基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发科技先锋混合 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.0125 -0.0181 -0.45% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.8025
  • 成立日期：2008-06-19
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：12.267亿份
  • 最近份额：35.5109亿
  • 最近资产：113.85亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张坤
近半年易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-22.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 5.8143 4.0125 5.8025 0.0118 0.29%
2026-09-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 5.8025 4.0306 5.8206 -0.0181 -0.45%
2026-09-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 5.8206 4.0443 5.8343 -0.0137 -0.34%
2026-09-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 5.8343 4.0451 5.8351 -0.0008 -0.02%
2026-09-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0451 5.8351 4.0512 5.8412 -0.0061 -0.15%
2026-09-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0512 5.8412 4.0781 5.8681 -0.0269 -0.66%
2026-09-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0781 5.8681 4.1192 5.9092 -0.0411 -1.00%
2026-09-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1192 5.9092 4.1454 5.9354 -0.0262 -0.63%
2026-09-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1454 5.9354 4.1492 5.9392 -0.0038 -0.09%
2026-09-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1492 5.9392 4.1705 5.9605 -0.0213 -0.51%
2026-09-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1705 5.9605 4.1182 5.9082 0.0523 1.27%
2026-09-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1182 5.9082 4.1513 5.9413 -0.0331 -0.80%
2026-09-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1513 5.9413 4.1786 5.9686 -0.0273 -0.65%
2026-09-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1786 5.9686 4.1927 5.9827 -0.0141 -0.34%
2026-08-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1927 5.9827 4.2094 5.9994 -0.0167 -0.40%
2026-08-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2094 5.9994 4.2064 5.9964 0.0030 0.07%
2026-08-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2064 5.9964 4.2133 6.0033 -0.0069 -0.16%
2026-08-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2133 6.0033 4.2035 5.9935 0.0098 0.23%
2026-08-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2035 5.9935 4.2000 5.9900 0.0035 0.08%
2026-08-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2000 5.9900 4.2552 6.0452 -0.0552 -1.30%
2026-08-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2552 6.0452 4.2605 6.0505 -0.0053 -0.12%
2026-08-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2605 6.0505 4.2164 6.0064 0.0441 1.05%
2026-08-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2164 6.0064 4.2362 6.0262 -0.0198 -0.47%
2026-08-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2362 6.0262 4.1622 5.9522 0.0740 1.78%
2026-08-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1622 5.9522 4.1598 5.9498 0.0024 0.06%
2026-08-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1598 5.9498 4.1961 5.9861 -0.0363 -0.87%
2026-08-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1961 5.9861 4.2062 5.9962 -0.0101 -0.24%
2026-08-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2062 5.9962 4.2436 6.0336 -0.0374 -0.88%
2026-08-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2436 6.0336 4.2438 6.0338 -0.0002 0.00%
2026-08-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2438 6.0338 4.1945 5.9845 0.0493 1.18%
2026-08-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1945 5.9845 4.1749 5.9649 0.0196 0.47%
2026-08-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1749 5.9649 4.2106 6.0006 -0.0357 -0.85%
2026-08-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2106 6.0006 4.2262 6.0162 -0.0156 -0.37%
2026-08-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2262 6.0162 4.2593 6.0493 -0.0331 -0.78%
2026-08-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2593 6.0493 4.2338 6.0238 0.0255 0.60%
2026-07-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2338 6.0238 4.2364 6.0264 -0.0026 -0.06%
2026-07-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2364 6.0264 4.1772 5.9672 0.0592 1.42%
2026-07-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1772 5.9672 4.1203 5.9103 0.0569 1.38%
2026-07-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1203 5.9103 4.0735 5.8635 0.0468 1.15%
2026-07-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0735 5.8635 4.0462 5.8362 0.0273 0.67%
2026-07-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0462 5.8362 4.1063 5.8963 -0.0601 -1.46%
2026-07-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1063 5.8963 4.1049 5.8949 0.0014 0.03%
2026-07-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1049 5.8949 4.1282 5.9182 -0.0233 -0.56%
2026-07-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1282 5.9182 4.1563 5.9463 -0.0281 -0.68%
2026-07-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1563 5.9463 4.0370 5.8270 0.1193 2.96%
2026-07-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0370 5.8270 4.1256 5.9156 -0.0886 -2.15%
2026-07-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1256 5.9156 4.1052 5.8952 0.0204 0.50%
2026-07-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1052 5.8952 4.0362 5.8262 0.0690 1.71%
2026-07-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0362 5.8262 3.9916 5.7816 0.0446 1.12%
2026-07-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9916 5.7816 3.9981 5.7881 -0.0065 -0.16%
2026-07-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9981 5.7881 3.9887 5.7787 0.0094 0.24%
2026-07-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9887 5.7787 4.0049 5.7949 -0.0162 -0.40%
2026-07-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0049 5.7949 3.9382 5.7282 0.0667 1.69%
2026-07-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9382 5.7282 3.9769 5.7669 -0.0387 -0.97%
2026-07-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9769 5.7669 3.9564 5.7464 0.0205 0.52%
2026-07-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9564 5.7464 3.9408 5.7308 0.0156 0.40%
2026-07-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9408 5.7308 3.9796 5.7696 -0.0388 -0.97%
2026-07-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9796 5.7696 3.9760 5.7660 0.0036 0.09%
2026-06-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9760 5.7660 3.9807 5.7707 -0.0047 -0.12%
2026-06-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9807 5.7707 3.9126 5.7026 0.0681 1.74%
2026-06-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9126 5.7026 3.9828 5.7728 -0.0702 -1.76%
2026-06-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9828 5.7728 3.9910 5.7810 -0.0082 -0.21%
2026-06-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9910 5.7810 4.0116 5.8016 -0.0206 -0.51%
2026-06-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0116 5.8016 4.1044 5.8944 -0.0928 -2.26%
2026-06-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1044 5.8944 4.1184 5.9084 -0.0140 -0.34%
2026-06-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1184 5.9084 4.1891 5.9791 -0.0707 -1.69%
2026-06-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1891 5.9791 4.2314 6.0214 -0.0423 -1.00%
2026-06-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2314 6.0214 4.3017 6.0917 -0.0703 -1.66%
2026-06-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3017 6.0917 4.3378 6.1278 -0.0361 -0.83%
2026-06-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3378 6.1278 4.3053 6.0953 0.0325 0.75%
2026-06-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3053 6.0953 4.3175 6.1075 -0.0122 -0.28%
2026-06-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3175 6.1075 4.3106 6.1006 0.0069 0.16%
2026-06-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3106 6.1006 4.3407 6.1307 -0.0301 -0.69%
2026-06-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3407 6.1307 4.3835 6.1735 -0.0428 -0.98%
2026-06-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3835 6.1735 4.4041 6.1941 -0.0206 -0.47%
2026-06-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4041 6.1941 4.4463 6.2363 -0.0422 -0.95%
2026-06-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4463 6.2363 4.5188 6.3088 -0.0725 -1.63%
2026-06-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5188 6.3088 4.4633 6.2533 0.0555 1.24%
2026-06-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4633 6.2533 4.4558 6.2458 0.0075 0.17%
2026-05-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4558 6.2458 4.3918 6.1818 0.0640 1.46%
2026-05-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3918 6.1818 4.4523 6.2423 -0.0605 -1.38%
2026-05-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4523 6.2423 4.4691 6.2591 -0.0168 -0.38%
2026-05-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4691 6.2591 4.5147 6.3047 -0.0456 -1.01%
2026-05-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5147 6.3047 4.5074 6.2974 0.0073 0.16%
2026-05-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5074 6.2974 4.5363 6.3263 -0.0289 -0.64%
2026-05-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5363 6.3263 4.5950 6.3850 -0.0587 -1.28%
2026-05-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5950 6.3850 4.6007 6.3907 -0.0057 -0.12%
2026-05-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6007 6.3907 4.5668 6.3568 0.0339 0.74%
2026-05-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5668 6.3568 4.6076 6.3976 -0.0408 -0.89%
2026-05-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6076 6.3976 4.6747 6.4647 -0.0671 -1.44%
2026-05-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6747 6.4647 4.6931 6.4831 -0.0184 -0.39%
2026-05-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6931 6.4831 4.7064 6.4964 -0.0133 -0.28%
2026-05-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7064 6.4964 4.7477 6.5377 -0.0413 -0.87%
2026-05-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7477 6.5377 4.7972 6.5872 -0.0495 -1.04%
2026-05-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7972 6.5872 4.8419 6.6319 -0.0447 -0.92%
2026-04-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8599 6.6499 4.9176 6.7076 -0.0577 -1.19%
2026-04-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9176 6.7076 4.8295 6.6195 0.0881 1.82%
2026-04-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8295 6.6195 4.8592 6.6492 -0.0297 -0.61%
2026-04-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8592 6.6492 4.9410 6.7310 -0.0818 -1.68%
2026-04-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9410 6.7310 4.9109 6.7009 0.0301 0.61%
2026-04-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9109 6.7009 4.9088 6.6988 0.0021 0.04%
2026-04-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9088 6.6988 4.9679 6.7579 -0.0591 -1.20%
2026-04-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9679 6.7579 4.9656 6.7556 0.0023 0.05%
2026-04-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9656 6.7556 4.9584 6.7484 0.0072 0.15%
2026-04-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9584 6.7484 5.0095 6.7995 -0.0511 -1.02%
2026-04-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0095 6.7995 4.9258 6.7158 0.0837 1.70%
2026-04-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9258 6.7158 4.9026 6.6926 0.0232 0.47%
2026-04-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9026 6.6926 4.8685 6.6585 0.0341 0.70%
2026-04-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8685 6.6585 4.9472 6.7372 -0.0787 -1.62%
2026-04-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9472 6.7372 4.9426 6.7326 0.0046 0.09%
2026-04-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9426 6.7326 4.9973 6.7873 -0.0547 -1.09%
2026-04-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9973 6.7873 4.8933 6.6833 0.1040 2.13%
2026-04-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8933 6.6833 4.9108 6.7008 -0.0175 -0.36%
2026-04-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9108 6.7008 4.9408 6.7308 -0.0300 -0.61%
2026-04-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9408 6.7308 4.9590 6.7490 -0.0182 -0.37%
2026-04-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9590 6.7490 4.9102 6.7002 0.0488 0.99%
2026-03-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9102 6.7002 4.9203 6.7103 -0.0101 -0.21%
2026-03-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9203 6.7103 4.9595 6.7495 -0.0392 -0.79%
2026-03-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9595 6.7495 4.9174 6.7074 0.0421 0.86%
2026-03-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9174 6.7074 4.9934 6.7834 -0.0760 -1.52%
2026-03-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9934 6.7834 4.9750 6.7650 0.0184 0.37%
2026-03-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9750 6.7650 4.9190 6.7090 0.0560 1.14%
2026-03-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9190 6.7090 5.0452 6.8352 -0.1262 -2.50%
2026-03-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0452 6.8352 5.0888 6.8788 -0.0436 -0.86%
2026-03-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0888 6.8788 5.1864 6.9764 -0.0976 -1.88%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏