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鑫元中证A500指数A基金净值查询(026542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9366 -0.0051 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2026-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一月鑫元中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证A500指数A(026542)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026542	鑫元中证A500指数A	0.9318	0.9318	0.9366	0.9366	-0.0048	-0.51%
2026-09-14	026542	鑫元中证A500指数A	0.9366	0.9366	0.9417	0.9417	-0.0051	-0.54%
2026-09-11	026542	鑫元中证A500指数A	0.9417	0.9417	0.9514	0.9514	-0.0097	-1.02%
2026-09-10	026542	鑫元中证A500指数A	0.9514	0.9514	0.9566	0.9566	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	026542	鑫元中证A500指数A	0.9566	0.9566	0.9543	0.9543	0.0023	0.24%
2026-09-08	026542	鑫元中证A500指数A	0.9543	0.9543	0.9567	0.9567	-0.0024	-0.25%
2026-09-07	026542	鑫元中证A500指数A	0.9567	0.9567	0.9485	0.9485	0.0082	0.86%
2026-09-04	026542	鑫元中证A500指数A	0.9485	0.9485	0.9530	0.9530	-0.0045	-0.47%
2026-09-03	026542	鑫元中证A500指数A	0.9530	0.9530	0.9513	0.9513	0.0017	0.18%
2026-09-02	026542	鑫元中证A500指数A	0.9513	0.9513	0.9649	0.9649	-0.0136	-1.41%

2026-09-01	026542	鑫元中证A500指数A	0.9649	0.9649	0.9694	0.9694	-0.0045	-0.46%
2026-08-31	026542	鑫元中证A500指数A	0.9694	0.9694	0.9664	0.9664	0.0030	0.31%
2026-08-28	026542	鑫元中证A500指数A	0.9664	0.9664	0.9711	0.9711	-0.0047	-0.48%
2026-08-27	026542	鑫元中证A500指数A	0.9711	0.9711	0.9600	0.9600	0.0111	1.16%
2026-08-26	026542	鑫元中证A500指数A	0.9600	0.9600	0.9529	0.9529	0.0071	0.75%
2026-08-25	026542	鑫元中证A500指数A	0.9529	0.9529	0.9534	0.9534	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026542	鑫元中证A500指数A	0.9534	0.9534	0.9676	0.9676	-0.0142	-1.47%
2026-08-21	026542	鑫元中证A500指数A	0.9676	0.9676	0.9623	0.9623	0.0053	0.55%
2026-08-20	026542	鑫元中证A500指数A	0.9623	0.9623	0.9600	0.9600	0.0023	0.24%
2026-08-19	026542	鑫元中证A500指数A	0.9600	0.9600	0.9923	0.9923	-0.0323	-3.26%
2026-08-18	026542	鑫元中证A500指数A	0.9923	0.9923	0.9948	0.9948	-0.0025	-0.25%
2026-08-17	026542	鑫元中证A500指数A	0.9948	0.9948	0.9767	0.9767	0.0181	1.85%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%