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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(026545)

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  • 累计净值：0.9442
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  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 基金经理：姚卫巍
近半年中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
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近半年,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9442 0.9442 -0.0041 -0.43%
2026-09-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9458 0.9458 -0.0016 -0.17%
2026-09-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9540 0.9540 -0.0082 -0.86%
2026-09-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9601 0.9601 -0.0061 -0.64%
2026-09-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9608 0.9608 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9619 0.9619 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9502 0.9502 0.0117 1.22%
2026-09-04 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9561 0.9561 -0.0059 -0.62%
2026-09-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20%
2026-09-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9630 0.9630 -0.0088 -0.92%
2026-09-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9703 0.9703 -0.0073 -0.75%
2026-08-31 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9653 0.9653 0.0050 0.52%
2026-08-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9708 0.9708 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9581 0.9581 0.0127 1.31%
2026-08-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9547 0.9547 0.0034 0.36%
2026-08-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9695 0.9695 -0.0145 -1.52%
2026-08-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9653 0.9653 0.0042 0.44%
2026-08-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9603 0.9603 0.0050 0.52%
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2026-08-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9746 0.9746 0.0176 1.77%
2026-08-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9699 0.9699 0.0047 0.48%
2026-08-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9743 0.9743 -0.0044 -0.45%
2026-08-12 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9675 0.9675 0.0068 0.70%
2026-08-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9726 0.9726 -0.0051 -0.52%
2026-08-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2026-08-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9596 0.9596 0.0125 1.29%
2026-08-06 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9571 0.9571 0.0025 0.26%
2026-08-05 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9424 0.9424 0.0147 1.54%
2026-08-04 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9233 0.9233 0.0191 2.03%
2026-08-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9295 0.9295 -0.0062 -0.67%
2026-07-31 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9295 0.9295 0.9155 0.9155 0.0140 1.51%
2026-07-30 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9364 0.9364 -0.0209 -2.28%
2026-07-29 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9321 0.9321 0.0043 0.46%
2026-07-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9566 0.9566 -0.0245 -2.63%
2026-07-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9410 0.9410 0.0156 1.63%
2026-07-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9556 0.9556 -0.0146 -1.55%
2026-07-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9551 0.9551 0.0005 0.05%
2026-07-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9611 0.9611 -0.0060 -0.62%
2026-07-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9358 0.9358 0.0253 2.63%
2026-07-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9358 0.9358 0.9386 0.9386 -0.0028 -0.30%
2026-07-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9756 0.9756 -0.0370 -3.94%
2026-07-16 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9876 0.9876 -0.0120 -1.23%
2026-07-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9916 0.9916 -0.0040 -0.40%
2026-07-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9802 0.9802 0.0114 1.15%
2026-07-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9802 0.9802 1.0013 1.0013 -0.0211 -2.15%
2026-07-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0067 1.0067 -0.0054 -0.54%
2026-07-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9925 0.9925 0.0142 1.41%
2026-07-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9998 0.9998 -0.0073 -0.73%
2026-07-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0115 1.0115 -0.0117 -1.17%
2026-07-06 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0161 1.0161 -0.0046 -0.45%
2026-07-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0040 1.0040 0.0121 1.19%
2026-07-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0188 1.0188 -0.0148 -1.47%
2026-07-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0166 1.0166 0.0022 0.22%
2026-06-30 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0083 1.0083 0.0083 0.82%
2026-06-29 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0083 1.0083 0.9998 0.9998 0.0085 0.85%
2026-06-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0131 1.0131 -0.0133 -1.33%
2026-06-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0077 1.0077 0.0054 0.54%
2026-06-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0077 1.0077 0.9972 0.9972 0.0105 1.05%
2026-06-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9972 0.9972 1.0128 1.0128 -0.0156 -1.56%
2026-06-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2026-06-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0023 1.0023 0.0043 0.43%
2026-06-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0023 1.0023 0.9952 0.9952 0.0071 0.71%
2026-06-16 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2026-06-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9754 0.9754 0.0189 1.90%
2026-06-12 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9690 0.9690 0.0064 0.66%
2026-06-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9705 0.9705 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9796 0.9796 -0.0091 -0.93%
2026-06-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9640 0.9640 0.0156 1.59%
2026-06-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9828 0.9828 -0.0188 -1.95%
2026-06-05 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9925 0.9925 -0.0097 -0.98%
2026-06-04 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9882 0.9882 0.0050 0.51%
2026-06-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9803 0.9803 0.0079 0.80%
2026-06-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9895 0.9895 -0.0092 -0.93%
2026-05-29 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9895 0.9895 1.0009 1.0009 -0.0114 -1.15%
2026-05-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9986 0.9986 0.0023 0.23%
2026-05-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0064 1.0064 -0.0078 -0.78%
2026-05-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0095 1.0095 -0.0031 -0.31%
2026-05-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0031 1.0031 0.0064 0.64%
2026-05-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0031 1.0031 0.9894 0.9894 0.0137 1.37%
2026-05-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 1.0040 1.0040 -0.0146 -1.48%
2026-05-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9997 0.9997 0.0043 0.43%
2026-05-19 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9965 0.9965 0.0032 0.32%
2026-05-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24%
2026-05-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9989 0.9989 1.0070 1.0070 -0.0081 -0.81%
2026-05-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0210 1.0210 -0.0140 -1.39%
2026-05-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0162 1.0162 0.0048 0.47%
2026-05-12 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0185 1.0185 -0.0023 -0.23%
2026-05-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0103 1.0103 0.0082 0.81%
2026-05-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0037 1.0037 0.0068 0.68%
2026-05-06 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9926 0.9926 0.0111 1.11%
2026-04-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9867 0.9867 -0.0048 -0.49%
2026-04-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2026-04-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9890 0.9890 -0.0029 -0.29%
2026-04-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9958 0.9958 -0.0068 -0.68%
2026-04-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9912 0.9912 0.0046 0.46%
2026-04-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9887 0.9887 0.0025 0.25%
2026-04-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33%
2026-04-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9847 0.9847 0.0007 0.07%
2026-04-16 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9761 0.9761 0.0086 0.88%
2026-04-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9736 0.9736 0.0025 0.26%
2026-04-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9656 0.9656 0.0080 0.83%
2026-04-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9664 0.9664 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9611 0.9611 0.0053 0.55%
2026-04-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9646 0.9646 -0.0035 -0.36%
2026-04-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9402 0.9402 0.0244 2.53%
2026-04-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9379 0.9379 0.0023 0.25%
2026-04-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9415 0.9415 -0.0036 -0.38%
2026-04-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9494 0.9494 -0.0079 -0.83%
2026-04-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9324 0.9324 0.0170 1.79%
2026-03-31 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9414 0.9414 -0.0090 -0.96%
2026-03-30 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9400 0.9400 0.0014 0.15%
2026-03-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9314 0.9314 0.0086 0.92%
2026-03-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9418 0.9418 -0.0104 -1.12%
2026-03-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9308 0.9308 0.0110 1.17%
2026-03-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9154 0.9154 0.0154 1.65%
2026-03-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9429 0.9429 -0.0275 -3.00%
2026-03-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9497 0.9497 -0.0068 -0.72%
2026-03-19 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9660 0.9660 -0.0163 -1.72%
2026-03-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9572 0.9572 0.0088 0.92%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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