万家医疗创新混合发起式A基金净值查询(026839)

今天最新净值 0.9015 -0.0065 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9015
成立日期：2026-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：况晓

近一月万家医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家医疗创新混合发起式A(026839)基金累计收益率-6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9009	0.9009	0.9015	0.9015	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9015	0.9015	0.9080	0.9080	-0.0065	-0.72%
2026-09-14	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9080	0.9080	0.8835	0.8835	0.0245	2.77%
2026-09-11	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.8835	0.8835	0.8991	0.8991	-0.0156	-1.74%
2026-09-10	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.8991	0.8991	0.9183	0.9183	-0.0192	-2.14%
2026-09-09	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9183	0.9183	0.9379	0.9379	-0.0196	-2.13%
2026-09-08	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9379	0.9379	0.9396	0.9396	-0.0017	-0.18%
2026-09-07	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9396	0.9396	0.9413	0.9413	-0.0017	-0.18%
2026-09-04	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9413	0.9413	0.9439	0.9439	-0.0026	-0.28%
2026-09-03	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9439	0.9439	0.9282	0.9282	0.0157	1.69%

2026-09-02	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9282	0.9282	0.9331	0.9331	-0.0049	-0.53%
2026-09-01	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9331	0.9331	0.9425	0.9425	-0.0094	-1.00%
2026-08-31	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9425	0.9425	0.9593	0.9593	-0.0168	-1.78%
2026-08-28	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9593	0.9593	0.9757	0.9757	-0.0164	-1.71%
2026-08-27	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9757	0.9757	0.9610	0.9610	0.0147	1.53%
2026-08-26	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9610	0.9610	0.9557	0.9557	0.0053	0.55%
2026-08-25	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9557	0.9557	0.9430	0.9430	0.0127	1.35%
2026-08-24	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9430	0.9430	0.9728	0.9728	-0.0298	-3.06%
2026-08-21	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9728	0.9728	0.9822	0.9822	-0.0094	-0.96%
2026-08-20	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9822	0.9822	0.9527	0.9527	0.0295	3.10%
2026-08-19	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9527	0.9527	0.9850	0.9850	-0.0323	-3.28%
2026-08-18	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9850	0.9850	0.9832	0.9832	0.0018	0.18%
2026-08-17	026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9832	0.9832	0.9675	0.9675	0.0157	1.62%

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