易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

今天最新净值 6.6628 -0.0248 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.6628
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4740亿
最近资产：36.79亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率23.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6650	6.6650	6.6628	6.6628	0.0022	0.03%
2026-09-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6628	6.6628	6.6876	6.6876	-0.0248	-0.37%
2026-09-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6876	6.6876	6.7984	6.7984	-0.1108	-1.66%
2026-09-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7984	6.7984	6.7305	6.7305	0.0679	1.00%
2026-09-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7305	6.7305	6.7904	6.7904	-0.0599	-0.88%
2026-09-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7904	6.7904	6.8047	6.8047	-0.0143	-0.21%
2026-09-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8047	6.8047	6.8158	6.8158	-0.0111	-0.16%
2026-09-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8158	6.8158	6.8156	6.8156	0.0002	0.00%
2026-09-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8156	6.8156	6.8032	6.8032	0.0124	0.18%
2026-09-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8032	6.8032	6.7254	6.7254	0.0778	1.14%

2026-09-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7254	6.7254	6.7031	6.7031	0.0223	0.33%
2026-09-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7031	6.7031	6.7701	6.7701	-0.0670	-0.99%
2026-08-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7701	6.7701	6.7506	6.7506	0.0195	0.29%
2026-08-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7506	6.7506	6.8361	6.8361	-0.0855	-1.27%
2026-08-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8361	6.8361	6.6261	6.6261	0.2100	3.07%
2026-08-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6261	6.6261	6.6061	6.6061	0.0200	0.30%
2026-08-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6061	6.6061	6.5454	6.5454	0.0607	0.92%
2026-08-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5454	6.5454	6.6422	6.6422	-0.0968	-1.48%
2026-08-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6422	6.6422	6.6431	6.6431	-0.0009	-0.01%
2026-08-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6431	6.6431	6.6711	6.6711	-0.0280	-0.42%
2026-08-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6711	6.6711	6.7211	6.7211	-0.0500	-0.74%
2026-08-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7211	6.7211	6.8436	6.8436	-0.1225	-1.82%
2026-08-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8436	6.8436	6.8546	6.8546	-0.0110	-0.16%
2026-08-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8546	6.8546	6.8829	6.8829	-0.0283	-0.41%
2026-08-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8829	6.8829	6.8201	6.8201	0.0628	0.92%

2026-08-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8201	6.8201	6.7543	6.7543	0.0658	0.97%
2026-08-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7543	6.7543	6.7703	6.7703	-0.0160	-0.24%
2026-08-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7703	6.7703	6.8408	6.8408	-0.0705	-1.04%
2026-08-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8408	6.8408	6.7599	6.7599	0.0809	1.18%
2026-08-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7599	6.7599	6.7548	6.7548	0.0051	0.08%
2026-08-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7548	6.7548	6.7585	6.7585	-0.0037	-0.05%
2026-08-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7585	6.7585	6.5052	6.5052	0.2533	3.75%
2026-08-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5052	6.5052	6.4063	6.4063	0.0989	1.52%
2026-07-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4063	6.4063	6.4367	6.4367	-0.0304	-0.47%
2026-07-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4367	6.4367	6.1369	6.1369	0.2998	4.66%
2026-07-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1369	6.1369	6.2878	6.2878	-0.1509	-2.46%
2026-07-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.2878	6.2878	6.3567	6.3567	-0.0689	-1.10%
2026-07-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3567	6.3567	6.4169	6.4169	-0.0602	-0.94%
2026-07-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4169	6.4169	6.4687	6.4687	-0.0518	-0.80%
2026-07-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4687	6.4687	6.5429	6.5429	-0.0742	-1.15%
2026-07-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5429	6.5429	6.5420	6.5420	0.0009	0.01%
2026-07-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5420	6.5420	6.4031	6.4031	0.1389	2.12%
2026-07-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4031	6.4031	6.3966	6.3966	0.0065	0.10%
2026-07-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3966	6.3966	6.4634	6.4634	-0.0668	-1.04%
2026-07-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4634	6.4634	6.5739	6.5739	-0.1105	-1.71%
2026-07-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5739	6.5739	6.5885	6.5885	-0.0146	-0.22%
2026-07-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5885	6.5885	6.5101	6.5101	0.0784	1.19%
2026-07-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5101	6.5101	6.6424	6.6424	-0.1323	-2.03%
2026-07-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6424	6.6424	6.6101	6.6101	0.0323	0.49%
2026-07-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6101	6.6101	6.5120	6.5120	0.0981	1.48%
2026-07-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5120	6.5120	6.4249	6.4249	0.0871	1.34%
2026-07-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4249	6.4249	6.5271	6.5271	-0.1022	-1.59%
2026-07-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5271	6.5271	6.4433	6.4433	0.0838	1.28%
2026-07-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4433	6.4433	6.4471	6.4471	-0.0038	-0.06%
2026-07-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4471	6.4471	6.5366	6.5366	-0.0895	-1.39%
2026-07-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5366	6.5366	6.6557	6.6557	-0.1191	-1.82%
2026-06-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6557	6.6557	6.5064	6.5064	0.1493	2.24%
2026-06-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5064	6.5064	6.4019	6.4019	0.1045	1.61%
2026-06-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4019	6.4019	6.4707	6.4707	-0.0688	-1.07%
2026-06-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4707	6.4707	6.4730	6.4730	-0.0023	-0.04%
2026-06-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4730	6.4730	6.5102	6.5102	-0.0372	-0.57%
2026-06-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5102	6.5102	6.7418	6.7418	-0.2316	-3.56%
2026-06-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7418	6.7418	6.7428	6.7428	-0.0010	-0.01%
2026-06-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7428	6.7428	6.5734	6.5734	0.1694	2.51%
2026-06-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5734	6.5734	6.6140	6.6140	-0.0406	-0.61%
2026-06-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6140	6.6140	6.7617	6.7617	-0.1477	-2.23%
2026-06-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7617	6.7617	6.5539	6.5539	0.2078	3.07%
2026-06-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5539	6.5539	6.5339	6.5339	0.0200	0.31%
2026-06-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5339	6.5339	6.3544	6.3544	0.1795	2.75%
2026-06-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3544	6.3544	6.4992	6.4992	-0.1448	-2.28%
2026-06-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4992	6.4992	6.6169	6.6169	-0.1177	-1.81%
2026-06-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6169	6.6169	6.5230	6.5230	0.0939	1.42%
2026-06-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5230	6.5230	6.9033	6.9033	-0.3803	-5.83%
2026-06-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.9033	6.9033	6.9928	6.9928	-0.0895	-1.30%
2026-06-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.9928	6.9928	7.0925	7.0925	-0.0997	-1.43%
2026-06-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	7.0925	7.0925	7.0307	7.0307	0.0618	0.88%
2026-06-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	7.0307	7.0307	6.8753	6.8753	0.1554	2.21%
2026-05-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8753	6.8753	6.7659	6.7659	0.1094	1.59%
2026-05-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7659	6.7659	6.6872	6.6872	0.0787	1.16%
2026-05-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6872	6.6872	6.7112	6.7112	-0.0240	-0.36%
2026-05-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7112	6.7112	6.6078	6.6078	0.1034	1.54%
2026-05-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6078	6.6078	6.6133	6.6133	-0.0055	-0.08%
2026-05-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6133	6.6133	6.5791	6.5791	0.0342	0.52%
2026-05-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5791	6.5791	6.5649	6.5649	0.0142	0.22%
2026-05-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5649	6.5649	6.4495	6.4495	0.1154	1.76%
2026-05-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4495	6.4495	6.4982	6.4982	-0.0487	-0.75%
2026-05-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4982	6.4982	6.5558	6.5558	-0.0576	-0.88%
2026-05-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5558	6.5558	6.6563	6.6563	-0.1005	-1.53%
2026-05-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6563	6.6563	6.5477	6.5477	0.1086	1.63%
2026-05-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5477	6.5477	6.4869	6.4869	0.0608	0.93%
2026-05-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4869	6.4869	6.5519	6.5519	-0.0650	-1.00%
2026-05-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5519	6.5519	6.4954	6.4954	0.0565	0.87%
2026-05-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4954	6.4954	6.3307	6.3307	0.1647	2.54%
2026-05-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3307	6.3307	6.3334	6.3334	-0.0027	-0.04%
2026-04-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0567	6.0567	6.0438	6.0438	0.0129	0.21%
2026-04-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0438	6.0438	6.1170	6.1170	-0.0732	-1.21%
2026-04-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1170	6.1170	6.1001	6.1001	0.0169	0.28%
2026-04-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1001	6.1001	5.9610	5.9610	0.1391	2.28%
2026-04-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9610	5.9610	6.0409	6.0409	-0.0799	-1.34%
2026-04-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0409	6.0409	5.9102	5.9102	0.1307	2.16%
2026-04-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9102	5.9102	5.9283	5.9283	-0.0181	-0.31%
2026-04-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9283	5.9283	5.9258	5.9258	0.0025	0.04%
2026-04-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9258	5.9258	5.8384	5.8384	0.0874	1.47%
2026-04-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8384	5.8384	5.7940	5.7940	0.0444	0.77%
2026-04-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7940	5.7940	5.6850	5.6850	0.1090	1.88%
2026-04-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6850	5.6850	5.6009	5.6009	0.0841	1.48%
2026-04-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6009	5.6009	5.5134	5.5134	0.0875	1.56%
2026-04-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5134	5.5134	5.4761	5.4761	0.0373	0.68%
2026-04-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4761	5.4761	5.4571	5.4571	0.0190	0.35%
2026-04-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4571	5.4571	5.3291	5.3291	0.1280	2.35%
2026-04-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3291	5.3291	5.2935	5.2935	0.0356	0.67%
2026-04-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2935	5.2935	5.2902	5.2902	0.0033	0.06%
2026-04-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2902	5.2902	5.2659	5.2659	0.0243	0.46%
2026-04-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2659	5.2659	5.2211	5.2211	0.0448	0.86%
2026-03-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2211	5.2211	5.0250	5.0250	0.1961	3.76%
2026-03-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.0250	5.0250	5.0892	5.0892	-0.0642	-1.28%
2026-03-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.0892	5.0892	5.1824	5.1824	-0.0932	-1.83%
2026-03-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.1824	5.1824	5.3091	5.3091	-0.1267	-2.44%
2026-03-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3091	5.3091	5.2830	5.2830	0.0261	0.49%
2026-03-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2830	5.2830	5.3259	5.3259	-0.0429	-0.81%
2026-03-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3259	5.3259	5.2441	5.2441	0.0818	1.54%
2026-03-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2441	5.2441	5.3593	5.3593	-0.1152	-2.20%
2026-03-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3593	5.3593	5.3559	5.3559	0.0034	0.06%
2026-03-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3559	5.3559	5.4238	5.4238	-0.0679	-1.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%