万家中证红利ETF联接A(万家红利)基金净值查询(161907)

今天最新净值 1.5230 -0.0085 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7463
成立日期：2011-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.886亿份
最近份额：14.1234亿
最近资产：23.99亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证红利ETF联接A|万家红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证红利ETF联接A(161907)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5160	2.7393	1.5230	2.7463	-0.0070	-0.46%
2026-09-15	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5230	2.7463	1.5315	2.7548	-0.0085	-0.56%
2026-09-14	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5315	2.7548	1.5409	2.7580	-0.0032	-0.21%
2026-09-11	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5409	2.7580	1.5655	2.7826	-0.0246	-1.57%
2026-09-10	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5655	2.7826	1.5751	2.7922	-0.0096	-0.61%
2026-09-09	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5751	2.7922	1.5593	2.7764	0.0158	1.01%
2026-09-08	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5593	2.7764	1.5407	2.7578	0.0186	1.21%
2026-09-07	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5407	2.7578	1.5600	2.7771	-0.0193	-1.25%
2026-09-04	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5600	2.7771	1.5566	2.7737	0.0034	0.22%
2026-09-03	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5566	2.7737	1.5561	2.7732	0.0005	0.03%

2026-09-02	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5561	2.7732	1.5779	2.7950	-0.0218	-1.38%
2026-09-01	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5779	2.7950	1.5778	2.7949	0.0001	0.01%
2026-08-31	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5778	2.7949	1.5709	2.7880	0.0069	0.44%
2026-08-28	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5709	2.7880	1.5671	2.7842	0.0038	0.24%
2026-08-27	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5671	2.7842	1.5617	2.7788	0.0054	0.35%
2026-08-26	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5617	2.7788	1.5515	2.7686	0.0102	0.66%
2026-08-25	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5515	2.7686	1.5604	2.7775	-0.0089	-0.57%
2026-08-24	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5604	2.7775	1.5416	2.7587	0.0188	1.22%
2026-08-21	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5416	2.7587	1.5428	2.7599	-0.0012	-0.08%
2026-08-20	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5428	2.7599	1.5346	2.7517	0.0082	0.53%
2026-08-19	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5346	2.7517	1.5303	2.7474	0.0043	0.28%
2026-08-18	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5303	2.7474	1.5214	2.7385	0.0089	0.58%
2026-08-17	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5214	2.7385	1.5218	2.7328	0.0057	0.37%
2026-08-14	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5218	2.7328	1.5181	2.7291	0.0037	0.24%
2026-08-13	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5181	2.7291	1.5304	2.7414	-0.0123	-0.80%

2026-08-12	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5304	2.7414	1.5349	2.7459	-0.0045	-0.29%
2026-08-11	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5349	2.7459	1.5423	2.7533	-0.0074	-0.48%
2026-08-10	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5423	2.7533	1.5279	2.7389	0.0144	0.94%
2026-08-07	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5279	2.7389	1.5294	2.7404	-0.0015	-0.10%
2026-08-06	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5294	2.7404	1.5126	2.7236	0.0168	1.11%
2026-08-05	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5126	2.7236	1.5153	2.7263	-0.0027	-0.18%
2026-08-04	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5153	2.7263	1.5379	2.7489	-0.0226	-1.49%
2026-08-03	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5379	2.7489	1.5430	2.7540	-0.0051	-0.33%
2026-07-31	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5430	2.7540	1.5447	2.7557	-0.0017	-0.11%
2026-07-30	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5447	2.7557	1.5287	2.7397	0.0160	1.05%
2026-07-29	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5287	2.7397	1.5083	2.7193	0.0204	1.35%
2026-07-28	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5083	2.7193	1.5073	2.7183	0.0010	0.07%
2026-07-27	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5073	2.7183	1.4997	2.7107	0.0076	0.51%
2026-07-24	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4997	2.7107	1.5247	2.7357	-0.0250	-1.64%
2026-07-23	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5247	2.7357	1.5112	2.7222	0.0135	0.89%
2026-07-22	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5112	2.7222	1.4948	2.7058	0.0164	1.10%
2026-07-21	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4948	2.7058	1.5101	2.7211	-0.0153	-1.02%
2026-07-20	161907	万家中证红利ETF联接A	1.5101	2.7211	1.4696	2.6806	0.0405	2.76%
2026-07-17	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4696	2.6806	1.4788	2.6898	-0.0092	-0.62%
2026-07-16	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4788	2.6898	1.4924	2.7034	-0.0136	-0.91%
2026-07-15	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4924	2.7034	1.4731	2.6841	0.0193	1.31%
2026-07-14	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4731	2.6841	1.4508	2.6560	0.0281	1.94%
2026-07-13	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4508	2.6560	1.4453	2.6505	0.0055	0.38%
2026-07-10	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4453	2.6505	1.4467	2.6519	-0.0014	-0.10%
2026-07-09	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4467	2.6519	1.4623	2.6675	-0.0156	-1.07%
2026-07-08	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4623	2.6675	1.4549	2.6601	0.0074	0.51%
2026-07-07	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4549	2.6601	1.4735	2.6787	-0.0186	-1.26%
2026-07-06	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4735	2.6787	1.4459	2.6511	0.0276	1.91%
2026-07-03	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4459	2.6511	1.4318	2.6370	0.0141	0.98%
2026-07-02	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4318	2.6370	1.4191	2.6243	0.0127	0.89%
2026-07-01	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4191	2.6243	1.3974	2.6026	0.0217	1.55%
2026-06-30	161907	万家中证红利ETF联接A	1.3974	2.6026	1.4220	2.6272	-0.0246	-1.76%
2026-06-29	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4220	2.6272	1.4120	2.6172	0.0100	0.71%
2026-06-26	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4120	2.6172	1.4374	2.6426	-0.0254	-1.77%
2026-06-25	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4374	2.6426	1.4539	2.6591	-0.0165	-1.15%
2026-06-24	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4539	2.6591	1.4733	2.6785	-0.0194	-1.33%
2026-06-23	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4733	2.6785	1.4811	2.6863	-0.0078	-0.53%
2026-06-22	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4811	2.6863	1.4664	2.6716	0.0147	1.00%
2026-06-18	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4664	2.6716	1.4941	2.6993	-0.0277	-1.89%
2026-06-17	161907	万家中证红利ETF联接A	1.4941	2.6993	1.5073	2.7125	-0.0132	-0.88%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%