富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)

今天最新净值 102.2354 -0.0047 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：246.59亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋李金柳王仁增

近一季富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2354	1.0224	102.2401	1.0224	-0.0047	0.00%
2026-09-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2401	1.0224	102.2222	1.0222	0.0179	0.02%
2026-09-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2222	1.0222	102.2092	1.0221	0.0130	0.01%
2026-09-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2092	1.0221	102.2056	1.0221	0.0036	0.00%
2026-09-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2056	1.0221	102.2004	1.0220	0.0052	0.01%
2026-09-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2004	1.0220	102.1877	1.0219	0.0127	0.01%
2026-09-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1877	1.0219	102.1623	1.0216	0.0254	0.02%
2026-09-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1623	1.0216	102.1454	1.0215	0.0169	0.02%
2026-09-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1454	1.0215	102.1374	1.0214	0.0080	0.01%
2026-09-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1374	1.0214	102.1311	1.0213	0.0063	0.01%

2026-09-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1311	1.0213	102.1155	1.0212	0.0156	0.02%
2026-08-31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1155	1.0212	102.1181	1.0212	-0.0026	0.00%
2026-08-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1181	1.0212	102.1216	1.0212	-0.0035	0.00%
2026-08-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1216	1.0212	102.1301	1.0213	-0.0085	-0.01%
2026-08-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1301	1.0213	102.1242	1.0212	0.0059	0.01%
2026-08-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1242	1.0212	102.1170	1.0212	0.0072	0.01%
2026-08-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1170	1.0212	102.1067	1.0211	0.0103	0.01%
2026-08-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1067	1.0211	102.1096	1.0211	-0.0029	0.00%
2026-08-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1096	1.0211	102.1123	1.0211	-0.0027	0.00%
2026-08-19	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1123	1.0211	102.0987	1.0210	0.0136	0.01%
2026-08-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0987	1.0210	102.0676	1.0207	0.0311	0.03%
2026-08-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0676	1.0207	102.0494	1.0205	0.0182	0.02%
2026-08-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0494	1.0205	102.0385	1.0204	0.0109	0.01%
2026-08-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0385	1.0204	102.0157	1.0202	0.0228	0.02%
2026-08-12	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0157	1.0202	102.0094	1.0201	0.0063	0.01%

2026-08-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0094	1.0201	101.9938	1.0199	0.0156	0.02%
2026-08-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9938	1.0199	101.9703	1.0197	0.0235	0.02%
2026-08-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9703	1.0197	101.9627	1.0196	0.0076	0.01%
2026-08-06	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9627	1.0196	101.9546	1.0195	0.0081	0.01%
2026-08-05	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9546	1.0195	101.9459	1.0195	0.0087	0.01%
2026-08-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9459	1.0195	101.9400	1.0194	0.0059	0.01%
2026-08-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9400	1.0194	101.9263	1.0193	0.0137	0.01%
2026-07-31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9263	1.0193	101.9182	1.0192	0.0081	0.01%
2026-07-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9182	1.0192	101.9175	1.0192	0.0007	0.00%
2026-07-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9175	1.0192	101.9251	1.0193	-0.0076	-0.01%
2026-07-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9251	1.0193	101.9300	1.0193	-0.0049	0.00%
2026-07-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9300	1.0193	101.9341	1.0193	-0.0041	0.00%
2026-07-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9341	1.0193	101.9152	1.0192	0.0189	0.02%
2026-07-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9152	1.0192	101.8999	1.0190	0.0153	0.02%
2026-07-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8999	1.0190	101.8917	1.0189	0.0082	0.01%
2026-07-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8917	1.0189	101.8796	1.0188	0.0121	0.01%
2026-07-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8796	1.0188	101.8729	1.0187	0.0067	0.01%
2026-07-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8729	1.0187	101.8705	1.0187	0.0024	0.00%
2026-07-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8705	1.0187	101.8649	1.0186	0.0056	0.01%
2026-07-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8649	1.0186	101.8560	1.0186	0.0089	0.01%
2026-07-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8560	1.0186	101.8541	1.0185	0.0019	0.00%
2026-07-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8541	1.0185	101.8433	1.0184	0.0108	0.01%
2026-07-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8433	1.0184	101.8303	1.0183	0.0130	0.01%
2026-07-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8303	1.0183	101.8190	1.0182	0.0113	0.01%
2026-07-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8190	1.0182	101.8210	1.0182	-0.0020	0.00%
2026-07-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8210	1.0182	101.8102	1.0181	0.0108	0.01%
2026-07-06	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8102	1.0181	101.7909	1.0179	0.0193	0.02%
2026-07-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7909	1.0179	101.7965	1.0180	-0.0056	-0.01%
2026-07-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7965	1.0180	101.8166	1.0182	-0.0201	-0.02%
2026-07-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8166	1.0182	101.8188	1.0182	-0.0022	0.00%
2026-06-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8188	1.0182	101.8051	1.0181	0.0137	0.01%
2026-06-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8051	1.0181	101.7743	1.0177	0.0308	0.03%
2026-06-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7743	1.0177	101.7565	1.0176	0.0178	0.02%
2026-06-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7565	1.0176	101.7407	1.0174	0.0158	0.02%
2026-06-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7407	1.0174	101.7391	1.0174	0.0016	0.00%
2026-06-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7391	1.0174	101.7555	1.0176	-0.0164	-0.02%
2026-06-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7555	1.0176	101.6971	1.0170	0.0584	0.06%
2026-06-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6971	1.0170	101.6610	1.0166	0.0361	0.04%
2026-06-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6610	1.0166	101.6387	1.0164	0.0223	0.02%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%