易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)
今天最新净值
6.7984
0.0679 1.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.7984
- 成立日期：2016-12-13
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4740亿
- 最近资产：36.79亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘依姗
近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询
近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6876 |
6.6876 |
6.7984 |
6.7984 |
-0.1108 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7984 |
6.7984 |
6.7305 |
6.7305 |
0.0679 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7305 |
6.7305 |
6.7904 |
6.7904 |
-0.0599 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7904 |
6.7904 |
6.8047 |
6.8047 |
-0.0143 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8047 |
6.8047 |
6.8158 |
6.8158 |
-0.0111 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8158 |
6.8158 |
6.8156 |
6.8156 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8156 |
6.8156 |
6.8032 |
6.8032 |
0.0124 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8032 |
6.8032 |
6.7254 |
6.7254 |
0.0778 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7254 |
6.7254 |
6.7031 |
6.7031 |
0.0223 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7031 |
6.7031 |
6.7701 |
6.7701 |
-0.0670 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-31 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7701 |
6.7701 |
6.7506 |
6.7506 |
0.0195 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7506 |
6.7506 |
6.8361 |
6.8361 |
-0.0855 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8361 |
6.8361 |
6.6261 |
6.6261 |
0.2100 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6261 |
6.6261 |
6.6061 |
6.6061 |
0.0200 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6061 |
6.6061 |
6.5454 |
6.5454 |
0.0607 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5454 |
6.5454 |
6.6422 |
6.6422 |
-0.0968 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6422 |
6.6422 |
6.6431 |
6.6431 |
-0.0009 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6431 |
6.6431 |
6.6711 |
6.6711 |
-0.0280 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6711 |
6.6711 |
6.7211 |
6.7211 |
-0.0500 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7211 |
6.7211 |
6.8436 |
6.8436 |
-0.1225 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8436 |
6.8436 |
6.8546 |
6.8546 |
-0.0110 |
-0.16% |
