0.4841	2.3605	-0.0078	-1.61%
2026-06-25	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4841	2.3605	0.4764	2.3454	0.0077	1.62%
2026-06-24	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4764	2.3454	0.4697	2.3324	0.0067	1.43%
2026-06-23	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4697	2.3324	0.4831	2.3585	-0.0134	-2.77%
2026-06-22	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4831	2.3585	0.4751	2.3429	0.0080	1.68%
2026-06-18	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4751	2.3429	0.4704	2.3337	0.0047	1.00%
2026-06-17	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4704	2.3337	0.4640	2.3212	0.0064	1.38%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%