大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

今天最新净值 0.9280 0.0020 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0010 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0610
成立日期：2007-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.000亿份
最近份额：10.4584亿
最近资产：9.21亿元
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

近一季大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金累计收益率3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9280	3.0610	0.9280	3.0610	0.0000	0.00%
2026-09-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9280	3.0610	0.9260	3.0590	0.0020	0.22%
2026-09-11	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	3.0590	0.9340	3.0670	-0.0080	-0.86%
2026-09-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9340	3.0670	0.9440	3.0770	-0.0100	-1.06%
2026-09-09	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9440	3.0770	0.9440	3.0770	0.0000	0.00%
2026-09-08	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9440	3.0770	0.9440	3.0770	0.0000	0.00%
2026-09-07	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9440	3.0770	0.9510	3.0840	-0.0070	-0.74%
2026-09-04	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9510	3.0840	0.9450	3.0780	0.0060	0.63%
2026-09-03	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9450	3.0780	0.9420	3.0750	0.0030	0.32%
2026-09-02	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9420	3.0750	0.9500	3.0830	-0.0080	-0.84%

2026-09-01	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9500	3.0830	0.9450	3.0780	0.0050	0.53%
2026-08-31	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9450	3.0780	0.9500	3.0830	-0.0050	-0.53%
2026-08-28	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9500	3.0830	0.9480	3.0810	0.0020	0.21%
2026-08-27	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9480	3.0810	0.9460	3.0790	0.0020	0.21%
2026-08-26	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9460	3.0790	0.9440	3.0770	0.0020	0.21%
2026-08-25	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9440	3.0770	0.9340	3.0670	0.0100	1.07%
2026-08-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9340	3.0670	0.9330	3.0660	0.0010	0.11%
2026-08-21	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9330	3.0660	0.9460	3.0790	-0.0130	-1.39%
2026-08-20	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9460	3.0790	0.9400	3.0730	0.0060	0.64%
2026-08-19	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9400	3.0730	0.9430	3.0760	-0.0030	-0.32%
2026-08-18	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9430	3.0760	0.9400	3.0730	0.0030	0.32%
2026-08-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9400	3.0730	0.9400	3.0730	0.0000	0.00%
2026-08-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9400	3.0730	0.9450	3.0780	-0.0050	-0.53%
2026-08-13	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9450	3.0780	0.9460	3.0790	-0.0010	-0.11%
2026-08-12	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9460	3.0790	0.9470	3.0800	-0.0010	-0.11%

2026-08-11	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9470	3.0800	0.9550	3.0880	-0.0080	-0.84%
2026-08-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9550	3.0880	0.9400	3.0730	0.0150	1.60%
2026-08-07	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9400	3.0730	0.9370	3.0700	0.0030	0.32%
2026-08-06	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9370	3.0700	0.9430	3.0760	-0.0060	-0.64%
2026-08-05	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9430	3.0760	0.9440	3.0770	-0.0010	-0.11%
2026-08-04	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9440	3.0770	0.9520	3.0850	-0.0080	-0.84%
2026-08-03	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9520	3.0850	0.9530	3.0860	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9530	3.0860	0.9550	3.0880	-0.0020	-0.21%
2026-07-30	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9550	3.0880	0.9460	3.0790	0.0090	0.95%
2026-07-29	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9460	3.0790	0.9260	3.0590	0.0200	2.16%
2026-07-28	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	3.0590	0.9240	3.0570	0.0020	0.22%
2026-07-27	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9240	3.0570	0.9110	3.0440	0.0130	1.43%
2026-07-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9110	3.0440	0.9270	3.0600	-0.0160	-1.73%
2026-07-23	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9270	3.0600	0.9250	3.0580	0.0020	0.22%
2026-07-22	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9250	3.0580	0.9220	3.0550	0.0030	0.33%
2026-07-21	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9220	3.0550	0.9210	3.0540	0.0010	0.11%
2026-07-20	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9210	3.0540	0.9020	3.0350	0.0190	2.11%
2026-07-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9020	3.0350	0.9120	3.0450	-0.0100	-1.10%
2026-07-16	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9120	3.0450	0.9110	3.0440	0.0010	0.11%
2026-07-15	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9110	3.0440	0.8930	3.0260	0.0180	2.02%
2026-07-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8930	3.0260	0.8860	3.0190	0.0070	0.79%
2026-07-13	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8860	3.0190	0.8850	3.0180	0.0010	0.11%
2026-07-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8850	3.0180	0.8790	3.0120	0.0060	0.68%
2026-07-09	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8790	3.0120	0.8810	3.0140	-0.0020	-0.23%
2026-07-08	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8810	3.0140	0.8900	3.0230	-0.0090	-1.01%
2026-07-07	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8900	3.0230	0.9000	3.0330	-0.0100	-1.11%
2026-07-06	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9000	3.0330	0.8900	3.0230	0.0100	1.12%
2026-07-03	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8900	3.0230	0.8820	3.0150	0.0080	0.91%
2026-07-02	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8820	3.0150	0.8800	3.0130	0.0020	0.23%
2026-07-01	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8800	3.0130	0.8670	3.0000	0.0130	1.50%
2026-06-30	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8670	3.0000	0.8760	3.0090	-0.0090	-1.03%
2026-06-29	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8760	3.0090	0.8610	2.9940	0.0150	1.74%
2026-06-26	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8610	2.9940	0.8700	3.0030	-0.0090	-1.03%
2026-06-25	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8700	3.0030	0.8670	3.0000	0.0030	0.35%
2026-06-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8670	3.0000	0.8700	3.0030	-0.0030	-0.34%
2026-06-23	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8700	3.0030	0.8790	3.0120	-0.0090	-1.02%
2026-06-22	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8790	3.0120	0.8690	3.0020	0.0100	1.15%
2026-06-18	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8690	3.0020	0.8810	3.0140	-0.0120	-1.36%
2026-06-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8810	3.0140	0.8840	3.0170	-0.0030	-0.34%
2026-06-16	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8840	3.0170	0.8970	3.0300	-0.0130	-1.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%