大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询(026715)

今天最新净值 0.9175 -0.0024 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一年大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成国证石油天然气指数型发起式A(026715)基金累计收益率-8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9135	0.9135	0.9175	0.9175	-0.0040	-0.44%
2026-09-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9175	0.9175	0.9199	0.9199	-0.0024	-0.26%
2026-09-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9199	0.9199	0.9281	0.9281	-0.0082	-0.88%
2026-09-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9281	0.9281	0.9443	0.9443	-0.0162	-1.72%
2026-09-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9443	0.9443	0.9527	0.9527	-0.0084	-0.88%
2026-09-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9527	0.9527	0.9454	0.9454	0.0073	0.77%
2026-09-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9454	0.9454	0.9201	0.9201	0.0253	2.75%
2026-09-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9201	0.9201	0.9282	0.9282	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9282	0.9282	0.9253	0.9253	0.0029	0.31%
2026-09-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9253	0.9253	0.9215	0.9215	0.0038	0.41%

2026-09-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9215	0.9215	0.9363	0.9363	-0.0148	-1.58%
2026-09-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9363	0.9363	0.9391	0.9391	-0.0028	-0.30%
2026-08-31	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9391	0.9391	0.9329	0.9329	0.0062	0.66%
2026-08-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9329	0.9329	0.9261	0.9261	0.0068	0.73%
2026-08-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9261	0.9261	0.9197	0.9197	0.0064	0.70%
2026-08-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9197	0.9197	0.9296	0.9296	-0.0099	-1.08%
2026-08-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9296	0.9296	0.9267	0.9267	0.0029	0.31%
2026-08-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9267	0.9267	0.9365	0.9365	-0.0098	-1.05%
2026-08-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9365	0.9365	0.9258	0.9258	0.0107	1.16%
2026-08-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9258	0.9258	0.9277	0.9277	-0.0019	-0.20%
2026-08-19	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9277	0.9277	0.9370	0.9370	-0.0093	-0.99%
2026-08-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9370	0.9370	0.9270	0.9270	0.0100	1.08%
2026-08-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9270	0.9270	0.9054	0.9054	0.0216	2.39%
2026-08-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9054	0.9054	0.8978	0.8978	0.0076	0.85%
2026-08-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8978	0.8978	0.9008	0.9008	-0.0030	-0.33%

2026-08-12	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9008	0.9008	0.9127	0.9127	-0.0119	-1.32%
2026-08-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9127	0.9127	0.9117	0.9117	0.0010	0.11%
2026-08-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9117	0.9117	0.9033	0.9033	0.0084	0.93%
2026-08-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9033	0.9033	0.8996	0.8996	0.0037	0.41%
2026-08-06	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8996	0.8996	0.8960	0.8960	0.0036	0.40%
2026-08-05	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8960	0.8960	0.8932	0.8932	0.0028	0.31%
2026-08-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8932	0.8932	0.8913	0.8913	0.0019	0.21%
2026-08-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8913	0.8913	0.8925	0.8925	-0.0012	-0.13%
2026-07-31	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8925	0.8925	0.8856	0.8856	0.0069	0.78%
2026-07-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8856	0.8856	0.8849	0.8849	0.0007	0.08%
2026-07-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8849	0.8849	0.8769	0.8769	0.0080	0.91%
2026-07-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8769	0.8769	0.8895	0.8895	-0.0126	-1.42%
2026-07-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8895	0.8895	0.8823	0.8823	0.0072	0.82%
2026-07-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8823	0.8823	0.8946	0.8946	-0.0123	-1.37%
2026-07-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8946	0.8946	0.8726	0.8726	0.0220	2.52%
2026-07-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8726	0.8726	0.8566	0.8566	0.0160	1.87%
2026-07-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8566	0.8566	0.8596	0.8596	-0.0030	-0.35%
2026-07-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8596	0.8596	0.8305	0.8305	0.0291	3.50%
2026-07-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8305	0.8305	0.8426	0.8426	-0.0121	-1.44%
2026-07-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8426	0.8426	0.8606	0.8606	-0.0180	-2.09%
2026-07-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8606	0.8606	0.8676	0.8676	-0.0070	-0.81%
2026-07-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8676	0.8676	0.8433	0.8433	0.0243	2.88%
2026-07-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8433	0.8433	0.8459	0.8459	-0.0026	-0.31%
2026-07-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8459	0.8459	0.8599	0.8599	-0.0140	-1.63%
2026-07-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8599	0.8599	0.8493	0.8493	0.0106	1.25%
2026-07-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8493	0.8493	0.8580	0.8580	-0.0087	-1.01%
2026-07-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8580	0.8580	0.8724	0.8724	-0.0144	-1.65%
2026-07-06	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8724	0.8724	0.8558	0.8558	0.0166	1.94%
2026-07-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8558	0.8558	0.8324	0.8324	0.0234	2.81%
2026-07-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8324	0.8324	0.8418	0.8418	-0.0094	-1.12%
2026-07-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8418	0.8418	0.8335	0.8335	0.0083	1.00%
2026-06-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8335	0.8335	0.8411	0.8411	-0.0076	-0.90%
2026-06-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8411	0.8411	0.8542	0.8542	-0.0131	-1.56%
2026-06-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8542	0.8542	0.8696	0.8696	-0.0154	-1.77%
2026-06-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8696	0.8696	0.8870	0.8870	-0.0174	-2.00%
2026-06-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8870	0.8870	0.8927	0.8927	-0.0057	-0.64%
2026-06-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8927	0.8927	0.9073	0.9073	-0.0146	-1.61%
2026-06-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9073	0.9073	0.8911	0.8911	0.0162	1.82%
2026-06-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8911	0.8911	0.8967	0.8967	-0.0056	-0.62%
2026-06-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8967	0.8967	0.8918	0.8918	0.0049	0.55%
2026-06-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8918	0.8918	0.9073	0.9073	-0.0155	-1.74%
2026-06-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9073	0.9073	0.9017	0.9017	0.0056	0.62%
2026-06-12	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9017	0.9017	0.8916	0.8916	0.0101	1.13%
2026-06-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8916	0.8916	0.8893	0.8893	0.0023	0.26%
2026-06-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8893	0.8893	0.9022	0.9022	-0.0129	-1.43%
2026-06-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9022	0.9022	0.9209	0.9209	-0.0187	-2.07%
2026-06-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9209	0.9209	0.9258	0.9258	-0.0049	-0.53%
2026-06-05	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9258	0.9258	0.9323	0.9323	-0.0065	-0.70%
2026-06-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9323	0.9323	0.9336	0.9336	-0.0013	-0.14%
2026-06-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9336	0.9336	0.9307	0.9307	0.0029	0.31%
2026-06-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9307	0.9307	0.9370	0.9370	-0.0063	-0.67%
2026-06-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9370	0.9370	0.9213	0.9213	0.0157	1.70%
2026-05-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9213	0.9213	0.9338	0.9338	-0.0125	-1.34%
2026-05-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9338	0.9338	0.9286	0.9286	0.0052	0.56%
2026-05-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9286	0.9286	0.9441	0.9441	-0.0155	-1.64%
2026-05-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9441	0.9441	0.9468	0.9468	-0.0027	-0.29%
2026-05-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9468	0.9468	0.9629	0.9629	-0.0161	-1.70%
2026-05-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9629	0.9629	0.9648	0.9648	-0.0019	-0.20%
2026-05-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9648	0.9648	0.9900	0.9900	-0.0252	-2.55%
2026-05-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9900	0.9900	0.9850	0.9850	0.0050	0.51%
2026-05-19	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9850	0.9850	0.9846	0.9846	0.0004	0.04%
2026-05-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9846	0.9846	0.9797	0.9797	0.0049	0.50%
2026-05-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9797	0.9797	0.9807	0.9807	-0.0010	-0.10%
2026-05-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9807	0.9807	0.9892	0.9892	-0.0085	-0.86%
2026-05-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9892	0.9892	0.9820	0.9820	0.0072	0.73%
2026-05-12	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9820	0.9820	0.9898	0.9898	-0.0078	-0.79%
2026-05-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9898	0.9898	0.9954	0.9954	-0.0056	-0.56%
2026-05-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9954	0.9954	0.9967	0.9967	-0.0013	-0.13%
2026-04-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0213	1.0213	1.0195	1.0195	0.0018	0.18%
2026-04-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0195	1.0195	1.0096	1.0096	0.0099	0.98%
2026-04-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0096	1.0096	1.0024	1.0024	0.0072	0.72%
2026-04-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0024	1.0024	1.0002	1.0002	0.0022	0.22%
2026-04-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0002	1.0002	1.0083	1.0083	-0.0081	-0.80%
2026-04-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0083	1.0083	0.9890	0.9890	0.0193	1.95%
2026-04-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9890	0.9890	0.9935	0.9935	-0.0045	-0.45%
2026-04-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9935	0.9935	0.9929	0.9929	0.0006	0.06%
2026-04-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9929	0.9929	0.9914	0.9914	0.0015	0.15%
2026-04-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9914	0.9914	0.9926	0.9926	-0.0012	-0.12%
2026-04-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9926	0.9926	0.9884	0.9884	0.0042	0.42%
2026-04-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9884	0.9884	1.0051	1.0051	-0.0167	-1.69%
2026-04-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0051	1.0051	1.0149	1.0149	-0.0098	-0.97%
2026-04-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-04-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0173	1.0173	1.0192	1.0192	-0.0019	-0.19%
2026-04-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0192	1.0192	1.0148	1.0148	0.0044	0.43%
2026-04-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0148	1.0148	1.0328	1.0328	-0.0180	-1.77%
2026-04-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0328	1.0328	1.0198	1.0198	0.0130	1.27%
2026-04-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0198	1.0198	1.0286	1.0286	-0.0088	-0.86%
2026-04-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0286	1.0286	0.9997	0.9997	0.0289	2.89%
2026-04-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9997	0.9997	0.9949	0.9949	0.0048	0.48%
2026-03-31	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9949	0.9949	1.0176	1.0176	-0.0227	-2.23%
2026-03-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0176	1.0176	1.0206	1.0206	-0.0030	-0.29%
2026-03-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0206	1.0206	1.0132	1.0132	0.0074	0.73%
2026-03-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0132	1.0132	1.0149	1.0149	-0.0017	-0.17%
2026-03-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0149	1.0149	1.0308	1.0308	-0.0159	-1.57%
2026-03-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0308	1.0308	1.0232	1.0232	0.0076	0.74%
2026-03-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0232	1.0232	1.0308	1.0308	-0.0076	-0.74%
2026-03-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0308	1.0308	1.0551	1.0551	-0.0243	-2.36%
2026-03-19	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0551	1.0551	1.0341	1.0341	0.0210	2.03%
2026-03-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0341	1.0341	1.0400	1.0400	-0.0059	-0.57%
2026-03-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0400	1.0400	1.0566	1.0566	-0.0166	-1.57%
2026-03-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0566	1.0566	1.0547	1.0547	0.0019	0.18%
2026-03-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0547	1.0547	1.0739	1.0739	-0.0192	-1.79%
2026-03-12	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0739	1.0739	1.0644	1.0644	0.0095	0.89%
2026-03-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0644	1.0644	1.0652	1.0652	-0.0008	-0.08%
2026-03-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0652	1.0652	1.1047	1.1047	-0.0395	-3.71%
2026-03-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.1047	1.1047	1.0954	1.0954	0.0093	0.85%
2026-03-06	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0954	1.0954	1.1175	1.1175	-0.0221	-2.02%
2026-03-05	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.1175	1.1175	1.1190	1.1190	-0.0015	-0.13%
2026-03-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2026-03-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.1185	1.1185	1.0923	1.0923	0.0262	2.40%
2026-03-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0923	1.0923	1.0149	1.0149	0.0774	7.63%
2026-02-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0149	1.0149	0.9986	0.9986	0.0163	1.63%
2026-02-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-02-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9986	0.9986	0.9998	0.9998	-0.0012	-0.12%
2026-02-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-02-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%