南方深证主板50ETF(深证主板50ETF南方)基金净值查询(159578)
今天最新净值
1.1419
-0.0067 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1916
0.0025 0.2066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5410亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一月南方深证主板50ETF|深证主板50ETF南方基金净值查询
近一月,南方深证主板50ETF(159578)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1419 |
1.1419 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1486 |
1.1486 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1530 |
1.1530 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1639 |
1.1639 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1767 |
1.1767 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1726 |
1.1726 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1803 |
1.1803 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1771 |
1.1771 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1791 |
1.1791 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1793 |
1.1793 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1968 |
1.1968 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1821 |
1.1821 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1775 |
1.1775 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1888 |
1.1888 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.1810 |
1.1810 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0325 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.2135 |
1.2135 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
1.2098 |
1.2098 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0138 |
1.15% |
