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国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)

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今天最新净值 1.0710 0.0068 0.64% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1672
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：26.587亿份
  • 最近份额：10.3056亿
  • 最近资产：11.23亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：吉莉
近半年国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0631 3.1593 1.0710 3.1672 -0.0079 -0.74%
2026-09-16 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0710 3.1672 1.0642 3.1604 0.0068 0.64%
2026-09-15 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0642 3.1604 1.0695 3.1657 -0.0053 -0.50%
2026-09-14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0695 3.1657 1.0766 3.1728 -0.0071 -0.66%
2026-09-11 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0766 3.1728 1.0948 3.1910 -0.0182 -1.66%
2026-09-10 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0948 3.1910 1.1031 3.1993 -0.0083 -0.75%
2026-09-09 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1031 3.1993 1.0964 3.1926 0.0067 0.61%
2026-09-08 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0964 3.1926 1.0940 3.1902 0.0024 0.22%
2026-09-07 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0940 3.1902 1.0871 3.1833 0.0069 0.63%
2026-09-04 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0871 3.1833 1.0940 3.1902 -0.0069 -0.63%
2026-09-03 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0940 3.1902 1.0869 3.1831 0.0071 0.65%
2026-09-02 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0869 3.1831 1.1044 3.2006 -0.0175 -1.58%
2026-09-01 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1044 3.2006 1.1142 3.2104 -0.0098 -0.88%
2026-08-31 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1142 3.2104 1.1137 3.2099 0.0005 0.04%
2026-08-28 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1137 3.2099 1.1129 3.2091 0.0008 0.07%
2026-08-27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1129 3.2091 1.0941 3.1903 0.0188 1.72%
2026-08-26 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0941 3.1903 1.0826 3.1788 0.0115 1.06%
2026-08-25 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0826 3.1788 1.0911 3.1873 -0.0085 -0.78%
2026-08-24 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0911 3.1873 1.1065 3.2027 -0.0154 -1.39%
2026-08-21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1065 3.2027 1.0948 3.1910 0.0117 1.07%
2026-08-20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0948 3.1910 1.0947 3.1909 0.0001 0.01%
2026-08-19 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0947 3.1909 1.1307 3.2269 -0.0360 -3.18%
2026-08-18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1307 3.2269 1.1370 3.2332 -0.0063 -0.55%
2026-08-17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1370 3.2332 1.1116 3.2078 0.0254 2.28%
2026-08-14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1116 3.2078 1.1068 3.2030 0.0048 0.43%
2026-08-13 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1068 3.2030 1.1222 3.2184 -0.0154 -1.37%
2026-08-12 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1222 3.2184 1.1144 3.2106 0.0078 0.70%
2026-08-11 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1144 3.2106 1.1373 3.2335 -0.0229 -2.05%
2026-08-10 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1373 3.2335 1.1303 3.2265 0.0070 0.62%
2026-08-07 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1303 3.2265 1.1167 3.2129 0.0136 1.22%
2026-08-06 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1167 3.2129 1.1102 3.2064 0.0065 0.59%
2026-08-05 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1102 3.2064 1.0845 3.1807 0.0257 2.37%
2026-08-04 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0845 3.1807 1.0705 3.1667 0.0140 1.31%
2026-08-03 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0705 3.1667 1.0770 3.1732 -0.0065 -0.60%
2026-07-31 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0770 3.1732 1.0685 3.1647 0.0085 0.80%
2026-07-30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0685 3.1647 1.0797 3.1759 -0.0112 -1.04%
2026-07-29 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0797 3.1759 1.0667 3.1629 0.0130 1.22%
2026-07-28 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0667 3.1629 1.0967 3.1929 -0.0300 -2.74%
2026-07-27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0967 3.1929 1.0771 3.1733 0.0196 1.82%
2026-07-24 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0771 3.1733 1.1041 3.2003 -0.0270 -2.45%
2026-07-23 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1041 3.2003 1.0920 3.1882 0.0121 1.11%
2026-07-22 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0920 3.1882 1.0862 3.1824 0.0058 0.53%
2026-07-21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0862 3.1824 1.0516 3.1478 0.0346 3.29%
2026-07-20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0516 3.1478 1.0400 3.1362 0.0116 1.12%
2026-07-17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0400 3.1362 1.0663 3.1625 -0.0263 -2.47%
2026-07-16 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0663 3.1625 1.0826 3.1788 -0.0163 -1.51%
2026-07-15 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0826 3.1788 1.0888 3.1850 -0.0062 -0.57%
2026-07-14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0888 3.1850 1.0649 3.1611 0.0239 2.24%
2026-07-13 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0649 3.1611 1.0842 3.1804 -0.0193 -1.78%
2026-07-10 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0842 3.1804 1.1049 3.2011 -0.0207 -1.87%
2026-07-09 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1049 3.2011 1.0883 3.1845 0.0166 1.53%
2026-07-08 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0883 3.1845 1.1058 3.2020 -0.0175 -1.58%
2026-07-07 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1058 3.2020 1.1198 3.2160 -0.0140 -1.25%
2026-07-06 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1198 3.2160 1.1262 3.2224 -0.0064 -0.57%
2026-07-03 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1262 3.2224 1.1285 3.2247 -0.0023 -0.20%
2026-07-02 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1285 3.2247 1.1526 3.2488 -0.0241 -2.09%
2026-07-01 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1526 3.2488 1.1480 3.2442 0.0046 0.40%
2026-06-30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1480 3.2442 1.1380 3.2342 0.0100 0.88%
2026-06-29 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1380 3.2342 1.1260 3.2222 0.0120 1.07%
2026-06-26 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1260 3.2222 1.1556 3.2518 -0.0296 -2.56%
2026-06-25 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1556 3.2518 1.1495 3.2457 0.0061 0.53%
2026-06-24 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1495 3.2457 1.1335 3.2297 0.0160 1.41%
2026-06-23 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1335 3.2297 1.1736 3.2698 -0.0401 -3.42%
2026-06-22 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1736 3.2698 1.1400 3.2362 0.0336 2.95%
2026-06-18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1400 3.2362 1.1472 3.2434 -0.0072 -0.63%
2026-06-17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1472 3.2434 1.1374 3.2336 0.0098 0.86%
2026-06-16 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1374 3.2336 1.1443 3.2405 -0.0069 -0.60%
2026-06-15 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1443 3.2405 1.1112 3.2074 0.0331 2.98%
2026-06-12 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1112 3.2074 1.0919 3.1881 0.0193 1.77%
2026-06-11 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0919 3.1881 1.0941 3.1903 -0.0022 -0.20%
2026-06-10 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0941 3.1903 1.1057 3.2019 -0.0116 -1.05%
2026-06-09 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1057 3.2019 1.0833 3.1795 0.0224 2.07%
2026-06-08 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0833 3.1795 1.1149 3.2111 -0.0316 -2.83%
2026-06-05 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1149 3.2111 1.1338 3.2300 -0.0189 -1.67%
2026-06-04 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1338 3.2300 1.1425 3.2387 -0.0087 -0.76%
2026-06-03 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1425 3.2387 1.1351 3.2313 0.0074 0.65%
2026-06-02 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1351 3.2313 1.1127 3.2089 0.0224 2.01%
2026-06-01 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1127 3.2089 1.1219 3.2181 -0.0092 -0.82%
2026-05-29 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1219 3.2181 1.1394 3.2356 -0.0175 -1.54%
2026-05-28 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1394 3.2356 1.1405 3.2367 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1405 3.2367 1.1538 3.2500 -0.0133 -1.15%
2026-05-26 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1538 3.2500 1.1422 3.2384 0.0116 1.02%
2026-05-25 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1422 3.2384 1.1299 3.2261 0.0123 1.09%
2026-05-22 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1299 3.2261 1.1013 3.1975 0.0286 2.60%
2026-05-21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1013 3.1975 1.1213 3.2175 -0.0200 -1.78%
2026-05-20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1213 3.2175 1.1138 3.2100 0.0075 0.67%
2026-05-19 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1138 3.2100 1.1139 3.2101 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1139 3.2101 1.1176 3.2138 -0.0037 -0.33%
2026-05-15 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1176 3.2138 1.1328 3.2290 -0.0152 -1.34%
2026-05-14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1328 3.2290 1.1603 3.2565 -0.0275 -2.37%
2026-05-13 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1603 3.2565 1.1477 3.2439 0.0126 1.10%
2026-05-12 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1477 3.2439 1.1519 3.2481 -0.0042 -0.36%
2026-05-11 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1519 3.2481 1.1426 3.2388 0.0093 0.81%
2026-05-08 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1426 3.2388 1.1556 3.2518 -0.0130 -1.12%
2026-04-30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1336 3.2298 1.1325 3.2287 0.0011 0.10%
2026-04-29 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1325 3.2287 1.1030 3.1992 0.0295 2.67%
2026-04-28 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1030 3.1992 1.1114 3.2076 -0.0084 -0.76%
2026-04-27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1114 3.2076 1.1069 3.2031 0.0045 0.41%
2026-04-24 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1069 3.2031 1.0984 3.1946 0.0085 0.77%
2026-04-23 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0984 3.1946 1.1127 3.2089 -0.0143 -1.29%
2026-04-22 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1127 3.2089 1.1063 3.2025 0.0064 0.58%
2026-04-21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1063 3.2025 1.1023 3.1985 0.0040 0.36%
2026-04-20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1023 3.1985 1.0984 3.1946 0.0039 0.36%
2026-04-17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0984 3.1946 1.1054 3.2016 -0.0070 -0.63%
2026-04-16 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1054 3.2016 1.0893 3.1855 0.0161 1.48%
2026-04-15 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0893 3.1855 1.0976 3.1938 -0.0083 -0.76%
2026-04-14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0976 3.1938 1.0806 3.1768 0.0170 1.57%
2026-04-13 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0806 3.1768 1.0797 3.1759 0.0009 0.08%
2026-04-10 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0797 3.1759 1.0683 3.1645 0.0114 1.07%
2026-04-09 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0683 3.1645 1.0724 3.1686 -0.0041 -0.38%
2026-04-08 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0724 3.1686 1.0422 3.1384 0.0302 2.90%
2026-04-07 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0422 3.1384 1.0368 3.1330 0.0054 0.52%
2026-04-03 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0368 3.1330 1.0488 3.1450 -0.0120 -1.14%
2026-04-02 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0488 3.1450 1.0613 3.1575 -0.0125 -1.18%
2026-04-01 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0613 3.1575 1.0474 3.1436 0.0139 1.33%
2026-03-31 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0474 3.1436 1.0642 3.1604 -0.0168 -1.58%
2026-03-30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0642 3.1604 1.0615 3.1577 0.0027 0.25%
2026-03-27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0615 3.1577 1.0453 3.1415 0.0162 1.55%
2026-03-26 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0453 3.1415 1.0527 3.1489 -0.0074 -0.70%
2026-03-25 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0527 3.1489 1.0351 3.1313 0.0176 1.70%
2026-03-24 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0351 3.1313 1.0235 3.1197 0.0116 1.13%
2026-03-23 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0235 3.1197 1.0479 3.1441 -0.0244 -2.33%
2026-03-20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0479 3.1441 1.0541 3.1503 -0.0062 -0.59%
2026-03-19 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0541 3.1503 1.0869 3.1831 -0.0328 -3.02%
2026-03-18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0869 3.1831 1.0857 3.1819 0.0012 0.11%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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