招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026584)

今天最新净值 1.0046 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0046
成立日期：2026-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一月招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A(026584)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0064	1.0064	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-09-08	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2026-09-07	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2026-09-04	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2026-09-02	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0075	1.0075	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0075	1.0075	0.0006	0.06%
2026-08-28	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0063	1.0063	0.0018	0.18%
2026-08-26	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2026-08-25	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0074	1.0074	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-20	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2026-08-19	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0113	1.0113	-0.0049	-0.48%
2026-08-18	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-08-17	026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0085	1.0085	0.0024	0.24%

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招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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