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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

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今天最新净值 0.7010 -0.0035 -0.50% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7010
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：3.035亿份
  • 最近份额：3.5626亿
  • 最近资产：2.44亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近半年银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-10.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7053 0.7053 0.7010 0.7010 0.0043 0.61%
2026-09-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7010 0.7010 0.7045 0.7045 -0.0035 -0.50%
2026-09-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7045 0.7045 0.7053 0.7053 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7053 0.7053 0.7117 0.7117 -0.0064 -0.90%
2026-09-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7117 0.7117 0.7095 0.7095 0.0022 0.31%
2026-09-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7095 0.7095 0.7123 0.7123 -0.0028 -0.39%
2026-09-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7123 0.7123 0.7205 0.7205 -0.0082 -1.14%
2026-09-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7205 0.7205 0.7241 0.7241 -0.0036 -0.50%
2026-09-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7241 0.7241 0.7268 0.7268 -0.0027 -0.37%
2026-09-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7268 0.7268 0.7375 0.7375 -0.0107 -1.47%
2026-09-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7375 0.7375 0.7229 0.7229 0.0146 2.02%
2026-09-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7229 0.7229 0.7285 0.7285 -0.0056 -0.77%
2026-09-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7285 0.7285 0.7293 0.7293 -0.0008 -0.11%
2026-09-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7293 0.7293 0.7351 0.7351 -0.0058 -0.79%
2026-08-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7351 0.7351 0.7353 0.7353 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7353 0.7353 0.7357 0.7357 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7357 0.7357 0.7390 0.7390 -0.0033 -0.45%
2026-08-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7390 0.7390 0.7315 0.7315 0.0075 1.03%
2026-08-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7315 0.7315 0.7324 0.7324 -0.0009 -0.12%
2026-08-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7324 0.7324 0.7468 0.7468 -0.0144 -1.93%
2026-08-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7468 0.7468 0.7392 0.7392 0.0076 1.03%
2026-08-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7392 0.7392 0.7332 0.7332 0.0060 0.82%
2026-08-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7332 0.7332 0.7327 0.7327 0.0005 0.07%
2026-08-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7327 0.7327 0.7312 0.7312 0.0015 0.21%
2026-08-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7312 0.7312 0.7231 0.7231 0.0081 1.12%
2026-08-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7231 0.7231 0.7312 0.7312 -0.0081 -1.12%
2026-08-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7312 0.7312 0.7333 0.7333 -0.0021 -0.29%
2026-08-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7333 0.7333 0.7408 0.7408 -0.0075 -1.02%
2026-08-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7408 0.7408 0.7493 0.7493 -0.0085 -1.13%
2026-08-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7493 0.7493 0.7416 0.7416 0.0077 1.04%
2026-08-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7416 0.7416 0.7379 0.7379 0.0037 0.50%
2026-08-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7379 0.7379 0.7479 0.7479 -0.0100 -1.36%
2026-08-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7479 0.7479 0.7449 0.7449 0.0030 0.40%
2026-08-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7449 0.7449 0.7497 0.7497 -0.0048 -0.64%
2026-08-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7497 0.7497 0.7458 0.7458 0.0039 0.52%
2026-07-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7458 0.7458 0.7477 0.7477 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7477 0.7477 0.7468 0.7468 0.0009 0.12%
2026-07-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7468 0.7468 0.7308 0.7308 0.0160 2.19%
2026-07-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7308 0.7308 0.7250 0.7250 0.0058 0.80%
2026-07-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7250 0.7250 0.7180 0.7180 0.0070 0.97%
2026-07-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7180 0.7180 0.7260 0.7260 -0.0080 -1.10%
2026-07-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7260 0.7260 0.7179 0.7179 0.0081 1.13%
2026-07-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7179 0.7179 0.7285 0.7285 -0.0106 -1.46%
2026-07-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7285 0.7285 0.7301 0.7301 -0.0016 -0.22%
2026-07-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7301 0.7301 0.7092 0.7092 0.0209 2.95%
2026-07-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7092 0.7092 0.7272 0.7272 -0.0180 -2.48%
2026-07-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7272 0.7272 0.7150 0.7150 0.0122 1.71%
2026-07-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7150 0.7150 0.7081 0.7081 0.0069 0.97%
2026-07-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7081 0.7081 0.7038 0.7038 0.0043 0.61%
2026-07-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7038 0.7038 0.7026 0.7026 0.0012 0.17%
2026-07-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7026 0.7026 0.6995 0.6995 0.0031 0.44%
2026-07-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6995 0.6995 0.7063 0.7063 -0.0068 -0.97%
2026-07-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7063 0.7063 0.6801 0.6801 0.0262 3.85%
2026-07-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6801 0.6801 0.6840 0.6840 -0.0039 -0.57%
2026-07-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6840 0.6840 0.6738 0.6738 0.0102 1.51%
2026-07-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6738 0.6738 0.6658 0.6658 0.0080 1.20%
2026-07-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6658 0.6658 0.6582 0.6582 0.0076 1.15%
2026-06-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6582 0.6582 0.6610 0.6610 -0.0028 -0.42%
2026-06-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6610 0.6610 0.6472 0.6472 0.0138 2.13%
2026-06-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6472 0.6472 0.6613 0.6613 -0.0141 -2.13%
2026-06-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6613 0.6613 0.6743 0.6743 -0.0130 -1.97%
2026-06-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6743 0.6743 0.6726 0.6726 0.0017 0.25%
2026-06-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6726 0.6726 0.6875 0.6875 -0.0149 -2.17%
2026-06-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6875 0.6875 0.6928 0.6928 -0.0053 -0.77%
2026-06-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6928 0.6928 0.7076 0.7076 -0.0148 -2.14%
2026-06-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7076 0.7076 0.7155 0.7155 -0.0079 -1.12%
2026-06-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7155 0.7155 0.7278 0.7278 -0.0123 -1.72%
2026-06-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7278 0.7278 0.7273 0.7273 0.0005 0.07%
2026-06-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7273 0.7273 0.7141 0.7141 0.0132 1.85%
2026-06-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7141 0.7141 0.7221 0.7221 -0.0080 -1.11%
2026-06-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7221 0.7221 0.7235 0.7235 -0.0014 -0.19%
2026-06-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7235 0.7235 0.7247 0.7247 -0.0012 -0.17%
2026-06-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7247 0.7247 0.7336 0.7336 -0.0089 -1.21%
2026-06-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7336 0.7336 0.7399 0.7399 -0.0063 -0.85%
2026-06-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7399 0.7399 0.7481 0.7481 -0.0082 -1.10%
2026-06-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7481 0.7481 0.7633 0.7633 -0.0152 -2.03%
2026-06-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7633 0.7633 0.7389 0.7389 0.0244 3.30%
2026-06-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7389 0.7389 0.7317 0.7317 0.0072 0.98%
2026-05-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2026-05-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7268 0.7268 0.7358 0.7358 -0.0090 -1.22%
2026-05-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7358 0.7358 0.7456 0.7456 -0.0098 -1.31%
2026-05-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7456 0.7456 0.7438 0.7438 0.0018 0.24%
2026-05-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7438 0.7438 0.7369 0.7369 0.0069 0.93%
2026-05-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7369 0.7369 0.7486 0.7486 -0.0117 -1.56%
2026-05-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7486 0.7486 0.7512 0.7512 -0.0026 -0.35%
2026-05-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7512 0.7512 0.7488 0.7488 0.0024 0.32%
2026-05-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7488 0.7488 0.7569 0.7569 -0.0081 -1.07%
2026-05-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7569 0.7569 0.7714 0.7714 -0.0145 -1.88%
2026-05-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7714 0.7714 0.7739 0.7739 -0.0025 -0.32%
2026-05-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7739 0.7739 0.7743 0.7743 -0.0004 -0.05%
2026-05-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7743 0.7743 0.7757 0.7757 -0.0014 -0.18%
2026-05-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7757 0.7757 0.7768 0.7768 -0.0011 -0.14%
2026-05-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7768 0.7768 0.7786 0.7786 -0.0018 -0.23%
2026-04-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7574 0.7574 0.7672 0.7672 -0.0098 -1.29%
2026-04-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7672 0.7672 0.7527 0.7527 0.0145 1.93%
2026-04-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7527 0.7527 0.7635 0.7635 -0.0108 -1.41%
2026-04-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7635 0.7635 0.7663 0.7663 -0.0028 -0.37%
2026-04-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7663 0.7663 0.7629 0.7629 0.0034 0.45%
2026-04-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7629 0.7629 0.7703 0.7703 -0.0074 -0.96%
2026-04-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7703 0.7703 0.7826 0.7826 -0.0123 -1.60%
2026-04-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2026-04-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7804 0.7804 0.7771 0.7771 0.0033 0.42%
2026-04-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7771 0.7771 0.7828 0.7828 -0.0057 -0.73%
2026-04-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7828 0.7828 0.7652 0.7652 0.0176 2.30%
2026-04-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7652 0.7652 0.7611 0.7611 0.0041 0.54%
2026-04-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7611 0.7611 0.7556 0.7556 0.0055 0.73%
2026-04-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7556 0.7556 0.7605 0.7605 -0.0049 -0.64%
2026-04-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7605 0.7605 0.7565 0.7565 0.0040 0.53%
2026-04-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7565 0.7565 0.7625 0.7625 -0.0060 -0.79%
2026-04-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7625 0.7625 0.7436 0.7436 0.0189 2.48%
2026-04-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7436 0.7436 0.7501 0.7501 -0.0065 -0.87%
2026-04-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7501 0.7501 0.7399 0.7399 0.0102 1.38%
2026-03-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7399 0.7399 0.7444 0.7444 -0.0045 -0.60%
2026-03-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7444 0.7444 0.7504 0.7504 -0.0060 -0.80%
2026-03-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7504 0.7504 0.7450 0.7450 0.0054 0.72%
2026-03-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7450 0.7450 0.7613 0.7613 -0.0163 -2.14%
2026-03-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7613 0.7613 0.7527 0.7527 0.0086 1.14%
2026-03-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7527 0.7527 0.7366 0.7366 0.0161 2.19%
2026-03-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7366 0.7366 0.7583 0.7583 -0.0217 -2.86%
2026-03-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7583 0.7583 0.7701 0.7701 -0.0118 -1.53%
2026-03-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7701 0.7701 0.7822 0.7822 -0.0121 -1.55%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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