易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

今天最新净值 6.7984 0.0679 1.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.7984
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4740亿
最近资产：36.79亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率19.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6876	6.6876	6.7984	6.7984	-0.1108	-1.66%
2026-09-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7984	6.7984	6.7305	6.7305	0.0679	1.00%
2026-09-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7305	6.7305	6.7904	6.7904	-0.0599	-0.88%
2026-09-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7904	6.7904	6.8047	6.8047	-0.0143	-0.21%
2026-09-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8047	6.8047	6.8158	6.8158	-0.0111	-0.16%
2026-09-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8158	6.8158	6.8156	6.8156	0.0002	0.00%
2026-09-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8156	6.8156	6.8032	6.8032	0.0124	0.18%
2026-09-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8032	6.8032	6.7254	6.7254	0.0778	1.14%
2026-09-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7254	6.7254	6.7031	6.7031	0.0223	0.33%
2026-09-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7031	6.7031	6.7701	6.7701	-0.0670	-0.99%

2026-08-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7701	6.7701	6.7506	6.7506	0.0195	0.29%
2026-08-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7506	6.7506	6.8361	6.8361	-0.0855	-1.27%
2026-08-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8361	6.8361	6.6261	6.6261	0.2100	3.07%
2026-08-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6261	6.6261	6.6061	6.6061	0.0200	0.30%
2026-08-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6061	6.6061	6.5454	6.5454	0.0607	0.92%
2026-08-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5454	6.5454	6.6422	6.6422	-0.0968	-1.48%
2026-08-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6422	6.6422	6.6431	6.6431	-0.0009	-0.01%
2026-08-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6431	6.6431	6.6711	6.6711	-0.0280	-0.42%
2026-08-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6711	6.6711	6.7211	6.7211	-0.0500	-0.74%
2026-08-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7211	6.7211	6.8436	6.8436	-0.1225	-1.82%
2026-08-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8436	6.8436	6.8546	6.8546	-0.0110	-0.16%
2026-08-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8546	6.8546	6.8829	6.8829	-0.0283	-0.41%
2026-08-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8829	6.8829	6.8201	6.8201	0.0628	0.92%
2026-08-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8201	6.8201	6.7543	6.7543	0.0658	0.97%
2026-08-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7543	6.7543	6.7703	6.7703	-0.0160	-0.24%

2026-08-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7703	6.7703	6.8408	6.8408	-0.0705	-1.04%
2026-08-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8408	6.8408	6.7599	6.7599	0.0809	1.18%
2026-08-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7599	6.7599	6.7548	6.7548	0.0051	0.08%
2026-08-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7548	6.7548	6.7585	6.7585	-0.0037	-0.05%
2026-08-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7585	6.7585	6.5052	6.5052	0.2533	3.75%
2026-08-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5052	6.5052	6.4063	6.4063	0.0989	1.52%
2026-07-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4063	6.4063	6.4367	6.4367	-0.0304	-0.47%
2026-07-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4367	6.4367	6.1369	6.1369	0.2998	4.66%
2026-07-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1369	6.1369	6.2878	6.2878	-0.1509	-2.46%
2026-07-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.2878	6.2878	6.3567	6.3567	-0.0689	-1.10%
2026-07-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3567	6.3567	6.4169	6.4169	-0.0602	-0.94%
2026-07-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4169	6.4169	6.4687	6.4687	-0.0518	-0.80%
2026-07-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4687	6.4687	6.5429	6.5429	-0.0742	-1.15%
2026-07-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5429	6.5429	6.5420	6.5420	0.0009	0.01%
2026-07-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5420	6.5420	6.4031	6.4031	0.1389	2.12%
2026-07-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4031	6.4031	6.3966	6.3966	0.0065	0.10%
2026-07-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3966	6.3966	6.4634	6.4634	-0.0668	-1.04%
2026-07-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4634	6.4634	6.5739	6.5739	-0.1105	-1.71%
2026-07-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5739	6.5739	6.5885	6.5885	-0.0146	-0.22%
2026-07-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5885	6.5885	6.5101	6.5101	0.0784	1.19%
2026-07-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5101	6.5101	6.6424	6.6424	-0.1323	-2.03%
2026-07-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6424	6.6424	6.6101	6.6101	0.0323	0.49%
2026-07-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6101	6.6101	6.5120	6.5120	0.0981	1.48%
2026-07-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5120	6.5120	6.4249	6.4249	0.0871	1.34%
2026-07-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4249	6.4249	6.5271	6.5271	-0.1022	-1.59%
2026-07-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5271	6.5271	6.4433	6.4433	0.0838	1.28%
2026-07-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4433	6.4433	6.4471	6.4471	-0.0038	-0.06%
2026-07-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4471	6.4471	6.5366	6.5366	-0.0895	-1.39%
2026-07-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5366	6.5366	6.6557	6.6557	-0.1191	-1.82%
2026-06-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6557	6.6557	6.5064	6.5064	0.1493	2.24%
2026-06-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5064	6.5064	6.4019	6.4019	0.1045	1.61%
2026-06-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4019	6.4019	6.4707	6.4707	-0.0688	-1.07%
2026-06-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4707	6.4707	6.4730	6.4730	-0.0023	-0.04%
2026-06-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4730	6.4730	6.5102	6.5102	-0.0372	-0.57%
2026-06-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5102	6.5102	6.7418	6.7418	-0.2316	-3.56%
2026-06-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7418	6.7418	6.7428	6.7428	-0.0010	-0.01%
2026-06-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7428	6.7428	6.5734	6.5734	0.1694	2.51%
2026-06-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5734	6.5734	6.6140	6.6140	-0.0406	-0.61%
2026-06-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6140	6.6140	6.7617	6.7617	-0.1477	-2.23%
2026-06-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7617	6.7617	6.5539	6.5539	0.2078	3.07%
2026-06-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5539	6.5539	6.5339	6.5339	0.0200	0.31%
2026-06-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5339	6.5339	6.3544	6.3544	0.1795	2.75%
2026-06-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3544	6.3544	6.4992	6.4992	-0.1448	-2.28%
2026-06-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4992	6.4992	6.6169	6.6169	-0.1177	-1.81%
2026-06-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6169	6.6169	6.5230	6.5230	0.0939	1.42%
2026-06-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5230	6.5230	6.9033	6.9033	-0.3803	-5.83%
2026-06-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.9033	6.9033	6.9928	6.9928	-0.0895	-1.30%
2026-06-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.9928	6.9928	7.0925	7.0925	-0.0997	-1.43%
2026-06-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	7.0925	7.0925	7.0307	7.0307	0.0618	0.88%
2026-06-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	7.0307	7.0307	6.8753	6.8753	0.1554	2.21%
2026-05-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.8753	6.8753	6.7659	6.7659	0.1094	1.59%
2026-05-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7659	6.7659	6.6872	6.6872	0.0787	1.16%
2026-05-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6872	6.6872	6.7112	6.7112	-0.0240	-0.36%
2026-05-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.7112	6.7112	6.6078	6.6078	0.1034	1.54%
2026-05-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6078	6.6078	6.6133	6.6133	-0.0055	-0.08%
2026-05-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6133	6.6133	6.5791	6.5791	0.0342	0.52%
2026-05-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5791	6.5791	6.5649	6.5649	0.0142	0.22%
2026-05-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5649	6.5649	6.4495	6.4495	0.1154	1.76%
2026-05-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4495	6.4495	6.4982	6.4982	-0.0487	-0.75%
2026-05-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4982	6.4982	6.5558	6.5558	-0.0576	-0.88%
2026-05-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5558	6.5558	6.6563	6.6563	-0.1005	-1.53%
2026-05-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.6563	6.6563	6.5477	6.5477	0.1086	1.63%
2026-05-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5477	6.5477	6.4869	6.4869	0.0608	0.93%
2026-05-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4869	6.4869	6.5519	6.5519	-0.0650	-1.00%
2026-05-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.5519	6.5519	6.4954	6.4954	0.0565	0.87%
2026-05-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.4954	6.4954	6.3307	6.3307	0.1647	2.54%
2026-05-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.3307	6.3307	6.3334	6.3334	-0.0027	-0.04%
2026-04-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0567	6.0567	6.0438	6.0438	0.0129	0.21%
2026-04-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0438	6.0438	6.1170	6.1170	-0.0732	-1.21%
2026-04-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1170	6.1170	6.1001	6.1001	0.0169	0.28%
2026-04-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1001	6.1001	5.9610	5.9610	0.1391	2.28%
2026-04-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9610	5.9610	6.0409	6.0409	-0.0799	-1.34%
2026-04-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0409	6.0409	5.9102	5.9102	0.1307	2.16%
2026-04-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9102	5.9102	5.9283	5.9283	-0.0181	-0.31%
2026-04-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9283	5.9283	5.9258	5.9258	0.0025	0.04%
2026-04-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9258	5.9258	5.8384	5.8384	0.0874	1.47%
2026-04-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8384	5.8384	5.7940	5.7940	0.0444	0.77%
2026-04-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7940	5.7940	5.6850	5.6850	0.1090	1.88%
2026-04-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6850	5.6850	5.6009	5.6009	0.0841	1.48%
2026-04-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6009	5.6009	5.5134	5.5134	0.0875	1.56%
2026-04-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5134	5.5134	5.4761	5.4761	0.0373	0.68%
2026-04-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4761	5.4761	5.4571	5.4571	0.0190	0.35%
2026-04-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4571	5.4571	5.3291	5.3291	0.1280	2.35%
2026-04-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3291	5.3291	5.2935	5.2935	0.0356	0.67%
2026-04-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2935	5.2935	5.2902	5.2902	0.0033	0.06%
2026-04-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2902	5.2902	5.2659	5.2659	0.0243	0.46%
2026-04-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2659	5.2659	5.2211	5.2211	0.0448	0.86%
2026-03-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2211	5.2211	5.0250	5.0250	0.1961	3.76%
2026-03-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.0250	5.0250	5.0892	5.0892	-0.0642	-1.28%
2026-03-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.0892	5.0892	5.1824	5.1824	-0.0932	-1.83%
2026-03-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.1824	5.1824	5.3091	5.3091	-0.1267	-2.44%
2026-03-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3091	5.3091	5.2830	5.2830	0.0261	0.49%
2026-03-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2830	5.2830	5.3259	5.3259	-0.0429	-0.81%
2026-03-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3259	5.3259	5.2441	5.2441	0.0818	1.54%
2026-03-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.2441	5.2441	5.3593	5.3593	-0.1152	-2.20%
2026-03-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3593	5.3593	5.3559	5.3559	0.0034	0.06%
2026-03-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3559	5.3559	5.4238	5.4238	-0.0679	-1.27%
2026-03-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4238	5.4238	5.4187	5.4187	0.0051	0.09%
2026-03-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4187	5.4187	5.3468	5.3468	0.0719	1.33%
2026-03-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3468	5.3468	5.4069	5.4069	-0.0601	-1.12%
2026-03-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4069	5.4069	5.4930	5.4930	-0.0861	-1.59%
2026-03-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4930	5.4930	5.4810	5.4810	0.0120	0.22%
2026-03-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4810	5.4810	5.4900	5.4900	-0.0090	-0.16%
2026-03-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4900	5.4900	5.3920	5.3920	0.0980	1.79%
2026-03-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3920	5.3920	5.4844	5.4844	-0.0924	-1.71%
2026-03-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4844	5.4844	5.4752	5.4752	0.0092	0.17%
2026-03-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4752	5.4752	5.4071	5.4071	0.0681	1.24%
2026-03-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4071	5.4071	5.4714	5.4714	-0.0643	-1.18%
2026-03-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4714	5.4714	5.4282	5.4282	0.0432	0.79%
2026-02-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4282	5.4282	5.5338	5.5338	-0.1056	-1.95%
2026-02-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5338	5.5338	5.6339	5.6339	-0.1001	-1.81%
2026-02-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6339	5.6339	5.5486	5.5486	0.0853	1.51%
2026-02-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5486	5.5486	5.4691	5.4691	0.0795	1.43%
2026-02-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4691	5.4691	5.4977	5.4977	-0.0286	-0.52%
2026-02-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4977	5.4977	5.6348	5.6348	-0.1371	-2.49%
2026-02-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6348	5.6348	5.6250	5.6250	0.0098	0.17%
2026-02-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6250	5.6250	5.6604	5.6604	-0.0354	-0.63%
2026-02-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6604	5.6604	5.5850	5.5850	0.0754	1.33%
2026-02-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5850	5.5850	5.3842	5.3842	0.2008	3.60%
2026-02-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.3842	5.3842	5.4690	5.4690	-0.0848	-1.57%
2026-02-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.4690	5.4690	5.5736	5.5736	-0.1046	-1.91%
2026-02-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5736	5.5736	5.6939	5.6939	-0.1203	-2.16%
2026-02-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6939	5.6939	5.6673	5.6673	0.0266	0.47%
2026-01-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6673	5.6673	5.7458	5.7458	-0.0785	-1.39%
2026-01-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7458	5.7458	5.8420	5.8420	-0.0962	-1.67%
2026-01-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8420	5.8420	5.8173	5.8173	0.0247	0.42%
2026-01-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8173	5.8173	5.7418	5.7418	0.0755	1.30%
2026-01-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7418	5.7418	5.7050	5.7050	0.0368	0.65%
2026-01-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7050	5.7050	5.6837	5.6837	0.0213	0.37%
2026-01-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6837	5.6837	5.6461	5.6461	0.0376	0.67%
2026-01-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6461	5.6461	5.5923	5.5923	0.0538	0.96%
2026-01-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5923	5.5923	5.7515	5.7515	-0.1592	-2.85%
2026-01-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7515	5.7515	5.7539	5.7539	-0.0024	-0.04%
2026-01-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7539	5.7539	5.7487	5.7487	0.0052	0.09%
2026-01-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7487	5.7487	5.7268	5.7268	0.0219	0.38%
2026-01-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7268	5.7268	5.8032	5.8032	-0.0764	-1.33%
2026-01-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8032	5.8032	5.8110	5.8110	-0.0078	-0.13%
2026-01-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8110	5.8110	5.7949	5.7949	0.0161	0.28%
2026-01-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7949	5.7949	5.7467	5.7467	0.0482	0.84%
2026-01-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7467	5.7467	5.8264	5.8264	-0.0797	-1.39%
2026-01-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8264	5.8264	5.8208	5.8208	0.0056	0.10%
2026-01-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8208	5.8208	5.7878	5.7878	0.0330	0.57%
2026-01-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7878	5.7878	5.7956	5.7956	-0.0078	-0.13%
2025-12-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7956	5.7956	5.8471	5.8471	-0.0515	-0.88%
2025-12-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8471	5.8471	5.8603	5.8603	-0.0132	-0.23%
2025-12-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8603	5.8603	5.8876	5.8876	-0.0273	-0.46%
2025-12-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8876	5.8876	5.8799	5.8799	0.0077	0.13%
2025-12-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8799	5.8799	5.8859	5.8859	-0.0060	-0.10%
2025-12-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8859	5.8859	5.8782	5.8782	0.0077	0.13%
2025-12-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8782	5.8782	5.8319	5.8319	0.0463	0.79%
2025-12-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8319	5.8319	5.8077	5.8077	0.0242	0.42%
2025-12-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8077	5.8077	5.7047	5.7047	0.1030	1.77%
2025-12-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7047	5.7047	5.6292	5.6292	0.0755	1.32%
2025-12-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6292	5.6292	5.7488	5.7488	-0.1196	-2.12%
2025-12-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7488	5.7488	5.7365	5.7365	0.0123	0.21%
2025-12-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7365	5.7365	5.7899	5.7899	-0.0534	-0.93%
2025-12-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7899	5.7899	5.9502	5.9502	-0.1603	-2.77%
2025-12-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9502	5.9502	5.9860	5.9860	-0.0358	-0.60%
2025-12-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9860	5.9860	5.9839	5.9839	0.0021	0.04%
2025-12-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9839	5.9839	5.9737	5.9737	0.0102	0.17%
2025-12-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9737	5.9737	5.9258	5.9258	0.0479	0.81%
2025-12-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9258	5.9258	5.9001	5.9001	0.0257	0.44%
2025-12-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9001	5.9001	5.8804	5.8804	0.0197	0.34%
2025-12-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8804	5.8804	5.9038	5.9038	-0.0234	-0.40%
2025-12-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9038	5.9038	5.8547	5.8547	0.0491	0.84%
2025-12-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8547	5.8547	5.8550	5.8550	-0.0003	-0.01%
2025-11-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8550	5.8550	5.8251	5.8251	0.0299	0.51%
2025-11-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8251	5.8251	5.8265	5.8265	-0.0014	-0.02%
2025-11-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8265	5.8265	5.7610	5.7610	0.0655	1.12%
2025-11-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7610	5.7610	5.7616	5.7616	-0.0006	-0.01%
2025-11-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7616	5.7616	5.6313	5.6313	0.1303	2.26%
2025-11-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6313	5.6313	5.6272	5.6272	0.0041	0.07%
2025-11-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6272	5.6272	5.7672	5.7672	-0.1400	-2.49%
2025-11-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7672	5.7672	5.7180	5.7180	0.0492	0.86%
2025-11-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7180	5.7180	5.8053	5.8053	-0.0873	-1.53%
2025-11-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8053	5.8053	5.8835	5.8835	-0.0782	-1.35%
2025-11-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8835	5.8835	5.8474	5.8474	0.0361	0.62%
2025-11-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8474	5.8474	5.9757	5.9757	-0.1283	-2.19%
2025-11-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9757	5.9757	5.9653	5.9653	0.0104	0.17%
2025-11-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9653	5.9653	6.0034	6.0034	-0.0381	-0.63%
2025-11-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0034	6.0034	5.8575	5.8575	0.1459	2.43%
2025-11-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8575	5.8575	5.8774	5.8774	-0.0199	-0.34%
2025-11-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8774	5.8774	5.9906	5.9906	-0.1132	-1.93%
2025-11-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9906	5.9906	5.9911	5.9911	-0.0005	-0.01%
2025-11-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9911	5.9911	6.1190	6.1190	-0.1279	-2.13%
2025-11-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1190	6.1190	6.0981	6.0981	0.0209	0.34%
2025-10-31	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0981	6.0981	6.1128	6.1128	-0.0147	-0.24%
2025-10-30	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1128	6.1128	6.1935	6.1935	-0.0807	-1.32%
2025-10-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1935	6.1935	6.1359	6.1359	0.0576	0.93%
2025-10-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.1359	6.1359	6.0472	6.0472	0.0887	1.45%
2025-10-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.0472	6.0472	5.9394	5.9394	0.1078	1.78%
2025-10-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9394	5.9394	5.8542	5.8542	0.0852	1.43%
2025-10-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8542	5.8542	5.8044	5.8044	0.0498	0.86%
2025-10-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8044	5.8044	5.8481	5.8481	-0.0437	-0.75%
2025-10-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8481	5.8481	5.8597	5.8597	-0.0116	-0.20%
2025-10-20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8597	5.8597	5.7963	5.7963	0.0634	1.09%
2025-10-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7963	5.7963	5.7769	5.7769	0.0194	0.34%
2025-10-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7769	5.7769	5.7738	5.7738	0.0031	0.05%
2025-10-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7738	5.7738	5.7374	5.7374	0.0364	0.63%
2025-10-14	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7374	5.7374	5.8207	5.8207	-0.0833	-1.45%
2025-10-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8207	5.8207	5.6932	5.6932	0.1275	2.19%
2025-09-29	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7447	5.7447	5.7233	5.7233	0.0214	0.37%
2025-09-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7233	5.7233	5.7095	5.7095	0.0138	0.24%
2025-09-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7095	5.7095	5.7061	5.7061	0.0034	0.06%
2025-09-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7061	5.7061	5.7324	5.7324	-0.0263	-0.46%
2025-09-23	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7324	5.7324	5.7974	5.7974	-0.0650	-1.12%
2025-09-22	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7974	5.7974	5.7073	5.7073	0.0901	1.58%
2025-09-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.5662	5.5662	5.6033	5.6033	-0.0371	-0.66%
2025-09-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6033	5.6033	5.6354	5.6354	-0.0321	-0.57%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
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恒科技	1.0541	0.72%