富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026564)

今天最新净值 1.0068 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0068
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.58亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0071	1.0071	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0090	1.0090	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0096	1.0096	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2026-09-08	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-09-07	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0085	1.0085	0.0009	0.09%
2026-09-04	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0075	1.0075	0.0013	0.13%
2026-09-02	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0101	1.0101	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-08-28	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0106	1.0106	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%
2026-08-26	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%
2026-08-25	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-08-24	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0091	1.0091	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-08-20	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0065	1.0065	0.0016	0.16%
2026-08-19	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0111	1.0111	-0.0046	-0.45%
2026-08-18	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2026-08-17	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0081	1.0081	0.0030	0.30%
2026-08-14	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2026-08-13	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0075	1.0075	0.0012	0.12%
2026-08-11	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-07	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0051	1.0051	0.0021	0.21%
2026-08-06	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2026-08-05	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0014	1.0014	0.0028	0.28%
2026-08-04	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9993	0.9993	0.0021	0.21%
2026-08-03	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2026-07-30	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0002	1.0002	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%
2026-07-28	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0027	1.0027	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0004	1.0004	0.0023	0.23%
2026-07-24	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-07-22	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9996	0.9996	0.0028	0.28%
2026-07-20	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0032	1.0032	-0.0032	-0.32%
2026-07-16	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0037	1.0037	0.0011	0.11%
2026-07-13	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0062	1.0062	-0.0025	-0.25%
2026-07-10	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0072	1.0072	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0057	1.0057	0.0015	0.15%
2026-07-08	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%
2026-07-02	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0076	1.0076	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-06-29	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2026-06-26	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2026-06-24	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%
2026-06-23	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2026-06-18	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2026-06-17	026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%