摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

今天最新净值 0.9962 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.81亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

近一年摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9962	0.9962	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9986	0.9986	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9960	0.9960	0.0031	0.31%
2026-09-04	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9971	0.9971	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9952	0.9952	0.0019	0.19%
2026-09-02	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9983	0.9983	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0006	1.0006	-0.0023	-0.23%
2026-08-31	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0034	1.0034	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0006	1.0006	0.0028	0.28%
2026-08-26	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9997	0.9997	0.0009	0.09%
2026-08-25	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2026-08-24	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0039	1.0039	-0.0045	-0.45%
2026-08-21	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2026-08-20	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0002	1.0002	0.0030	0.30%
2026-08-19	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0097	1.0097	-0.0095	-0.94%
2026-08-18	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0109	1.0109	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0056	1.0056	0.0053	0.53%
2026-08-14	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2026-08-13	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0030	1.0030	0.0022	0.22%
2026-08-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%

2026-08-07	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	0.9993	0.9993	0.0038	0.38%
2026-08-06	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9950	0.9950	0.0047	0.47%
2026-08-04	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9889	0.9889	0.0061	0.62%
2026-08-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9907	0.9907	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9857	0.9857	0.0050	0.51%
2026-07-30	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9913	0.9913	-0.0056	-0.56%
2026-07-29	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9907	0.9907	0.0006	0.06%
2026-07-28	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9988	0.9988	-0.0081	-0.81%
2026-07-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9946	0.9946	0.0042	0.42%
2026-07-24	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9992	0.9992	-0.0046	-0.46%
2026-07-23	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2026-07-22	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0018	1.0018	-0.0027	-0.27%
2026-07-21	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9939	0.9939	0.0079	0.79%
2026-07-20	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9955	0.9955	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9955	0.9955	1.0043	1.0043	-0.0088	-0.88%
2026-07-16	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0086	1.0086	-0.0043	-0.43%
2026-07-15	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0105	1.0105	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0072	1.0072	0.0033	0.33%
2026-07-13	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0132	1.0132	-0.0060	-0.59%
2026-07-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0167	1.0167	-0.0035	-0.34%
2026-07-09	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0119	1.0119	0.0048	0.47%
2026-07-08	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0142	1.0142	-0.0023	-0.23%
2026-07-07	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0166	1.0166	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0184	1.0184	-0.0018	-0.18%
2026-07-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2026-07-02	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0250	1.0250	-0.0071	-0.69%
2026-07-01	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0276	1.0276	-0.0026	-0.25%
2026-06-30	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0227	1.0227	0.0049	0.48%
2026-06-29	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0210	1.0210	0.0017	0.17%
2026-06-26	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0269	1.0269	-0.0059	-0.57%
2026-06-25	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0247	1.0247	0.0022	0.21%
2026-06-24	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0218	1.0218	0.0029	0.28%
2026-06-23	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0289	1.0289	-0.0071	-0.69%
2026-06-22	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0260	1.0260	0.0029	0.28%
2026-06-18	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0227	1.0227	0.0033	0.32%
2026-06-17	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0190	1.0190	0.0037	0.36%
2026-06-16	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0161	1.0161	0.0029	0.29%
2026-06-15	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0066	1.0066	0.0095	0.94%
2026-06-12	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0051	1.0051	0.0015	0.15%
2026-06-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0105	1.0105	-0.0049	-0.48%
2026-06-09	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0037	1.0037	0.0068	0.68%
2026-06-08	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0107	1.0107	-0.0070	-0.69%
2026-06-05	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0154	1.0154	-0.0047	-0.46%
2026-06-04	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2026-06-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0129	1.0129	0.0025	0.25%
2026-06-02	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0105	1.0105	0.0024	0.24%
2026-06-01	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2026-05-29	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0120	1.0120	-0.0018	-0.18%
2026-05-28	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0097	1.0097	0.0023	0.23%
2026-05-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0108	1.0108	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0131	1.0131	-0.0023	-0.23%
2026-05-25	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0083	1.0083	0.0048	0.48%
2026-05-22	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0030	1.0030	0.0053	0.53%
2026-05-21	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0082	1.0082	-0.0052	-0.52%
2026-05-20	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0064	1.0064	0.0018	0.18%
2026-05-19	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2026-05-18	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2026-05-15	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0081	1.0081	-0.0025	-0.25%
2026-05-14	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0119	1.0119	-0.0038	-0.38%
2026-05-13	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0096	1.0096	0.0023	0.23%
2026-05-12	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0106	1.0106	-0.0010	-0.10%
2026-05-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0079	1.0079	0.0027	0.27%
2026-05-08	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0058	1.0058	0.0021	0.21%
2026-05-06	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0016	1.0016	0.0042	0.42%
2026-04-30	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9998	0.9998	0.0018	0.18%
2026-04-24	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0018	1.0018	-0.0020	-0.20%
2026-04-17	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9948	0.9948	0.0070	0.70%
2026-04-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9903	0.9903	0.0045	0.45%
2026-04-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9909	0.9909	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9926	0.9926	-0.0017	-0.17%
2026-03-20	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9995	0.9995	-0.0069	-0.69%
2026-03-13	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2026-03-06	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0020	1.0020	-0.0025	-0.25%
2026-02-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9998	0.9998	0.0022	0.22%
2026-02-13	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%