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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

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今天最新净值 0.9280 0.0020 0.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.0610
  • 成立日期：2007-06-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：10.000亿份
  • 最近份额：10.4584亿
  • 最近资产：9.21亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：侯春燕
近一年大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金累计收益率-1.94%
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2026-08-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 3.0780 0.9500 3.0830 -0.0050 -0.53%
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2026-07-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 3.0230 0.9000 3.0330 -0.0100 -1.11%
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2026-04-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 3.1000 0.9530 3.0860 0.0140 1.47%
2026-04-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 3.0860 0.9490 3.0820 0.0040 0.42%
2026-04-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 3.0820 0.9540 3.0870 -0.0050 -0.52%
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2026-04-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 3.0890 0.9570 3.0900 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 3.0900 0.9540 3.0870 0.0030 0.31%
2026-04-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 3.0870 0.9500 3.0830 0.0040 0.42%
2026-04-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 3.0830 0.9520 3.0850 -0.0020 -0.21%
2026-04-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 3.0850 0.9560 3.0890 -0.0040 -0.42%
2026-04-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 3.0890 0.9510 3.0840 0.0050 0.53%
2026-04-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 3.0840 0.9520 3.0850 -0.0010 -0.11%
2026-04-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 3.0850 0.9470 3.0800 0.0050 0.53%
2026-04-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9470 3.0800 0.9570 3.0900 -0.0100 -1.06%
2026-04-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 3.0900 0.9540 3.0870 0.0030 0.31%
2026-04-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 3.0870 0.9610 3.0940 -0.0070 -0.73%
2026-04-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 3.0940 0.9430 3.0760 0.0180 1.91%
2026-04-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 3.0760 0.9440 3.0770 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 3.0770 0.9570 3.0900 -0.0130 -1.36%
2026-04-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 3.0900 0.9590 3.0920 -0.0020 -0.21%
2026-04-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9590 3.0920 0.9510 3.0840 0.0080 0.84%
2026-03-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 3.0840 0.9560 3.0890 -0.0050 -0.52%
2026-03-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 3.0890 0.9550 3.0880 0.0010 0.10%
2026-03-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 3.0880 0.9450 3.0780 0.0100 1.06%
2026-03-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 3.0780 0.9530 3.0860 -0.0080 -0.84%
2026-03-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 3.0860 0.9410 3.0740 0.0120 1.28%
2026-03-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 3.0740 0.9270 3.0600 0.0140 1.51%
2026-03-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 3.0600 0.9570 3.0900 -0.0300 -3.13%
2026-03-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 3.0900 0.9710 3.1040 -0.0140 -1.44%
2026-03-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9710 3.1040 0.9870 3.1200 -0.0160 -1.62%
2026-03-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 3.1200 0.9880 3.1210 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 3.1210 0.9910 3.1240 -0.0030 -0.30%
2026-03-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.1240 0.9950 3.1280 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.1280 0.9990 3.1320 -0.0040 -0.40%
2026-03-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.1320 1.0040 3.1370 -0.0050 -0.50%
2026-03-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 0.9970 3.1300 0.0070 0.70%
2026-03-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.1300 0.9920 3.1250 0.0050 0.50%
2026-03-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.1250 1.0040 3.1370 -0.0120 -1.20%
2026-03-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 0.9900 3.1230 0.0140 1.41%
2026-03-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.1230 0.9930 3.1260 -0.0030 -0.30%
2026-03-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 3.1260 0.9980 3.1310 -0.0050 -0.50%
2026-03-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 3.1310 1.0140 3.1470 -0.0160 -1.58%
2026-03-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.1470 1.0160 3.1490 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 3.1490 1.0120 3.1450 0.0040 0.40%
2026-02-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 3.1450 1.0170 3.1500 -0.0050 -0.49%
2026-02-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0170 3.1500 1.0090 3.1420 0.0080 0.79%
2026-02-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 3.1420 1.0030 3.1360 0.0060 0.60%
2026-02-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 3.1360 1.0160 3.1490 -0.0130 -1.28%
2026-02-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 3.1490 1.0190 3.1520 -0.0030 -0.29%
2026-02-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0190 3.1520 1.0150 3.1480 0.0040 0.39%
2026-02-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 3.1480 1.0140 3.1470 0.0010 0.10%
2026-02-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.1470 1.0040 3.1370 0.0100 1.00%
2026-02-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 1.0040 3.1370 0.0000 0.00%
2026-02-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 1.0040 3.1370 0.0000 0.00%
2026-02-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 0.9890 3.1220 0.0150 1.52%
2026-02-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 3.1220 0.9740 3.1070 0.0150 1.54%
2026-02-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 3.1070 1.0040 3.1370 -0.0300 -2.99%
2026-01-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 3.1370 1.0140 3.1470 -0.0100 -0.99%
2026-01-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.1470 1.0000 3.1330 0.0140 1.40%
2026-01-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.1330 0.9900 3.1230 0.0100 1.01%
2026-01-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.1230 0.9940 3.1270 -0.0040 -0.40%
2026-01-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 3.1270 0.9960 3.1290 -0.0020 -0.20%
2026-01-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 3.1290 0.9960 3.1290 0.0000 0.00%
2026-01-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 3.1290 0.9910 3.1240 0.0050 0.50%
2026-01-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.1240 0.9890 3.1220 0.0020 0.20%
2026-01-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 3.1220 0.9810 3.1140 0.0080 0.82%
2026-01-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 3.1140 0.9710 3.1040 0.0100 1.03%
2026-01-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9710 3.1040 1.0370 3.1120 -0.0089 -0.86%
2026-01-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 3.1120 1.0390 3.1140 -0.0020 -0.19%
2026-01-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0390 3.1140 1.0370 3.1120 0.0020 0.19%
2026-01-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 3.1120 1.0410 3.1160 -0.0040 -0.38%
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2026-01-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0290 3.1040 1.0310 3.1060 -0.0020 -0.19%
2026-01-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0310 3.1060 1.0310 3.1060 0.0000 0.00%
2026-01-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0310 3.1060 1.0220 3.0970 0.0090 0.88%
2026-01-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 3.0970 1.0140 3.0890 0.0080 0.79%
2025-12-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.0890 1.0130 3.0880 0.0010 0.10%
2025-12-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 3.0880 1.0120 3.0870 0.0010 0.10%
2025-12-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 3.0870 1.0150 3.0900 -0.0030 -0.30%
2025-12-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 3.0900 1.0160 3.0910 -0.0010 -0.10%
2025-12-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 3.0910 1.0120 3.0870 0.0040 0.40%
2025-12-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 3.0870 1.0100 3.0850 0.0020 0.20%
2025-12-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0100 3.0850 1.0150 3.0900 -0.0050 -0.49%
2025-12-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 3.0900 1.0160 3.0910 -0.0010 -0.10%
2025-12-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 3.0910 1.0090 3.0840 0.0070 0.69%
2025-12-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 3.0840 1.0070 3.0820 0.0020 0.20%
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2025-12-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 3.0780 0.9950 3.0700 0.0080 0.80%
2025-12-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 1.0000 3.0750 -0.0050 -0.50%
2025-12-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9920 3.0670 0.0080 0.81%
2025-12-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.0670 1.0000 3.0750 -0.0080 -0.80%
2025-12-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0050 3.0800 -0.0050 -0.50%
2025-12-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 1.0000 3.0750 0.0050 0.50%
2025-12-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0000 3.0750 0.0000 0.00%
2025-12-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9990 3.0740 0.0010 0.10%
2025-12-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9990 3.0740 0.0000 0.00%
2025-12-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9940 3.0690 0.0050 0.50%
2025-11-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 3.0690 0.9900 3.0650 0.0040 0.40%
2025-11-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9880 3.0630 0.0020 0.20%
2025-11-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 3.0630 0.9860 3.0610 0.0020 0.20%
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2025-11-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 3.0710 1.0000 3.0750 -0.0040 -0.40%
2025-11-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0010 3.0760 -0.0010 -0.10%
2025-11-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 3.0760 1.0070 3.0820 -0.0060 -0.60%
2025-11-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 3.0820 1.0130 3.0880 -0.0060 -0.59%
2025-11-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 3.0880 1.0220 3.0970 -0.0090 -0.88%
2025-11-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 3.0970 1.0140 3.0890 0.0080 0.79%
2025-11-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.0890 1.0110 3.0860 0.0030 0.30%
2025-11-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 3.0860 1.0090 3.0840 0.0020 0.20%
2025-11-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 3.0840 0.9980 3.0730 0.0110 1.10%
2025-11-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 3.0730 0.9940 3.0690 0.0040 0.40%
2025-11-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 3.0690 0.9850 3.0600 0.0090 0.91%
2025-11-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9830 3.0580 0.0020 0.20%
2025-11-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 3.0580 0.9900 3.0650 -0.0070 -0.71%
2025-11-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9900 3.0650 0.0000 0.00%
2025-10-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9900 3.0650 0.0000 0.00%
2025-10-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9950 3.0700 -0.0050 -0.50%
2025-10-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9900 3.0650 0.0050 0.51%
2025-10-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9950 3.0700 -0.0050 -0.50%
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2025-10-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 3.0640 0.9850 3.0600 0.0040 0.41%
2025-10-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9870 3.0620 -0.0020 -0.20%
2025-10-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 3.0620 0.9850 3.0600 0.0020 0.20%
2025-10-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9860 3.0610 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 3.0610 0.9970 3.0720 -0.0110 -1.10%
2025-10-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 1.0010 3.0760 -0.0040 -0.40%
2025-10-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 3.0760 0.9930 3.0680 0.0080 0.81%
2025-10-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 3.0680 0.9970 3.0720 -0.0040 -0.40%
2025-10-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 1.0050 3.0800 -0.0080 -0.80%
2025-10-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 1.0000 3.0750 0.0050 0.50%
2025-10-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9950 3.0700 0.0050 0.50%
2025-09-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9920 3.0670 0.0030 0.30%
2025-09-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.0670 0.9910 3.0660 0.0010 0.10%
2025-09-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9910 3.0660 0.0000 0.00%
2025-09-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9900 3.0650 0.0010 0.10%
2025-09-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9810 3.0560 0.0090 0.92%
2025-09-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 3.0560 0.9850 3.0600 -0.0040 -0.41%
2025-09-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9910 3.0660 -0.0060 -0.61%
2025-09-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9850 3.0600 0.0060 0.61%
2025-09-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9990 3.0740 -0.0140 -1.40%
2025-09-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9990 3.0740 0.0000 0.00%
2025-09-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 1.0020 3.0770 -0.0030 -0.30%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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