招商优质成长混合(LOF)(招商成长)基金净值查询(161706)

今天最新净值 3.9227 -0.0079 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.2844 -0.0301 -0.6975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0181
成立日期：2005-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.534亿份
最近份额：6.2225亿
最近资产：21.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近半年招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率-9.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9090	6.0044	3.9227	6.0181	-0.0137	-0.35%
2026-09-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9227	6.0181	3.9306	6.0260	-0.0079	-0.20%
2026-09-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9306	6.0260	3.9751	6.0705	-0.0445	-1.13%
2026-09-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9751	6.0705	3.9744	6.0698	0.0007	0.02%
2026-09-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9744	6.0698	4.0151	6.1105	-0.0407	-1.01%
2026-09-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0151	6.1105	4.0381	6.1335	-0.0230	-0.57%
2026-09-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0381	6.1335	4.0458	6.1412	-0.0077	-0.19%
2026-09-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0458	6.1412	4.0329	6.1283	0.0129	0.32%
2026-09-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0329	6.1283	4.0144	6.1098	0.0185	0.46%
2026-09-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0144	6.1098	4.0008	6.0962	0.0136	0.34%

2026-09-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0008	6.0962	3.9879	6.0833	0.0129	0.32%
2026-09-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9879	6.0833	4.0439	6.1393	-0.0560	-1.38%
2026-09-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0439	6.1393	4.0369	6.1323	0.0070	0.17%
2026-08-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0369	6.1323	4.0463	6.1417	-0.0094	-0.23%
2026-08-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0463	6.1417	4.0318	6.1272	0.0145	0.36%
2026-08-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0318	6.1272	4.0086	6.1040	0.0232	0.58%
2026-08-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0086	6.1040	4.0058	6.1012	0.0028	0.07%
2026-08-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0058	6.1012	3.9862	6.0816	0.0196	0.49%
2026-08-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9862	6.0816	4.0189	6.1143	-0.0327	-0.81%
2026-08-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0189	6.1143	4.0334	6.1288	-0.0145	-0.36%
2026-08-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0334	6.1288	4.0292	6.1246	0.0042	0.10%
2026-08-19	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0292	6.1246	4.1002	6.1956	-0.0710	-1.73%
2026-08-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1002	6.1956	4.0890	6.1844	0.0112	0.27%
2026-08-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0890	6.1844	4.0466	6.1420	0.0424	1.05%
2026-08-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0466	6.1420	4.0514	6.1468	-0.0048	-0.12%

2026-08-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0514	6.1468	4.0809	6.1763	-0.0295	-0.72%
2026-08-12	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0809	6.1763	4.0802	6.1756	0.0007	0.02%
2026-08-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0802	6.1756	4.1050	6.2004	-0.0248	-0.60%
2026-08-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1050	6.2004	4.0696	6.1650	0.0354	0.87%
2026-08-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0696	6.1650	4.0700	6.1654	-0.0004	-0.01%
2026-08-06	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0700	6.1654	4.0970	6.1924	-0.0270	-0.66%
2026-08-05	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0970	6.1924	4.0899	6.1853	0.0071	0.17%
2026-08-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0899	6.1853	4.0996	6.1950	-0.0097	-0.24%
2026-08-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0996	6.1950	4.1003	6.1957	-0.0007	-0.02%
2026-07-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1003	6.1957	4.0779	6.1733	0.0224	0.55%
2026-07-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0779	6.1733	4.0302	6.1256	0.0477	1.18%
2026-07-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0302	6.1256	3.9818	6.0772	0.0484	1.22%
2026-07-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9818	6.0772	3.9894	6.0848	-0.0076	-0.19%
2026-07-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9894	6.0848	3.9503	6.0457	0.0391	0.99%
2026-07-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9503	6.0457	4.0324	6.1278	-0.0821	-2.04%
2026-07-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0324	6.1278	4.0040	6.0994	0.0284	0.71%
2026-07-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0040	6.0994	3.9951	6.0905	0.0089	0.22%
2026-07-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9951	6.0905	3.9738	6.0692	0.0213	0.54%
2026-07-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9738	6.0692	3.8651	5.9605	0.1087	2.81%
2026-07-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8651	5.9605	3.9319	6.0273	-0.0668	-1.70%
2026-07-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9319	6.0273	3.9374	6.0328	-0.0055	-0.14%
2026-07-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9374	6.0328	3.8850	5.9804	0.0524	1.35%
2026-07-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8850	5.9804	3.8520	5.9474	0.0330	0.86%
2026-07-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8520	5.9474	3.8533	5.9487	-0.0013	-0.03%
2026-07-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8533	5.9487	3.8508	5.9462	0.0025	0.06%
2026-07-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8508	5.9462	3.8587	5.9541	-0.0079	-0.20%
2026-07-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8587	5.9541	3.8743	5.9697	-0.0156	-0.40%
2026-07-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8743	5.9697	3.9124	6.0078	-0.0381	-0.97%
2026-07-06	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9124	6.0078	3.8893	5.9847	0.0231	0.59%
2026-07-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8893	5.9847	3.8862	5.9816	0.0031	0.08%
2026-07-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8862	5.9816	3.8895	5.9849	-0.0033	-0.08%
2026-07-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8895	5.9849	3.8320	5.9274	0.0575	1.50%
2026-06-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8320	5.9274	3.8405	5.9359	-0.0085	-0.22%
2026-06-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8405	5.9359	3.7734	5.8688	0.0671	1.78%
2026-06-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.7734	5.8688	3.8479	5.9433	-0.0745	-1.94%
2026-06-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8479	5.9433	3.8579	5.9533	-0.0100	-0.26%
2026-06-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8579	5.9533	3.9077	6.0031	-0.0498	-1.29%
2026-06-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9077	6.0031	3.9438	6.0392	-0.0361	-0.92%
2026-06-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9438	6.0392	3.8915	5.9869	0.0523	1.34%
2026-06-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8915	5.9869	3.9578	6.0532	-0.0663	-1.68%
2026-06-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9578	6.0532	3.9806	6.0760	-0.0228	-0.57%
2026-06-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9806	6.0760	4.0391	6.1345	-0.0585	-1.45%
2026-06-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0391	6.1345	4.0453	6.1407	-0.0062	-0.15%
2026-06-12	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0453	6.1407	4.0070	6.1024	0.0383	0.96%
2026-06-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0070	6.1024	4.0233	6.1187	-0.0163	-0.41%
2026-06-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0233	6.1187	4.0288	6.1242	-0.0055	-0.14%
2026-06-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0288	6.1242	4.0214	6.1168	0.0074	0.18%
2026-06-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0214	6.1168	4.0672	6.1626	-0.0458	-1.13%
2026-06-05	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0672	6.1626	4.0953	6.1907	-0.0281	-0.69%
2026-06-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0953	6.1907	4.1662	6.2616	-0.0709	-1.73%
2026-06-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1662	6.2616	4.2040	6.2994	-0.0378	-0.90%
2026-06-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2040	6.2994	4.2311	6.3265	-0.0271	-0.64%
2026-06-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2311	6.3265	4.1708	6.2662	0.0603	1.45%
2026-05-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1708	6.2662	4.1194	6.2148	0.0514	1.25%
2026-05-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1194	6.2148	4.1321	6.2275	-0.0127	-0.31%
2026-05-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1321	6.2275	4.1508	6.2462	-0.0187	-0.45%
2026-05-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1508	6.2462	4.1411	6.2365	0.0097	0.23%
2026-05-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1411	6.2365	4.1451	6.2405	-0.0040	-0.10%
2026-05-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1451	6.2405	4.1507	6.2461	-0.0056	-0.13%
2026-05-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1507	6.2461	4.2279	6.3233	-0.0772	-1.83%
2026-05-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2279	6.3233	4.2574	6.3528	-0.0295	-0.69%
2026-05-19	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2574	6.3528	4.2247	6.3201	0.0327	0.77%
2026-05-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2247	6.3201	4.2378	6.3332	-0.0131	-0.31%
2026-05-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2378	6.3332	4.2657	6.3611	-0.0279	-0.65%
2026-05-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2657	6.3611	4.3041	6.3995	-0.0384	-0.89%
2026-05-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.3041	6.3995	4.3053	6.4007	-0.0012	-0.03%
2026-05-12	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.3053	6.4007	4.3273	6.4227	-0.0220	-0.51%
2026-05-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.3273	6.4227	4.2680	6.3634	0.0593	1.39%
2026-05-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2680	6.3634	4.2845	6.3799	-0.0165	-0.39%
2026-04-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2601	6.3555	4.2773	6.3727	-0.0172	-0.40%
2026-04-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2773	6.3727	4.2398	6.3352	0.0375	0.88%
2026-04-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2398	6.3352	4.2334	6.3288	0.0064	0.15%
2026-04-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2334	6.3288	4.2167	6.3121	0.0167	0.40%
2026-04-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2167	6.3121	4.2317	6.3271	-0.0150	-0.35%
2026-04-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2317	6.3271	4.2144	6.3098	0.0173	0.41%
2026-04-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2144	6.3098	4.2254	6.3208	-0.0110	-0.26%
2026-04-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2254	6.3208	4.1823	6.2777	0.0431	1.03%
2026-04-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1823	6.2777	4.1904	6.2858	-0.0081	-0.19%
2026-04-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1904	6.2858	4.2271	6.3225	-0.0367	-0.87%
2026-04-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2271	6.3225	4.1904	6.2858	0.0367	0.88%
2026-04-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1904	6.2858	4.1670	6.2624	0.0234	0.56%
2026-04-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1670	6.2624	4.1625	6.2579	0.0045	0.11%
2026-04-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1625	6.2579	4.1780	6.2734	-0.0155	-0.37%
2026-04-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1780	6.2734	4.1453	6.2407	0.0327	0.79%
2026-04-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1453	6.2407	4.1757	6.2711	-0.0304	-0.73%
2026-04-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1757	6.2711	4.1143	6.2097	0.0614	1.49%
2026-04-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1143	6.2097	4.1146	6.2100	-0.0003	-0.01%
2026-04-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1146	6.2100	4.1604	6.2558	-0.0458	-1.10%
2026-04-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1604	6.2558	4.1553	6.2507	0.0051	0.12%
2026-04-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1553	6.2507	4.1169	6.2123	0.0384	0.93%
2026-03-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1169	6.2123	4.1569	6.2523	-0.0400	-0.96%
2026-03-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1569	6.2523	4.1981	6.2935	-0.0412	-0.99%
2026-03-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1981	6.2935	4.1757	6.2711	0.0224	0.54%
2026-03-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1757	6.2711	4.1953	6.2907	-0.0196	-0.47%
2026-03-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1953	6.2907	4.1473	6.2427	0.0480	1.16%
2026-03-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1473	6.2427	4.1018	6.1972	0.0455	1.11%
2026-03-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1018	6.1972	4.2362	6.3316	-0.1344	-3.17%
2026-03-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2362	6.3316	4.2602	6.3556	-0.0240	-0.56%
2026-03-19	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2602	6.3556	4.2982	6.3936	-0.0380	-0.88%
2026-03-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.2982	6.3936	4.3145	6.4099	-0.0163	-0.38%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%