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万家医疗创新混合发起式A基金净值查询(026839)

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今天最新净值 0.9015 -0.0065 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9015
  • 成立日期：2026-02-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：况晓
近一季万家医疗创新混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家医疗创新混合发起式A(026839)基金累计收益率5.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9009 0.9009 0.9015 0.9015 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9015 0.9015 0.9080 0.9080 -0.0065 -0.72%
2026-09-14 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9080 0.9080 0.8835 0.8835 0.0245 2.77%
2026-09-11 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8835 0.8835 0.8991 0.8991 -0.0156 -1.74%
2026-09-10 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8991 0.8991 0.9183 0.9183 -0.0192 -2.14%
2026-09-09 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9183 0.9183 0.9379 0.9379 -0.0196 -2.13%
2026-09-08 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9396 0.9396 -0.0017 -0.18%
2026-09-07 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2026-09-04 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9413 0.9413 0.9439 0.9439 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9439 0.9439 0.9282 0.9282 0.0157 1.69%
2026-09-02 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9282 0.9282 0.9331 0.9331 -0.0049 -0.53%
2026-09-01 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9331 0.9331 0.9425 0.9425 -0.0094 -1.00%
2026-08-31 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9593 0.9593 -0.0168 -1.78%
2026-08-28 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9757 0.9757 -0.0164 -1.71%
2026-08-27 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9757 0.9757 0.9610 0.9610 0.0147 1.53%
2026-08-26 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9610 0.9610 0.9557 0.9557 0.0053 0.55%
2026-08-25 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9557 0.9557 0.9430 0.9430 0.0127 1.35%
2026-08-24 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9430 0.9430 0.9728 0.9728 -0.0298 -3.06%
2026-08-21 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9728 0.9728 0.9822 0.9822 -0.0094 -0.96%
2026-08-20 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9822 0.9822 0.9527 0.9527 0.0295 3.10%
2026-08-19 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9527 0.9527 0.9850 0.9850 -0.0323 -3.28%
2026-08-18 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18%
2026-08-17 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9832 0.9832 0.9675 0.9675 0.0157 1.62%
2026-08-14 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9675 0.9675 0.9779 0.9779 -0.0104 -1.07%
2026-08-13 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9779 0.9779 0.9706 0.9706 0.0073 0.75%
2026-08-12 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9706 0.9706 0.9727 0.9727 -0.0021 -0.22%
2026-08-11 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9727 0.9727 0.9709 0.9709 0.0018 0.19%
2026-08-10 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9709 0.9709 0.9696 0.9696 0.0013 0.13%
2026-08-07 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9696 0.9696 0.9224 0.9224 0.0472 5.12%
2026-08-06 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9224 0.9224 0.9224 0.9224 0.0000 0.00%
2026-08-05 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9224 0.9224 0.9017 0.9017 0.0207 2.30%
2026-08-04 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9017 0.9017 0.8848 0.8848 0.0169 1.91%
2026-08-03 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8848 0.8848 0.8938 0.8938 -0.0090 -1.01%
2026-07-31 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8938 0.8938 0.8876 0.8876 0.0062 0.70%
2026-07-30 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8876 0.8876 0.9221 0.9221 -0.0345 -3.74%
2026-07-29 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9221 0.9221 0.9145 0.9145 0.0076 0.83%
2026-07-28 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9145 0.9145 0.9425 0.9425 -0.0280 -2.97%
2026-07-27 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9363 0.9363 0.0062 0.66%
2026-07-24 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9363 0.9363 0.9599 0.9599 -0.0236 -2.46%
2026-07-23 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9599 0.9599 0.9662 0.9662 -0.0063 -0.65%
2026-07-22 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9662 0.9662 0.9693 0.9693 -0.0031 -0.32%
2026-07-21 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9693 0.9693 0.9555 0.9555 0.0138 1.44%
2026-07-20 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9555 0.9555 0.9288 0.9288 0.0267 2.87%
2026-07-17 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9288 0.9288 1.0036 1.0036 -0.0748 -7.45%
2026-07-16 026839 万家医疗创新混合发起式A 1.0036 1.0036 1.0193 1.0193 -0.0157 -1.54%
2026-07-15 026839 万家医疗创新混合发起式A 1.0193 1.0193 0.9802 0.9802 0.0391 3.99%
2026-07-14 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9778 0.9778 0.0024 0.25%
2026-07-13 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9778 0.9778 0.9928 0.9928 -0.0150 -1.51%
2026-07-10 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9645 0.9645 0.0283 2.93%
2026-07-09 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9645 0.9645 0.9624 0.9624 0.0021 0.22%
2026-07-08 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9624 0.9624 0.9883 0.9883 -0.0259 -2.69%
2026-07-07 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9883 0.9883 1.0131 1.0131 -0.0248 -2.51%
2026-07-06 026839 万家医疗创新混合发起式A 1.0131 1.0131 0.9761 0.9761 0.0370 3.79%
2026-07-03 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9761 0.9761 0.9440 0.9440 0.0321 3.40%
2026-07-02 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9440 0.9440 0.9100 0.9100 0.0340 3.74%
2026-07-01 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9100 0.9100 0.8890 0.8890 0.0210 2.36%
2026-06-30 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8890 0.8890 0.9005 0.9005 -0.0115 -1.29%
2026-06-29 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9005 0.9005 0.8427 0.8427 0.0578 6.86%
2026-06-26 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8427 0.8427 0.8652 0.8652 -0.0225 -2.60%
2026-06-25 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8652 0.8652 0.8715 0.8715 -0.0063 -0.72%
2026-06-24 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8715 0.8715 0.8582 0.8582 0.0133 1.55%
2026-06-23 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8582 0.8582 0.8467 0.8467 0.0115 1.36%
2026-06-22 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8467 0.8467 0.8460 0.8460 0.0007 0.08%
2026-06-18 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8460 0.8460 0.8236 0.8236 0.0224 2.72%
2026-06-17 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.8236 0.8236 0.8351 0.8351 -0.0115 -1.40%
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