富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)
今天最新净值
102.2401
0.0179 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：246.59亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋 李金柳 王仁增
近一月富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2354 |
1.0224 |
102.2401 |
1.0224 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2401 |
1.0224 |
102.2222 |
1.0222 |
0.0179 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2222 |
1.0222 |
102.2092 |
1.0221 |
0.0130 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2092 |
1.0221 |
102.2056 |
1.0221 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2056 |
1.0221 |
102.2004 |
1.0220 |
0.0052 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2004 |
1.0220 |
102.1877 |
1.0219 |
0.0127 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1877 |
1.0219 |
102.1623 |
1.0216 |
0.0254 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1623 |
1.0216 |
102.1454 |
1.0215 |
0.0169 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1454 |
1.0215 |
102.1374 |
1.0214 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1374 |
1.0214 |
102.1311 |
1.0213 |
0.0063 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1311 |
1.0213 |
102.1155 |
1.0212 |
0.0156 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1155 |
1.0212 |
102.1181 |
1.0212 |
-0.0026 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1181 |
1.0212 |
102.1216 |
1.0212 |
-0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1216 |
1.0212 |
102.1301 |
1.0213 |
-0.0085 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1301 |
1.0213 |
102.1242 |
1.0212 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1242 |
1.0212 |
102.1170 |
1.0212 |
0.0072 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1170 |
1.0212 |
102.1067 |
1.0211 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1067 |
1.0211 |
102.1096 |
1.0211 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1096 |
1.0211 |
102.1123 |
1.0211 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1123 |
1.0211 |
102.0987 |
1.0210 |
0.0136 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.0987 |
1.0210 |
102.0676 |
1.0207 |
0.0311 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
102.0676 |
1.0207 |
102.0494 |
1.0205 |
0.0182 |
0.02% |
