平安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159233)
今天最新净值
1.1572
-0.0104 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3678
-0.0063 -0.4588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1572
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.02亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 白圭尧
近一月,平安中证全指自由现金流ETF(159233)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1572 |
1.1572 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1676 |
1.1676 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0257 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2097 |
1.2097 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2011 |
1.2011 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1956 |
1.1956 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1997 |
1.1997 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0045 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1898 |
1.1898 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0208 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2106 |
1.2106 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2120 |
1.2120 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2139 |
1.2139 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2064 |
1.2064 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2055 |
1.2055 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1967 |
1.1967 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1946 |
1.1946 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1928 |
1.1928 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2028 |
1.2028 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2008 |
1.2008 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0106 |
0.89% |
