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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(026545)

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今天最新净值 0.9540 -0.0061 -0.64% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9540
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚卫巍
近一季中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
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近一季,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9540 0.9540 -0.0082 -0.86%
2026-09-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9601 0.9601 -0.0061 -0.64%
2026-09-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9608 0.9608 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9619 0.9619 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9502 0.9502 0.0117 1.22%
2026-09-04 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9561 0.9561 -0.0059 -0.62%
2026-09-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20%
2026-09-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9630 0.9630 -0.0088 -0.92%
2026-09-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9703 0.9703 -0.0073 -0.75%
2026-08-31 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9653 0.9653 0.0050 0.52%
2026-08-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9708 0.9708 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9581 0.9581 0.0127 1.31%
2026-08-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9547 0.9547 0.0034 0.36%
2026-08-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9695 0.9695 -0.0145 -1.52%
2026-08-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9653 0.9653 0.0042 0.44%
2026-08-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9603 0.9603 0.0050 0.52%
2026-08-19 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9603 0.9603 0.9907 0.9907 -0.0304 -3.17%
2026-08-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9746 0.9746 0.0176 1.77%
2026-08-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9699 0.9699 0.0047 0.48%
2026-08-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9743 0.9743 -0.0044 -0.45%
2026-08-12 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9675 0.9675 0.0068 0.70%
2026-08-11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9726 0.9726 -0.0051 -0.52%
2026-08-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2026-08-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9596 0.9596 0.0125 1.29%
2026-08-06 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9571 0.9571 0.0025 0.26%
2026-08-05 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9424 0.9424 0.0147 1.54%
2026-08-04 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9233 0.9233 0.0191 2.03%
2026-08-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9295 0.9295 -0.0062 -0.67%
2026-07-31 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9295 0.9295 0.9155 0.9155 0.0140 1.51%
2026-07-30 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9364 0.9364 -0.0209 -2.28%
2026-07-29 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9321 0.9321 0.0043 0.46%
2026-07-28 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9566 0.9566 -0.0245 -2.63%
2026-07-27 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9410 0.9410 0.0156 1.63%
2026-07-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9556 0.9556 -0.0146 -1.55%
2026-07-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9551 0.9551 0.0005 0.05%
2026-07-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9611 0.9611 -0.0060 -0.62%
2026-07-21 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9358 0.9358 0.0253 2.63%
2026-07-20 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9358 0.9358 0.9386 0.9386 -0.0028 -0.30%
2026-07-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9756 0.9756 -0.0370 -3.94%
2026-07-16 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9876 0.9876 -0.0120 -1.23%
2026-07-15 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9916 0.9916 -0.0040 -0.40%
2026-07-14 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9802 0.9802 0.0114 1.15%
2026-07-13 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9802 0.9802 1.0013 1.0013 -0.0211 -2.15%
2026-07-10 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0067 1.0067 -0.0054 -0.54%
2026-07-09 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9925 0.9925 0.0142 1.41%
2026-07-08 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9998 0.9998 -0.0073 -0.73%
2026-07-07 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0115 1.0115 -0.0117 -1.17%
2026-07-06 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0161 1.0161 -0.0046 -0.45%
2026-07-03 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0040 1.0040 0.0121 1.19%
2026-07-02 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0188 1.0188 -0.0148 -1.47%
2026-07-01 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0166 1.0166 0.0022 0.22%
2026-06-30 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0083 1.0083 0.0083 0.82%
2026-06-29 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0083 1.0083 0.9998 0.9998 0.0085 0.85%
2026-06-26 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0131 1.0131 -0.0133 -1.33%
2026-06-25 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0077 1.0077 0.0054 0.54%
2026-06-24 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0077 1.0077 0.9972 0.9972 0.0105 1.05%
2026-06-23 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9972 0.9972 1.0128 1.0128 -0.0156 -1.56%
2026-06-22 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2026-06-18 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0023 1.0023 0.0043 0.43%
2026-06-17 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0023 1.0023 0.9952 0.9952 0.0071 0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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