易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)

今天最新净值 1.8171 -0.0126 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8171
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.9272亿
最近资产：39.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近半年易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金累计收益率14.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8171	1.8171	1.8297	1.8297	-0.0126	-0.69%
2026-09-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8297	1.8297	1.8461	1.8461	-0.0164	-0.89%
2026-09-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8461	1.8461	1.8301	1.8301	0.0160	0.87%
2026-09-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8301	1.8301	1.8500	1.8500	-0.0199	-1.08%
2026-09-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8500	1.8500	1.8564	1.8564	-0.0064	-0.34%
2026-09-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8564	1.8564	1.8585	1.8585	-0.0021	-0.11%
2026-09-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8585	1.8585	1.8583	1.8583	0.0002	0.01%
2026-09-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8583	1.8583	1.8548	1.8548	0.0035	0.19%
2026-09-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8548	1.8548	1.8340	1.8340	0.0208	1.13%
2026-09-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8293	1.8293	0.0047	0.26%

2026-09-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8293	1.8293	1.8537	1.8537	-0.0244	-1.33%
2026-08-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8537	1.8537	1.8519	1.8519	0.0018	0.10%
2026-08-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8519	1.8519	1.8657	1.8657	-0.0138	-0.74%
2026-08-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8657	1.8657	1.8392	1.8392	0.0265	1.42%
2026-08-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8392	1.8392	1.8389	1.8389	0.0003	0.02%
2026-08-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8389	1.8389	1.8269	1.8269	0.0120	0.66%
2026-08-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8269	1.8269	1.8444	1.8444	-0.0175	-0.95%
2026-08-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8444	1.8444	1.8380	1.8380	0.0064	0.35%
2026-08-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8380	1.8380	1.8524	1.8524	-0.0144	-0.78%
2026-08-19	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8524	1.8524	1.8579	1.8579	-0.0055	-0.30%
2026-08-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8579	1.8579	1.8888	1.8888	-0.0309	-1.66%
2026-08-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8888	1.8888	1.8922	1.8922	-0.0034	-0.18%
2026-08-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8922	1.8922	1.8948	1.8948	-0.0026	-0.14%
2026-08-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8948	1.8948	1.8732	1.8732	0.0216	1.14%
2026-08-12	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8732	1.8732	1.8600	1.8600	0.0132	0.71%

2026-08-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8600	1.8600	1.8657	1.8657	-0.0057	-0.31%
2026-08-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8657	1.8657	1.8724	1.8724	-0.0067	-0.36%
2026-08-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8724	1.8724	1.8503	1.8503	0.0221	1.19%
2026-08-06	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8503	1.8503	1.8574	1.8574	-0.0071	-0.38%
2026-08-05	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8574	1.8574	1.8736	1.8736	-0.0162	-0.87%
2026-08-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8736	1.8736	1.8130	1.8130	0.0606	3.23%
2026-08-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8130	1.8130	1.7814	1.7814	0.0316	1.74%
2026-07-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7814	1.7814	1.7708	1.7708	0.0106	0.60%
2026-07-30	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7708	1.7708	1.7136	1.7136	0.0572	3.23%
2026-07-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7136	1.7136	1.7503	1.7503	-0.0367	-2.14%
2026-07-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7671	1.7671	-0.0168	-0.95%
2026-07-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7671	1.7671	1.7735	1.7735	-0.0064	-0.36%
2026-07-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7735	1.7735	1.7932	1.7932	-0.0197	-1.11%
2026-07-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7932	1.7932	1.8282	1.8282	-0.0350	-1.95%
2026-07-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8282	1.8282	1.8376	1.8376	-0.0094	-0.51%
2026-07-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8376	1.8376	1.8038	1.8038	0.0338	1.84%
2026-07-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8038	1.8038	1.8028	1.8028	0.0010	0.06%
2026-07-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8028	1.8028	1.8295	1.8295	-0.0267	-1.48%
2026-07-16	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8295	1.8295	1.8596	1.8596	-0.0301	-1.65%
2026-07-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8596	1.8596	1.8671	1.8671	-0.0075	-0.40%
2026-07-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8671	1.8671	1.8463	1.8463	0.0208	1.11%
2026-07-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8463	1.8463	1.8822	1.8822	-0.0359	-1.94%
2026-07-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8822	1.8822	1.8773	1.8773	0.0049	0.26%
2026-07-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8773	1.8773	1.8485	1.8485	0.0288	1.53%
2026-07-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8485	1.8485	1.8429	1.8429	0.0056	0.30%
2026-07-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8429	1.8429	1.8765	1.8765	-0.0336	-1.82%
2026-07-06	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8765	1.8765	1.8526	1.8526	0.0239	1.27%
2026-07-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8526	1.8526	1.8537	1.8537	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8537	1.8537	1.8837	1.8837	-0.0300	-1.62%
2026-07-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8837	1.8837	1.9141	1.9141	-0.0304	-1.61%
2026-06-30	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9141	1.9141	1.8843	1.8843	0.0298	1.56%
2026-06-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8843	1.8843	1.8425	1.8425	0.0418	2.22%
2026-06-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8425	1.8425	1.8641	1.8641	-0.0216	-1.17%
2026-06-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8641	1.8641	1.8499	1.8499	0.0142	0.77%
2026-06-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8499	1.8499	1.8574	1.8574	-0.0075	-0.40%
2026-06-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8574	1.8574	1.9201	1.9201	-0.0627	-3.38%
2026-06-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9201	1.9201	1.9234	1.9234	-0.0033	-0.17%
2026-06-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9234	1.9234	1.8762	1.8762	0.0472	2.45%
2026-06-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8762	1.8762	1.8960	1.8960	-0.0198	-1.06%
2026-06-16	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8960	1.8960	1.9317	1.9317	-0.0357	-1.88%
2026-06-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9317	1.9317	1.8750	1.8750	0.0567	2.94%
2026-06-12	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8750	1.8750	1.8640	1.8640	0.0110	0.59%
2026-06-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8640	1.8640	1.8045	1.8045	0.0595	3.19%
2026-06-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8045	1.8045	1.8413	1.8413	-0.0368	-2.04%
2026-06-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8413	1.8413	1.8635	1.8635	-0.0222	-1.21%
2026-06-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8635	1.8635	1.8337	1.8337	0.0298	1.60%
2026-06-05	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8337	1.8337	1.9264	1.9264	-0.0927	-5.06%
2026-06-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9264	1.9264	1.9358	1.9358	-0.0094	-0.49%
2026-06-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9358	1.9358	1.9415	1.9415	-0.0057	-0.29%
2026-06-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9415	1.9415	1.9317	1.9317	0.0098	0.51%
2026-06-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9317	1.9317	1.9207	1.9207	0.0110	0.57%
2026-05-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9207	1.9207	1.9155	1.9155	0.0052	0.27%
2026-05-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9155	1.9155	1.9010	1.9010	0.0145	0.76%
2026-05-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9010	1.9010	1.9027	1.9027	-0.0017	-0.09%
2026-05-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9027	1.9027	1.8707	1.8707	0.0320	1.68%
2026-05-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8707	1.8707	1.8722	1.8722	-0.0015	-0.08%
2026-05-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8722	1.8722	1.8638	1.8638	0.0084	0.45%
2026-05-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8638	1.8638	1.8611	1.8611	0.0027	0.15%
2026-05-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8611	1.8611	1.8303	1.8303	0.0308	1.65%
2026-05-19	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8303	1.8303	1.8429	1.8429	-0.0126	-0.68%
2026-05-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8429	1.8429	1.8508	1.8508	-0.0079	-0.43%
2026-05-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8508	1.8508	1.8790	1.8790	-0.0282	-1.52%
2026-05-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8790	1.8790	1.8663	1.8663	0.0127	0.68%
2026-05-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8663	1.8663	1.8470	1.8470	0.0193	1.04%
2026-05-12	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8470	1.8470	1.8643	1.8643	-0.0173	-0.93%
2026-05-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8643	1.8643	1.8597	1.8597	0.0046	0.25%
2026-05-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8597	1.8597	1.8167	1.8167	0.0430	2.31%
2026-05-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8167	1.8167	1.8209	1.8209	-0.0042	-0.23%
2026-04-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7323	1.7323	1.7218	1.7218	0.0105	0.61%
2026-04-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7218	1.7218	1.7391	1.7391	-0.0173	-1.00%
2026-04-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7391	1.7391	1.7413	1.7413	-0.0022	-0.13%
2026-04-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7413	1.7413	1.7077	1.7077	0.0336	1.93%
2026-04-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7077	1.7077	1.7172	1.7172	-0.0095	-0.55%
2026-04-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7172	1.7172	1.6871	1.6871	0.0301	1.75%
2026-04-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6871	1.6871	1.6955	1.6955	-0.0084	-0.50%
2026-04-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6955	1.6955	1.7002	1.7002	-0.0047	-0.28%
2026-04-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7002	1.7002	1.6784	1.6784	0.0218	1.28%
2026-04-16	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6784	1.6784	1.6695	1.6695	0.0089	0.53%
2026-04-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6695	1.6695	1.6467	1.6467	0.0228	1.37%
2026-04-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6467	1.6467	1.6191	1.6191	0.0276	1.68%
2026-04-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6191	1.6191	1.6022	1.6022	0.0169	1.05%
2026-04-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.6022	1.6022	1.5999	1.5999	0.0023	0.14%
2026-04-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5999	1.5999	1.5893	1.5893	0.0106	0.67%
2026-04-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5893	1.5893	1.5484	1.5484	0.0409	2.57%
2026-04-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5484	1.5484	1.5401	1.5401	0.0083	0.54%
2026-04-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5401	1.5401	1.5391	1.5391	0.0010	0.06%
2026-04-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5391	1.5391	1.5404	1.5404	-0.0013	-0.08%
2026-04-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5404	1.5404	1.5260	1.5260	0.0144	0.94%
2026-03-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5260	1.5260	1.4762	1.4762	0.0498	3.26%
2026-03-30	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.4762	1.4762	1.4861	1.4861	-0.0099	-0.67%
2026-03-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.4861	1.4861	1.5135	1.5135	-0.0274	-1.84%
2026-03-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5135	1.5135	1.5473	1.5473	-0.0338	-2.23%
2026-03-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5473	1.5473	1.5378	1.5378	0.0095	0.62%
2026-03-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5378	1.5378	1.5518	1.5518	-0.0140	-0.91%
2026-03-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5518	1.5518	1.5301	1.5301	0.0217	1.40%
2026-03-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5301	1.5301	1.5610	1.5610	-0.0309	-2.02%
2026-03-19	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5610	1.5610	1.5640	1.5640	-0.0030	-0.19%
2026-03-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.5640	1.5640	1.5879	1.5879	-0.0239	-1.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%