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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

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今天最新净值 1.0026 0.0058 0.58% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0026
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5792亿
  • 最近资产：11.45亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：于博
近半年易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率14.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0118 1.0118 1.0026 1.0026 0.0092 0.92%
2026-09-17 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.9968 0.9968 0.0058 0.58%
2026-09-16 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9968 0.9968 0.9860 0.9860 0.0108 1.10%
2026-09-15 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9860 0.9860 0.9878 0.9878 -0.0018 -0.18%
2026-09-14 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9878 0.9878 0.9679 0.9679 0.0199 2.06%
2026-09-11 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9679 0.9679 0.9849 0.9849 -0.0170 -1.73%
2026-09-10 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9849 0.9849 0.9913 0.9913 -0.0064 -0.65%
2026-09-09 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9913 0.9913 0.9986 0.9986 -0.0073 -0.73%
2026-09-08 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.9882 0.9882 0.0104 1.05%
2026-09-07 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9882 0.9882 0.9801 0.9801 0.0081 0.83%
2026-09-04 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9801 0.9801 0.9994 0.9994 -0.0193 -1.93%
2026-09-03 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9994 0.9994 0.9960 0.9960 0.0034 0.34%
2026-09-02 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2026-09-01 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0003 1.0003 1.0092 1.0092 -0.0089 -0.88%
2026-08-31 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0092 1.0092 1.0184 1.0184 -0.0092 -0.91%
2026-08-28 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0184 1.0184 1.0336 1.0336 -0.0152 -1.47%
2026-08-27 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0336 1.0336 1.0252 1.0252 0.0084 0.82%
2026-08-26 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0252 1.0252 1.0309 1.0309 -0.0057 -0.55%
2026-08-25 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0309 1.0309 1.0205 1.0205 0.0104 1.02%
2026-08-24 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0205 1.0205 1.0444 1.0444 -0.0239 -2.29%
2026-08-21 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0444 1.0444 1.0596 1.0596 -0.0152 -1.46%
2026-08-20 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0596 1.0596 1.0413 1.0413 0.0183 1.76%
2026-08-19 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0413 1.0413 1.0836 1.0836 -0.0423 -3.90%
2026-08-18 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0836 1.0836 1.0745 1.0745 0.0091 0.85%
2026-08-17 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0745 1.0745 1.0391 1.0391 0.0354 3.41%
2026-08-14 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0391 1.0391 1.0436 1.0436 -0.0045 -0.43%
2026-08-13 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0436 1.0436 1.0445 1.0445 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0445 1.0445 1.0417 1.0417 0.0028 0.27%
2026-08-11 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0417 1.0417 1.0506 1.0506 -0.0089 -0.85%
2026-08-10 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0506 1.0506 1.0389 1.0389 0.0117 1.13%
2026-08-07 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0389 1.0389 0.9977 0.9977 0.0412 4.13%
2026-08-06 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9977 0.9977 1.0061 1.0061 -0.0084 -0.84%
2026-08-05 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.9908 0.9908 0.0153 1.54%
2026-08-04 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9908 0.9908 0.9624 0.9624 0.0284 2.95%
2026-08-03 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9624 0.9624 0.9926 0.9926 -0.0302 -3.14%
2026-07-31 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9926 0.9926 0.9837 0.9837 0.0089 0.90%
2026-07-30 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9837 0.9837 1.0107 1.0107 -0.0270 -2.67%
2026-07-29 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0107 1.0107 1.0079 1.0079 0.0028 0.28%
2026-07-28 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0079 1.0079 1.0510 1.0510 -0.0431 -4.10%
2026-07-27 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0510 1.0510 1.0312 1.0312 0.0198 1.92%
2026-07-24 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0312 1.0312 1.0380 1.0380 -0.0068 -0.66%
2026-07-23 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0380 1.0380 1.0500 1.0500 -0.0120 -1.14%
2026-07-22 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0500 1.0500 1.0701 1.0701 -0.0201 -1.88%
2026-07-21 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0701 1.0701 1.0385 1.0385 0.0316 3.04%
2026-07-20 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0385 1.0385 1.0260 1.0260 0.0125 1.22%
2026-07-17 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0260 1.0260 1.0838 1.0838 -0.0578 -5.33%
2026-07-16 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0838 1.0838 1.1054 1.1054 -0.0216 -1.95%
2026-07-15 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1054 1.1054 1.0994 1.0994 0.0060 0.55%
2026-07-14 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0994 1.0994 1.0695 1.0695 0.0299 2.80%
2026-07-13 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0695 1.0695 1.0816 1.0816 -0.0121 -1.12%
2026-07-10 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0816 1.0816 1.1135 1.1135 -0.0319 -2.86%
2026-07-09 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1135 1.1135 1.0721 1.0721 0.0414 3.86%
2026-07-08 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0721 1.0721 1.0814 1.0814 -0.0093 -0.86%
2026-07-07 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0814 1.0814 1.0900 1.0900 -0.0086 -0.79%
2026-07-06 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0900 1.0900 1.1046 1.1046 -0.0146 -1.32%
2026-07-03 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1046 1.1046 1.0929 1.0929 0.0117 1.07%
2026-07-02 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0929 1.0929 1.1733 1.1733 -0.0804 -7.36%
2026-07-01 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1733 1.1733 1.1789 1.1789 -0.0056 -0.48%
2026-06-30 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1789 1.1789 1.1602 1.1602 0.0187 1.61%
2026-06-29 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1602 1.1602 1.1155 1.1155 0.0447 4.01%
2026-06-26 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1155 1.1155 1.1234 1.1234 -0.0079 -0.70%
2026-06-25 161131 易方达科润混合(LOF) 1.1234 1.1234 1.0909 1.0909 0.0325 2.98%
2026-06-24 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0909 1.0909 1.0523 1.0523 0.0386 3.67%
2026-06-23 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0523 1.0523 1.0576 1.0576 -0.0053 -0.50%
2026-06-22 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0576 1.0576 1.0447 1.0447 0.0129 1.23%
2026-06-18 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0447 1.0447 1.0219 1.0219 0.0228 2.23%
2026-06-17 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0219 1.0219 0.9800 0.9800 0.0419 4.28%
2026-06-16 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9800 0.9800 0.9682 0.9682 0.0118 1.22%
2026-06-15 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9682 0.9682 0.9371 0.9371 0.0311 3.32%
2026-06-12 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9371 0.9371 0.9464 0.9464 -0.0093 -0.99%
2026-06-11 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9464 0.9464 0.9413 0.9413 0.0051 0.54%
2026-06-10 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9413 0.9413 0.9484 0.9484 -0.0071 -0.75%
2026-06-09 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9484 0.9484 0.9223 0.9223 0.0261 2.83%
2026-06-08 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9223 0.9223 0.9451 0.9451 -0.0228 -2.41%
2026-06-05 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9451 0.9451 0.9776 0.9776 -0.0325 -3.32%
2026-06-04 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9776 0.9776 0.9671 0.9671 0.0105 1.09%
2026-06-03 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9671 0.9671 0.9414 0.9414 0.0257 2.73%
2026-06-02 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9414 0.9414 0.9222 0.9222 0.0192 2.08%
2026-06-01 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9222 0.9222 0.9510 0.9510 -0.0288 -3.03%
2026-05-29 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.9707 0.9707 -0.0197 -2.03%
2026-05-28 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9707 0.9707 0.9570 0.9570 0.0137 1.43%
2026-05-27 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9570 0.9570 0.9746 0.9746 -0.0176 -1.81%
2026-05-26 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9746 0.9746 0.9787 0.9787 -0.0041 -0.42%
2026-05-25 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9787 0.9787 0.9441 0.9441 0.0346 3.66%
2026-05-22 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9441 0.9441 0.9276 0.9276 0.0165 1.78%
2026-05-21 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9276 0.9276 0.9466 0.9466 -0.0190 -2.01%
2026-05-20 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9466 0.9466 0.9187 0.9187 0.0279 3.04%
2026-05-19 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9187 0.9187 0.9124 0.9124 0.0063 0.69%
2026-05-18 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9124 0.9124 0.9172 0.9172 -0.0048 -0.52%
2026-05-15 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9172 0.9172 0.9129 0.9129 0.0043 0.47%
2026-05-14 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9129 0.9129 0.9323 0.9323 -0.0194 -2.08%
2026-05-13 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9323 0.9323 0.9185 0.9185 0.0138 1.50%
2026-05-12 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9185 0.9185 0.9102 0.9102 0.0083 0.91%
2026-05-11 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9102 0.9102 0.8785 0.8785 0.0317 3.61%
2026-05-08 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8949 0.8949 -0.0164 -1.87%
2026-04-30 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8928 0.8928 0.8886 0.8886 0.0042 0.47%
2026-04-29 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8886 0.8886 0.8819 0.8819 0.0067 0.76%
2026-04-28 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8819 0.8819 0.8701 0.8701 0.0118 1.36%
2026-04-27 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8701 0.8701 0.8652 0.8652 0.0049 0.57%
2026-04-24 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8652 0.8652 0.8648 0.8648 0.0004 0.05%
2026-04-23 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8648 0.8648 0.8749 0.8749 -0.0101 -1.15%
2026-04-22 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8749 0.8749 0.8678 0.8678 0.0071 0.82%
2026-04-21 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-04-20 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.8742 0.8742 -0.0072 -0.83%
2026-04-17 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8742 0.8742 0.8777 0.8777 -0.0035 -0.40%
2026-04-16 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8777 0.8777 0.8652 0.8652 0.0125 1.44%
2026-04-15 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8652 0.8652 0.8721 0.8721 -0.0069 -0.79%
2026-04-14 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8721 0.8721 0.8675 0.8675 0.0046 0.53%
2026-04-13 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8675 0.8675 0.8712 0.8712 -0.0037 -0.42%
2026-04-10 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8712 0.8712 0.8656 0.8656 0.0056 0.65%
2026-04-09 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8656 0.8656 0.8614 0.8614 0.0042 0.49%
2026-04-08 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8614 0.8614 0.8534 0.8534 0.0080 0.94%
2026-04-07 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8534 0.8534 0.8465 0.8465 0.0069 0.82%
2026-04-03 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8465 0.8465 0.8550 0.8550 -0.0085 -0.99%
2026-04-02 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.8583 0.8583 -0.0033 -0.38%
2026-04-01 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8583 0.8583 0.8461 0.8461 0.0122 1.44%
2026-03-31 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8461 0.8461 0.8615 0.8615 -0.0154 -1.79%
2026-03-30 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8615 0.8615 0.8540 0.8540 0.0075 0.88%
2026-03-27 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8540 0.8540 0.8458 0.8458 0.0082 0.97%
2026-03-26 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8458 0.8458 0.8501 0.8501 -0.0043 -0.51%
2026-03-25 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8501 0.8501 0.8480 0.8480 0.0021 0.25%
2026-03-24 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8480 0.8480 0.8441 0.8441 0.0039 0.46%
2026-03-23 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8441 0.8441 0.8581 0.8581 -0.0140 -1.63%
2026-03-20 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8581 0.8581 0.8609 0.8609 -0.0028 -0.33%
2026-03-19 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8609 0.8609 0.8718 0.8718 -0.0109 -1.25%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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