基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 0.0077 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1817 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3337
成立日期：2005-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.671亿份
最近份额：95.0100亿
最近资产：77.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一周嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1592	3.3289	1.1640	3.3337	-0.0048	-0.41%
2026-09-16	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1640	3.3337	1.1563	3.3260	0.0077	0.67%
2026-09-15	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1563	3.3260	1.1635	3.3332	-0.0072	-0.62%
2026-09-14	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1635	3.3332	1.1709	3.3406	-0.0074	-0.63%
2026-09-11	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1709	3.3406	1.1801	3.3498	-0.0092	-0.78%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%