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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

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今天最新净值 1.5382 -0.0362 -2.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5382
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7723亿
  • 最近资产：10.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张钟玉
近半年嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率21.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5383 1.5383 1.5382 1.5382 0.0001 0.01%
2026-09-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5382 1.5382 1.5744 1.5744 -0.0362 -2.35%
2026-09-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5744 1.5744 1.5614 1.5614 0.0130 0.83%
2026-09-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5689 1.5689 -0.0075 -0.48%
2026-09-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5689 1.5689 1.5941 1.5941 -0.0252 -1.61%
2026-09-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5941 1.5941 1.6202 1.6202 -0.0261 -1.64%
2026-09-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6202 1.6202 1.6396 1.6396 -0.0194 -1.20%
2026-09-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6396 1.6396 1.6395 1.6395 0.0001 0.01%
2026-09-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6395 1.6395 1.6459 1.6459 -0.0064 -0.39%
2026-09-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6459 1.6459 1.6551 1.6551 -0.0092 -0.56%
2026-09-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6551 1.6551 1.6351 1.6351 0.0200 1.21%
2026-09-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6351 1.6351 1.6275 1.6275 0.0076 0.47%
2026-08-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6275 1.6275 1.6248 1.6248 0.0027 0.17%
2026-08-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6248 1.6248 1.6845 1.6845 -0.0597 -3.67%
2026-08-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6845 1.6845 1.6852 1.6852 -0.0007 -0.04%
2026-08-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6852 1.6852 1.6937 1.6937 -0.0085 -0.50%
2026-08-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6937 1.6937 1.6432 1.6432 0.0505 2.98%
2026-08-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6432 1.6432 1.6586 1.6586 -0.0154 -0.93%
2026-08-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6586 1.6586 1.6347 1.6347 0.0239 1.44%
2026-08-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6347 1.6347 1.6976 1.6976 -0.0629 -3.85%
2026-08-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6976 1.6976 1.6045 1.6045 0.0931 5.48%
2026-08-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6045 1.6045 1.5980 1.5980 0.0065 0.41%
2026-08-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5980 1.5980 1.5774 1.5774 0.0206 1.29%
2026-08-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5774 1.5774 1.5721 1.5721 0.0053 0.34%
2026-08-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5721 1.5721 1.5971 1.5971 -0.0250 -1.59%
2026-08-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5971 1.5971 1.5846 1.5846 0.0125 0.79%
2026-08-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5846 1.5846 1.5844 1.5844 0.0002 0.01%
2026-08-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5844 1.5844 1.5781 1.5781 0.0063 0.40%
2026-08-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5781 1.5781 1.5498 1.5498 0.0283 1.79%
2026-08-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5498 1.5498 1.5346 1.5346 0.0152 0.99%
2026-08-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5346 1.5346 1.5237 1.5237 0.0109 0.72%
2026-08-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5237 1.5237 1.4776 1.4776 0.0461 3.03%
2026-08-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4776 1.4776 1.4748 1.4748 0.0028 0.19%
2026-07-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4748 1.4748 1.5199 1.5199 -0.0451 -3.06%
2026-07-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5199 1.5199 1.4841 1.4841 0.0358 2.36%
2026-07-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4841 1.4841 1.5028 1.5028 -0.0187 -1.26%
2026-07-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5028 1.5028 1.5098 1.5098 -0.0070 -0.46%
2026-07-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.5108 1.5108 -0.0010 -0.07%
2026-07-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5108 1.5108 1.5267 1.5267 -0.0159 -1.05%
2026-07-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5267 1.5267 1.5254 1.5254 0.0013 0.09%
2026-07-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5254 1.5254 1.5500 1.5500 -0.0246 -1.61%
2026-07-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5500 1.5500 1.5144 1.5144 0.0356 2.30%
2026-07-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5144 1.5144 1.5491 1.5491 -0.0347 -2.29%
2026-07-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5491 1.5491 1.5252 1.5252 0.0239 1.54%
2026-07-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5252 1.5252 1.5672 1.5672 -0.0420 -2.75%
2026-07-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5672 1.5672 1.5614 1.5614 0.0058 0.37%
2026-07-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5595 1.5595 0.0019 0.12%
2026-07-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5595 1.5595 1.5973 1.5973 -0.0378 -2.42%
2026-07-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5973 1.5973 1.6508 1.6508 -0.0535 -3.35%
2026-07-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6508 1.6508 1.6397 1.6397 0.0111 0.68%
2026-07-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6397 1.6397 1.6477 1.6477 -0.0080 -0.49%
2026-07-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6477 1.6477 1.6157 1.6157 0.0320 1.94%
2026-07-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6157 1.6157 1.6138 1.6138 0.0019 0.12%
2026-07-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6138 1.6138 1.6148 1.6148 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6148 1.6148 1.5740 1.5740 0.0408 2.53%
2026-07-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5740 1.5740 1.5922 1.5922 -0.0182 -1.16%
2026-06-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5922 1.5922 1.5948 1.5948 -0.0026 -0.16%
2026-06-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5948 1.5948 1.5663 1.5663 0.0285 1.79%
2026-06-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5663 1.5663 1.5273 1.5273 0.0390 2.49%
2026-06-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5273 1.5273 1.5088 1.5088 0.0185 1.21%
2026-06-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5088 1.5088 1.4814 1.4814 0.0274 1.82%
2026-06-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4814 1.4814 1.4700 1.4700 0.0114 0.77%
2026-06-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4700 1.4700 1.4162 1.4162 0.0538 3.66%
2026-06-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4162 1.4162 1.4018 1.4018 0.0144 1.02%
2026-06-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4018 1.4018 1.3614 1.3614 0.0404 2.88%
2026-06-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3614 1.3614 1.3715 1.3715 -0.0101 -0.74%
2026-06-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3715 1.3715 1.3464 1.3464 0.0251 1.83%
2026-06-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3464 1.3464 1.3363 1.3363 0.0101 0.76%
2026-06-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3363 1.3363 1.2971 1.2971 0.0392 2.93%
2026-06-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2971 1.2971 1.3231 1.3231 -0.0260 -2.00%
2026-06-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3231 1.3231 1.2947 1.2947 0.0284 2.15%
2026-06-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2947 1.2947 1.2966 1.2966 -0.0019 -0.15%
2026-06-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2966 1.2966 1.3443 1.3443 -0.0477 -3.68%
2026-06-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3443 1.3443 1.3089 1.3089 0.0354 2.63%
2026-06-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3089 1.3089 1.2874 1.2874 0.0215 1.64%
2026-06-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2874 1.2874 1.3459 1.3459 -0.0585 -4.54%
2026-06-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3459 1.3459 1.3779 1.3779 -0.0320 -2.38%
2026-05-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3779 1.3779 1.3712 1.3712 0.0067 0.49%
2026-05-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3712 1.3712 1.3568 1.3568 0.0144 1.06%
2026-05-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3568 1.3568 1.3456 1.3456 0.0112 0.83%
2026-05-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3456 1.3456 1.3298 1.3298 0.0158 1.17%
2026-05-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3298 1.3298 1.3311 1.3311 -0.0013 -0.10%
2026-05-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3311 1.3311 1.3416 1.3416 -0.0105 -0.78%
2026-05-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3416 1.3416 1.3317 1.3317 0.0099 0.74%
2026-05-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3317 1.3317 1.2816 1.2816 0.0501 3.76%
2026-05-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2816 1.2816 1.2919 1.2919 -0.0103 -0.80%
2026-05-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2919 1.2919 1.3216 1.3216 -0.0297 -2.30%
2026-05-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3216 1.3216 1.3628 1.3628 -0.0412 -3.12%
2026-05-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3628 1.3628 1.3735 1.3735 -0.0107 -0.78%
2026-05-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3735 1.3735 1.3645 1.3645 0.0090 0.66%
2026-05-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3645 1.3645 1.3628 1.3628 0.0017 0.12%
2026-05-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3628 1.3628 1.3634 1.3634 -0.0006 -0.04%
2026-05-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3634 1.3634 1.3529 1.3529 0.0105 0.78%
2026-05-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3529 1.3529 1.3947 1.3947 -0.0418 -3.09%
2026-04-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3069 1.3069 1.3289 1.3289 -0.0220 -1.68%
2026-04-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3289 1.3289 1.3470 1.3470 -0.0181 -1.36%
2026-04-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3470 1.3470 1.3520 1.3520 -0.0050 -0.37%
2026-04-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3520 1.3520 1.3634 1.3634 -0.0114 -0.84%
2026-04-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3634 1.3634 1.3919 1.3919 -0.0285 -2.09%
2026-04-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3919 1.3919 1.3818 1.3818 0.0101 0.73%
2026-04-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3818 1.3818 1.3964 1.3964 -0.0146 -1.05%
2026-04-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3964 1.3964 1.4053 1.4053 -0.0089 -0.63%
2026-04-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4053 1.4053 1.3730 1.3730 0.0323 2.30%
2026-04-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3730 1.3730 1.3825 1.3825 -0.0095 -0.69%
2026-04-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3825 1.3825 1.3756 1.3756 0.0069 0.50%
2026-04-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3756 1.3756 1.3395 1.3395 0.0361 2.62%
2026-04-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3395 1.3395 1.3127 1.3127 0.0268 2.00%
2026-04-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3127 1.3127 1.3372 1.3372 -0.0245 -1.87%
2026-04-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3372 1.3372 1.3248 1.3248 0.0124 0.93%
2026-04-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3248 1.3248 1.3110 1.3110 0.0138 1.05%
2026-04-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3110 1.3110 1.3140 1.3140 -0.0030 -0.23%
2026-04-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3140 1.3140 1.3131 1.3131 0.0009 0.07%
2026-04-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3131 1.3131 1.3107 1.3107 0.0024 0.18%
2026-04-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3107 1.3107 1.3056 1.3056 0.0051 0.39%
2026-03-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3056 1.3056 1.2157 1.2157 0.0899 6.89%
2026-03-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2157 1.2157 1.2219 1.2219 -0.0062 -0.51%
2026-03-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2219 1.2219 1.2647 1.2647 -0.0428 -3.50%
2026-03-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2617 1.2617 0.0030 0.24%
2026-03-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2617 1.2617 1.2182 1.2182 0.0435 3.45%
2026-03-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2182 1.2182 1.2424 1.2424 -0.0242 -1.99%
2026-03-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2256 1.2256 0.0168 1.35%
2026-03-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2256 1.2256 1.2478 1.2478 -0.0222 -1.81%
2026-03-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2478 1.2478 1.2341 1.2341 0.0137 1.10%
2026-03-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2341 1.2341 1.2663 1.2663 -0.0322 -2.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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