万家中证红利ETF联接A(万家红利)基金净值查询(161907)
今天最新净值
1.5230
-0.0085 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7463
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.886亿份
- 最近份额：14.1234亿
- 最近资产：23.99亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证红利ETF联接A|万家红利基金净值查询
近一月,万家中证红利ETF联接A(161907)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5230 |
2.7463 |
1.5315 |
2.7548 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5315 |
2.7548 |
1.5409 |
2.7580 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5409 |
2.7580 |
1.5655 |
2.7826 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5655 |
2.7826 |
1.5751 |
2.7922 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5751 |
2.7922 |
1.5593 |
2.7764 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5593 |
2.7764 |
1.5407 |
2.7578 |
0.0186 |
1.21% |
| 2026-09-07 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5407 |
2.7578 |
1.5600 |
2.7771 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5600 |
2.7771 |
1.5566 |
2.7737 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5566 |
2.7737 |
1.5561 |
2.7732 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5561 |
2.7732 |
1.5779 |
2.7950 |
-0.0218 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5779 |
2.7950 |
1.5778 |
2.7949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5778 |
2.7949 |
1.5709 |
2.7880 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5709 |
2.7880 |
1.5671 |
2.7842 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5671 |
2.7842 |
1.5617 |
2.7788 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5617 |
2.7788 |
1.5515 |
2.7686 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5515 |
2.7686 |
1.5604 |
2.7775 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5604 |
2.7775 |
1.5416 |
2.7587 |
0.0188 |
1.22% |
| 2026-08-21 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5416 |
2.7587 |
1.5428 |
2.7599 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5428 |
2.7599 |
1.5346 |
2.7517 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5346 |
2.7517 |
1.5303 |
2.7474 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5303 |
2.7474 |
1.5214 |
2.7385 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
1.5214 |
2.7385 |
1.5218 |
2.7328 |
0.0057 |
0.37% |
