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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

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今天最新净值 6.7984 0.0679 1.00% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：6.7984
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4740亿
  • 最近资产：36.79亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘依姗
近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6876 6.6876 6.7984 6.7984 -0.1108 -1.66%
2026-09-11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7984 6.7984 6.7305 6.7305 0.0679 1.00%
2026-09-10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7305 6.7305 6.7904 6.7904 -0.0599 -0.88%
2026-09-09 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7904 6.7904 6.8047 6.8047 -0.0143 -0.21%
2026-09-08 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8047 6.8047 6.8158 6.8158 -0.0111 -0.16%
2026-09-07 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8158 6.8158 6.8156 6.8156 0.0002 0.00%
2026-09-04 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8156 6.8156 6.8032 6.8032 0.0124 0.18%
2026-09-03 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8032 6.8032 6.7254 6.7254 0.0778 1.14%
2026-09-02 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7254 6.7254 6.7031 6.7031 0.0223 0.33%
2026-09-01 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7031 6.7031 6.7701 6.7701 -0.0670 -0.99%
2026-08-31 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7701 6.7701 6.7506 6.7506 0.0195 0.29%
2026-08-28 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7506 6.7506 6.8361 6.8361 -0.0855 -1.27%
2026-08-27 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8361 6.8361 6.6261 6.6261 0.2100 3.07%
2026-08-26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6261 6.6261 6.6061 6.6061 0.0200 0.30%
2026-08-25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6061 6.6061 6.5454 6.5454 0.0607 0.92%
2026-08-24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5454 6.5454 6.6422 6.6422 -0.0968 -1.48%
2026-08-21 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6422 6.6422 6.6431 6.6431 -0.0009 -0.01%
2026-08-20 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6431 6.6431 6.6711 6.6711 -0.0280 -0.42%
2026-08-19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6711 6.6711 6.7211 6.7211 -0.0500 -0.74%
2026-08-18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7211 6.7211 6.8436 6.8436 -0.1225 -1.82%
2026-08-17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8436 6.8436 6.8546 6.8546 -0.0110 -0.16%
2026-08-14 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8546 6.8546 6.8829 6.8829 -0.0283 -0.41%
2026-08-13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8829 6.8829 6.8201 6.8201 0.0628 0.92%
2026-08-12 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8201 6.8201 6.7543 6.7543 0.0658 0.97%
2026-08-11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7543 6.7543 6.7703 6.7703 -0.0160 -0.24%
2026-08-10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7703 6.7703 6.8408 6.8408 -0.0705 -1.04%
2026-08-07 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8408 6.8408 6.7599 6.7599 0.0809 1.18%
2026-08-06 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7599 6.7599 6.7548 6.7548 0.0051 0.08%
2026-08-05 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7548 6.7548 6.7585 6.7585 -0.0037 -0.05%
2026-08-04 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7585 6.7585 6.5052 6.5052 0.2533 3.75%
2026-08-03 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5052 6.5052 6.4063 6.4063 0.0989 1.52%
2026-07-31 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4063 6.4063 6.4367 6.4367 -0.0304 -0.47%
2026-07-30 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4367 6.4367 6.1369 6.1369 0.2998 4.66%
2026-07-29 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.1369 6.1369 6.2878 6.2878 -0.1509 -2.46%
2026-07-28 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.2878 6.2878 6.3567 6.3567 -0.0689 -1.10%
2026-07-27 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3567 6.3567 6.4169 6.4169 -0.0602 -0.94%
2026-07-24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4169 6.4169 6.4687 6.4687 -0.0518 -0.80%
2026-07-23 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4687 6.4687 6.5429 6.5429 -0.0742 -1.15%
2026-07-22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5429 6.5429 6.5420 6.5420 0.0009 0.01%
2026-07-21 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5420 6.5420 6.4031 6.4031 0.1389 2.12%
2026-07-20 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4031 6.4031 6.3966 6.3966 0.0065 0.10%
2026-07-17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3966 6.3966 6.4634 6.4634 -0.0668 -1.04%
2026-07-16 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4634 6.4634 6.5739 6.5739 -0.1105 -1.71%
2026-07-15 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5739 6.5739 6.5885 6.5885 -0.0146 -0.22%
2026-07-14 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5885 6.5885 6.5101 6.5101 0.0784 1.19%
2026-07-13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5101 6.5101 6.6424 6.6424 -0.1323 -2.03%
2026-07-10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6424 6.6424 6.6101 6.6101 0.0323 0.49%
2026-07-09 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6101 6.6101 6.5120 6.5120 0.0981 1.48%
2026-07-08 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5120 6.5120 6.4249 6.4249 0.0871 1.34%
2026-07-07 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4249 6.4249 6.5271 6.5271 -0.1022 -1.59%
2026-07-06 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5271 6.5271 6.4433 6.4433 0.0838 1.28%
2026-07-03 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4433 6.4433 6.4471 6.4471 -0.0038 -0.06%
2026-07-02 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4471 6.4471 6.5366 6.5366 -0.0895 -1.39%
2026-07-01 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5366 6.5366 6.6557 6.6557 -0.1191 -1.82%
2026-06-30 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6557 6.6557 6.5064 6.5064 0.1493 2.24%
2026-06-29 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5064 6.5064 6.4019 6.4019 0.1045 1.61%
2026-06-26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4019 6.4019 6.4707 6.4707 -0.0688 -1.07%
2026-06-25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4707 6.4707 6.4730 6.4730 -0.0023 -0.04%
2026-06-24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4730 6.4730 6.5102 6.5102 -0.0372 -0.57%
2026-06-23 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5102 6.5102 6.7418 6.7418 -0.2316 -3.56%
2026-06-22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7418 6.7418 6.7428 6.7428 -0.0010 -0.01%
2026-06-18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7428 6.7428 6.5734 6.5734 0.1694 2.51%
2026-06-17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5734 6.5734 6.6140 6.6140 -0.0406 -0.61%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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