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富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.2354 -0.0047 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：246.59亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋李金柳王仁增

近一周富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2354	1.0224	102.2401	1.0224	-0.0047	0.00%
2026-09-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2401	1.0224	102.2222	1.0222	0.0179	0.02%
2026-09-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2222	1.0222	102.2092	1.0221	0.0130	0.01%
2026-09-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2092	1.0221	102.2056	1.0221	0.0036	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%