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大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询(026715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9175 -0.0024 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成国证石油天然气指数型发起式A(026715)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9135	0.9135	0.9175	0.9175	-0.0040	-0.44%
2026-09-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9175	0.9175	0.9199	0.9199	-0.0024	-0.26%
2026-09-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9199	0.9199	0.9281	0.9281	-0.0082	-0.88%
2026-09-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9281	0.9281	0.9443	0.9443	-0.0162	-1.72%
2026-09-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9443	0.9443	0.9527	0.9527	-0.0084	-0.88%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%