大成创业板两年定开混合A(创业大成)基金净值查询(160926)

今天最新净值 1.0454 -0.0070 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1408 0.0131 1.1648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0454
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.8575亿
最近资产：5.65亿元
基金公司：大成基金
基金经理：邹建

近一季大成创业板两年定开混合A|创业大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创业板两年定开混合A(160926)基金累计收益率-10.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0372	1.0372	1.0454	1.0454	-0.0082	-0.78%
2026-09-14	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0454	1.0454	1.0524	1.0524	-0.0070	-0.67%
2026-09-11	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0524	1.0524	1.0636	1.0636	-0.0112	-1.05%
2026-09-10	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0636	1.0636	1.0618	1.0618	0.0018	0.17%
2026-09-09	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0618	1.0618	1.0674	1.0674	-0.0056	-0.52%
2026-09-08	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0674	1.0674	1.0773	1.0773	-0.0099	-0.92%
2026-09-07	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0773	1.0773	1.0546	1.0546	0.0227	2.15%
2026-09-04	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0546	1.0546	1.0653	1.0653	-0.0107	-1.00%
2026-09-03	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0653	1.0653	1.0668	1.0668	-0.0015	-0.14%
2026-09-02	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0668	1.0668	1.0867	1.0867	-0.0199	-1.87%

2026-09-01	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0867	1.0867	1.0945	1.0945	-0.0078	-0.71%
2026-08-31	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0945	1.0945	1.0906	1.0906	0.0039	0.36%
2026-08-28	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0906	1.0906	1.1063	1.1063	-0.0157	-1.42%
2026-08-27	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1063	1.1063	1.0869	1.0869	0.0194	1.78%
2026-08-26	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0869	1.0869	1.0770	1.0770	0.0099	0.92%
2026-08-25	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0770	1.0770	1.0706	1.0706	0.0064	0.60%
2026-08-24	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0706	1.0706	1.1068	1.1068	-0.0362	-3.27%
2026-08-21	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1068	1.1068	1.1079	1.1079	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1079	1.1079	1.1001	1.1001	0.0078	0.71%
2026-08-19	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1001	1.1001	1.1472	1.1472	-0.0471	-4.11%
2026-08-18	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1472	1.1472	1.1568	1.1568	-0.0096	-0.83%
2026-08-17	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1568	1.1568	1.1276	1.1276	0.0292	2.59%
2026-08-14	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1276	1.1276	1.1216	1.1216	0.0060	0.53%
2026-08-13	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1216	1.1216	1.1159	1.1159	0.0057	0.51%
2026-08-12	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1159	1.1159	1.1027	1.1027	0.0132	1.20%

2026-08-11	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1027	1.1027	1.0974	1.0974	0.0053	0.48%
2026-08-10	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0974	1.0974	1.1044	1.1044	-0.0070	-0.63%
2026-08-07	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1044	1.1044	1.0846	1.0846	0.0198	1.83%
2026-08-06	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0846	1.0846	1.0902	1.0902	-0.0056	-0.51%
2026-08-05	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0902	1.0902	1.0741	1.0741	0.0161	1.50%
2026-08-04	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0741	1.0741	1.0348	1.0348	0.0393	3.80%
2026-08-03	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0348	1.0348	1.0427	1.0427	-0.0079	-0.76%
2026-07-31	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0427	1.0427	1.0282	1.0282	0.0145	1.41%
2026-07-30	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0282	1.0282	1.0614	1.0614	-0.0332	-3.13%
2026-07-29	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0614	1.0614	1.0435	1.0435	0.0179	1.72%
2026-07-28	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0435	1.0435	1.0982	1.0982	-0.0547	-4.98%
2026-07-27	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0982	1.0982	1.0744	1.0744	0.0238	2.22%
2026-07-24	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0744	1.0744	1.0912	1.0912	-0.0168	-1.54%
2026-07-23	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0912	1.0912	1.0948	1.0948	-0.0036	-0.33%
2026-07-22	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0948	1.0948	1.1179	1.1179	-0.0231	-2.07%
2026-07-21	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1179	1.1179	1.0649	1.0649	0.0530	4.98%
2026-07-20	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0649	1.0649	1.0503	1.0503	0.0146	1.39%
2026-07-17	160926	大成创业板两年定开混合A	1.0503	1.0503	1.1160	1.1160	-0.0657	-5.89%
2026-07-16	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1160	1.1160	1.1334	1.1334	-0.0174	-1.54%
2026-07-15	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1334	1.1334	1.1423	1.1423	-0.0089	-0.78%
2026-07-14	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1423	1.1423	1.1223	1.1223	0.0200	1.78%
2026-07-13	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1223	1.1223	1.1369	1.1369	-0.0146	-1.28%
2026-07-10	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1369	1.1369	1.1628	1.1628	-0.0259	-2.23%
2026-07-09	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1628	1.1628	1.1187	1.1187	0.0441	3.94%
2026-07-08	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1187	1.1187	1.1292	1.1292	-0.0105	-0.93%
2026-07-07	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1292	1.1292	1.1410	1.1410	-0.0118	-1.03%
2026-07-06	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1410	1.1410	1.1421	1.1421	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1421	1.1421	1.1384	1.1384	0.0037	0.33%
2026-07-02	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1384	1.1384	1.1812	1.1812	-0.0428	-3.62%
2026-07-01	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1812	1.1812	1.1850	1.1850	-0.0038	-0.32%
2026-06-30	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1850	1.1850	1.1696	1.1696	0.0154	1.32%
2026-06-29	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1696	1.1696	1.1559	1.1559	0.0137	1.19%
2026-06-26	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1559	1.1559	1.1963	1.1963	-0.0404	-3.38%
2026-06-25	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1963	1.1963	1.1768	1.1768	0.0195	1.66%
2026-06-24	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1768	1.1768	1.1678	1.1678	0.0090	0.77%
2026-06-23	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1678	1.1678	1.1906	1.1906	-0.0228	-1.92%
2026-06-22	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1906	1.1906	1.1786	1.1786	0.0120	1.02%
2026-06-18	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1786	1.1786	1.1643	1.1643	0.0143	1.23%
2026-06-17	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1643	1.1643	1.1581	1.1581	0.0062	0.54%
2026-06-16	160926	大成创业板两年定开混合A	1.1581	1.1581	1.1603	1.1603	-0.0022	-0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%